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外汇期权业务

1、外汇期权

外汇期权也称货币期权(Currency Option),指合约购买方向出售方支付一定的期权费用后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

产品特点

•该产为客户提供了外汇保值的方法,又为客户提供了从汇率变动中获利的机会。

•适用对于实现货币保值,规避汇率风险有需求的客户。

2、两得宝

两得宝是一种定期存款+货币期权的组合。原理是指客户在我行存入一种货币的存款,同时向我行卖出一份外汇期权,将到期提取本金的货币选择权交付给我行。所谓“两得”即客户可以得到两部分收益:一为外币定期存款收益,二为期权费收入。

产品特点

•客户获得正常存款利息之外,通过卖出期权又获得期权费收入;同时,选择了可以接受的汇率锁定水平。

•适用于了解期权和外汇市场,明确锁定汇率水平,同时期望获得较高投资回报的公司客户。