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外汇兑换服务

1、即期/远期/择期外汇交易

即期外汇买卖业务指我行代理客户按照当日外汇市场的即期汇率买卖货币,并于交易日起2个交易日后(T+2)进行资金交割的外汇交易。

远期外汇买卖指我行代理客户按照外汇合同约定的汇率,在约定期限进行资金交割的外汇交易。交易期限一般不超过一年。

择期外汇买卖是指客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日,按约定的汇率进行交割的外汇买卖业务,它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。

产品特点

•客户委托银行在指定的交割日或交割时间段内,以合同约定的汇率,买入一种货币,卖出另一种货币,实现不同货币之间的转换。

•适用于有外汇买卖,保值需求的企业客户。

2、外汇掉期交易

外汇掉期交易指我行代理客户叙做一对货币的即期外汇交易的同时叙做同一对货币但买卖方向相反的远期外汇交易,以防范相关货币的汇率及利率风险的一种外汇交易。

产品特点

•外汇掉期使客户可以规避汇率风险并同时将外汇交易的成本最小化,使客户在有效控制市场风险的情况下匹配两种外币资产或负债的未来现金流,满足企业经营需要。

•适用于有货币错配与汇率/利率保值需求的企业客户。