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中银QD02(中银稳健增长)

2017-11-22

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中银稳健增长(R)于2014年11月21日每份理财计划分红0.05元,2014年11月21日为理财计划除权日。

产品代码 产品简称 单位净值(元) 累计分红(元) 累计净值(元) 日净值增长率(%) 截止日期
830002 中银QD02 1.2657 0.2600 1.5257 0.0033 20171121
830002 中银QD02 1.2616 0.2600 1.5216 0.0012 20171120
830002 中银QD02 1.2601 0.2600 1.5201 0.0047 20171117
830002 中银QD02 1.2542 0.2600 1.5142 -0.0051 20171116
830002 中银QD02 1.2606 0.2600 1.5206 -0.0064 20171115
830002 中银QD02 1.2687 0.2600 1.5287 0.0006 20171114
830002 中银QD02 1.2679 0.2600 1.5279 0.0012 20171113
830002 中银QD02 1.2665 0.2600 1.5265 0.0017 20171110
830002 中银QD02 1.2643 0.2600 1.5243 0.0003 20171109
830002 中银QD02 1.2639 0.2600 1.5239 0.0048 20171108
830002 中银QD02 1.2579 0.2600 1.5179 0.0021 20171107
830002 中银QD02 1.2553 0.2600 1.5153 0.0027 20171106
830002 中银QD02 1.2519 0.2600 1.5119 0.0048 20171103
830002 中银QD02 1.2459 0.2600 1.5059 -0.0014 20171102
830002 中银QD02 1.2476 0.2600 1.5076 0.0015 20171101
830002 中银QD02 1.2458 0.2600 1.5058 -0.0043 20171031
830002 中银QD02 1.2511 0.2600 1.5111 0.0068 20171030
830002 中银QD02 1.2426 0.2600 1.5026 0.0043 20171027
830002 中银QD02 1.2373 0.2600 1.4973 -0.0015 20171026
830002 中银QD02 1.2391 0.2600 1.4991 0.0002 20171025
830002 中银QD02 1.2389 0.2600 1.4989 -0.0052 20171024
830002 中银QD02 1.2453 0.2600 1.5053 0.0090 20171023
830002 中银QD02 1.2343 0.2600 1.4943 -0.0098 20171020
830002 中银QD02 1.2465 0.2600 1.5065 0.0035 20171019
830002 中银QD02 1.2421 0.2600 1.5021 -0.0007 20171018
830002 中银QD02 1.2429 0.2600 1.5029 0.0032 20171017
830002 中银QD02 1.2389 0.2600 1.4989 0.0016 20171016
830002 中银QD02 1.2369 0.2600 1.4969 0.0017 20171013
830002 中银QD02 1.2348 0.2600 1.4948 0.0004 20171012
830002 中银QD02 1.2344 0.2600 1.4944 -0.0030 20171011
830002 中银QD02 1.2381 0.2600 1.4981 -0.0039 20171010
830002 中银QD02 1.2429 0.2600 1.5029 0.0328 20171009
830002 中银QD02 1.2034 0.2600 1.4634 0.0016 20170927
830002 中银QD02 1.2015 0.2600 1.4615 -0.0148 20170926
830002 中银QD02 1.2196 0.2600 1.4796 -0.0032 20170925
830002 中银QD02 1.2235 0.2600 1.4835 0.0002 20170922
830002 中银QD02 1.2232 0.2600 1.4832 0.0053 20170921
830002 中银QD02 1.2167 0.2600 1.4767 0.0004 20170920
830002 中银QD02 1.2163 0.2600 1.4763 0.0093 20170919
830002 中银QD02 1.2050 0.2600 1.4650 -0.0005 20170918
830002 中银QD02 1.2057 0.2600 1.4657 -0.0013 20170915
830002 中银QD02 1.2072 0.2600 1.4672 0.0007 20170914
830002 中银QD02 1.2064 0.2600 1.4664 0.0029 20170913
830002 中银QD02 1.2029 0.2600 1.4629 0.0125 20170912
830002 中银QD02 1.1881 0.2600 1.4481 -0.0005 20170911
830002 中银QD02 1.1887 0.2600 1.4487 -0.0010 20170908
830002 中银QD02 1.1899 0.2600 1.4499 -0.0015 20170907
830002 中银QD02 1.1917 0.2600 1.4517 -0.0011 20170906
830002 中银QD02 1.1930 0.2600 1.4530 -0.0091 20170905
830002 中银QD02 1.2039 0.2600 1.4639 -0.0031 20170904
830002 中银QD02 1.2076 0.2600 1.4676 -0.0021 20170901
830002 中银QD02 1.2101 0.2600 1.4701 0.0035 20170831
830002 中银QD02 1.2059 0.2600 1.4659 -0.0046 20170830
830002 中银QD02 1.2115 0.2600 1.4715 -0.0009 20170829
830002 中银QD02 1.2126 0.2600 1.4726 0.0047 20170828
830002 中银QD02 1.2069 0.2600 1.4669 0.0042 20170825
830002 中银QD02 1.2018 0.2600 1.4618 0.0013 20170824
830002 中银QD02 1.2002 0.2600 1.4602 0.0078 20170823
830002 中银QD02 1.1909 0.2600 1.4509 0.0030 20170822
830002 中银QD02 1.1873 0.2600 1.4473 -0.0027 20170821
830002 中银QD02 1.1906 0.2600 1.4506 0.0013 20170818
830002 中银QD02 1.1890 0.2600 1.4490 0.0050 20170817
830002 中银QD02 1.1831 0.2600 1.4431 0.0005 20170816
830002 中银QD02 1.1825 0.2600 1.4425 0.0108 20170815
830002 中银QD02 1.1699 0.2600 1.4299 -0.0127 20170814
830002 中银QD02 1.1849 0.2600 1.4449 -0.0125 20170811
830002 中银QD02 1.1999 0.2600 1.4599 -0.0076 20170810
830002 中银QD02 1.2091 0.2600 1.4691 0.0074 20170809
830002 中银QD02 1.2003 0.2600 1.4603 0.0054 20170808
830002 中银QD02 1.1938 0.2600 1.4538 0.0008 20170807
830002 中银QD02 1.1928 0.2600 1.4528 -0.0015 20170804
830002 中银QD02 1.1946 0.2600 1.4546 -0.0017 20170803
830002 中银QD02 1.1966 0.2600 1.4566 0.0016 20170802
830002 中银QD02 1.1947 0.2600 1.4547 0.0014 20170801
830002 中银QD02 1.1931 0.2600 1.4531 -0.0055 20170731
830002 中银QD02 1.1997 0.2600 1.4597 0.0047 20170728
830002 中银QD02 1.1941 0.2600 1.4541 -0.0012 20170727
830002 中银QD02 1.1955 0.2600 1.4555 0.0008 20170726
830002 中银QD02 1.1946 0.2600 1.4546 0.0031 20170725
830002 中银QD02 1.1909 0.2600 1.4509 -0.0027 20170724
830002 中银QD02 1.1941 0.2600 1.4541 -0.0008 20170721
830002 中银QD02 1.1951 0.2600 1.4551 0.0087 20170720
830002 中银QD02 1.1847 0.2600 1.4447 -0.0023 20170719
830002 中银QD02 1.1874 0.2600 1.4474 0.0030 20170718
830002 中银QD02 1.1839 0.2600 1.4439 0.0022 20170717
830002 中银QD02 1.1812 0.2600 1.4412 0.0058 20170714
830002 中银QD02 1.1744 0.2600 1.4344 0.0055 20170713
830002 中银QD02 1.1679 0.2600 1.4279 0.0073 20170712
830002 中银QD02 1.1594 0.2600 1.4194 -0.0001 20170711
830002 中银QD02 1.1595 0.2600 1.4195 -0.0007 20170710
830002 中银QD02 1.1603 0.2600 1.4203 -0.0027 20170707
830002 中银QD02 1.1634 0.2600 1.4234 0.0041 20170706
830002 中银QD02 1.1587 0.2600 1.4187 -0.0065 20170705
830002 中银QD02 1.1663 0.2600 1.4263 0.0026 20170704
830002 中银QD02 1.1632 0.2600 1.4232 0.0016 20170703
830002 中银QD02 1.1614 0.2600 1.4214 -0.0039 20170630
830002 中银QD02 1.1659 0.2600 1.4259 -0.0052 20170629
830002 中银QD02 1.1721 0.2600 1.4321 -0.0022 20170628
830002 中银QD02 1.1747 0.2600 1.4347 0.0066 20170627
830002 中银QD02 1.1669 0.2600 1.4269 0.0002 20170626
830002 中银QD02 1.1667 0.2600 1.4267 0.0041 20170623
830002 中银QD02 1.1619 0.2600 1.4219 0.0016 20170622
830002 中银QD02 1.1601 0.2600 1.4201 -0.0019 20170621
830002 中银QD02 1.1623 0.2600 1.4223 0.0127 20170620
830002 中银QD02 1.1478 0.2600 1.4078 -0.0003 20170619
830002 中银QD02 1.1481 0.2600 1.4081 -0.0081 20170616
830002 中银QD02 1.1574 0.2600 1.4174 -0.0013 20170615
830002 中银QD02 1.1589 0.2600 1.4189 0.0030 20170614
830002 中银QD02 1.1555 0.2600 1.4155 -0.0091 20170613
830002 中银QD02 1.1661 0.2600 1.4261 -0.0004 20170612
830002 中银QD02 1.1666 0.2600 1.4266 0.0094 20170609
830002 中银QD02 1.1558 0.2600 1.4158 0.0015 20170608
830002 中银QD02 1.1540 0.2600 1.4140 0.0018 20170607
830002 中银QD02 1.1520 0.2600 1.4120 -0.0014 20170606
830002 中银QD02 1.1536 0.2600 1.4136 0.0008 20170605
830002 中银QD02 1.1527 0.2600 1.4127 0.0047 20170602
830002 中银QD02 1.1473 0.2600 1.4073 -0.0116 20170601
830002 中银QD02 1.1607 0.2600 1.4207 0.0013 20170531
830002 中银QD02 1.1593 0.2600 1.4193 0.0078 20170526
830002 中银QD02 1.1503 0.2600 1.4103 -0.0014 20170525
830002 中银QD02 1.1519 0.2600 1.4119 0.0002 20170524
830002 中银QD02 1.1517 0.2600 1.4117 0.0054 20170523
830002 中银QD02 1.1455 0.2600 1.4055 0.0042 20170522
830002 中银QD02 1.1406 0.2600 1.4006 0.0009 20170519
830002 中银QD02 1.1396 0.2600 1.3996 -0.0040 20170518
830002 中银QD02 1.1441 0.2600 1.4041 -0.0012 20170517
830002 中银QD02 1.1455 0.2600 1.4055 0.0045 20170516
830002 中银QD02 1.1404 0.2600 1.4004 0.0013 20170515
830002 中银QD02 1.1389 0.2600 1.3989 -0.0001 20170512
830002 中银QD02 1.1390 0.2600 1.3990 0.0026 20170511
830002 中银QD02 1.1360 0.2600 1.3960 0.0069 20170510
830002 中银QD02 1.1282 0.2600 1.3882 0.0017 20170509
830002 中银QD02 1.1263 0.2600 1.3863 -0.0041 20170508
830002 中银QD02 1.1309 0.2600 1.3909 -0.0040 20170505
830002 中银QD02 1.1354 0.2600 1.3954 -0.0003 20170504
830002 中银QD02 1.1357 0.2600 1.3957 -0.0007 20170503
830002 中银QD02 1.1365 0.2600 1.3965 0.0005 20170502
830002 中银QD02 1.1359 0.2600 1.3959 -0.0020 20170428
830002 中银QD02 1.1382 0.2600 1.3982 0.0017 20170427
830002 中银QD02 1.1363 0.2600 1.3963 0.0074 20170426
830002 中银QD02 1.1280 0.2600 1.3880 0.0034 20170425
830002 中银QD02 1.1242 0.2600 1.3842 -0.0036 20170424
830002 中银QD02 1.1283 0.2600 1.3883 0.0035 20170414
830002 中银QD02 1.1244 0.2600 1.3844 -0.0014 20170413
830002 中银QD02 1.1260 0.2600 1.3860 -0.0048 20170412
830002 中银QD02 1.1314 0.2600 1.3914 -0.0010 20170411
830002 中银QD02 1.1325 0.2600 1.3925 0.0001 20170410
830002 中银QD02 1.1324 0.2600 1.3924 -0.0012 20170407
830002 中银QD02 1.1338 0.2600 1.3938 0.0041 20170406
830002 中银QD02 1.1292 0.2600 1.3892 -0.0007 20170401
830002 中银QD02 1.1300 0.2600 1.3900 -0.0020 20170331
830002 中银QD02 1.1323 0.2600 1.3923 0.0002 20170330
830002 中银QD02 1.1321 0.2600 1.3921 0.0039 20170329
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