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中银全球配置2016年第01期

2017-09-14

产品代码 产品简称 单位净值(元) 累计分红(元) 累计净值(元) 月净值增长率(%) 净值计算日期
AMZYQQPZA-201601 中银全球配置2016年第01期 1.0424 0 1.0424 1.0665 20170914
AMZYQQPZA-201601 中银全球配置2016年第01期 1.0314 0 1.0314 0.8014 20170814
AMZYQQPZA-201601 中银全球配置2016年第01期 1.0232 0 1.0232 0.5207 20170714
AMZYQQPZA-201601 中银全球配置2016年第01期 1.0179 0 1.0179 0.6327 20170615
AMZYQQPZA-201601 中银全球配置2016年第01期 1.0115 0 1.0115 - 20170517
AMZYQQPZA-201601
AMZYQQPZB-201601
中银全球配置2016年第01期 1.0115 0 1.0115 0.3658 20170414
AMZYQQPZA-201601
AMZYQQPZB-201601
中银全球配置2016年第01期 1.0078 0 1.0078 0.2387 20170314
AMZYQQPZA-201601
AMZYQQPZB-201601
中银全球配置2016年第01期 1.0062 0 1.0062 0.3978 20170222
AMZYQQPZA-201601
AMZYQQPZB-201601
中银全球配置2016年第01期 1.0054 0 1.0054 - 20170216

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