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付款汇利达


 

产品名称

付款汇利达

产品说明

付款汇利达是指在付汇业务项下,中国银行东京分行凭客户提交的人民币(或其他货币)的保证金或定期存款存单作为质押,为买方办理押汇或汇出汇款项下融资(下统称付款融资)并支付,同时为客户办理一笔远期外汇交易,并约定到期释放质押的保证金或定期存款存单交割后归还融资本息。该项业务由保证金或定期存款存单质押、付款融资和远期外汇交易三部分组成。

产品功能

帮助有付汇需求的客户利用人民币(或其他货币)升值趋势节约购汇成本,在叙做业务时即可预先确定收益水平。

产品特色

付款汇利达是中国银行东京分行为帮助客户在支付外汇时抓住外汇市场有利时机,有效控制财务成本而专门打造一个灵活适用、独具特色的贸易融资新产品。它通过贸易融资和外汇交易相关业务的组合运用,能帮助客户在不需要额外授信、不增加操作环节、不产生任何风险的情况下,巧妙转换付“汇”时点,有效利用外汇市场的变化趋势节约购汇成本,为企业增加“利”润贡献,进而实现生意发“达”。

适用客户

利用人民币或其他有升值趋势的货币,有付汇需求、同时希望规避汇率风险、节约购汇成本的企业。

办理流程

1.与我行签署协议并提交足额人民币或其他货币保证金或定期存款存单进行质押。

2.逐笔提交远期外汇交易申请书。

3.与我行签署《融资合同》。

4.我行为客户办理付款融资,并根据客户的指示支付款项。

5.在远期外汇交易业务交割日当天,我行释放保证金或定期存款存单项下已质押的资金进行头寸的交割,用于交割归还融资本息之外的余额部分(如有)退还客户。

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