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外汇货币掉期交易


 

产品名称

外汇货币掉期交易

产品说明

外汇货币掉期交易是指在即期买入一种货币卖出另一种货币的同时,远期再卖出这种货币买入另一种货币。也就是说一笔掉期交易是由一笔即期和一笔远期交易组合而成的。

产品特点

1. 外汇即期和远期交易的结合,锁定了汇率风险,使客户能在不承担汇率变动风险的情况下,匹配两种外币资产的现金流,满足企业经营的需要;

2. 交易货币:可自由兑换的各类货币,以美元、日元、人民币为主。

交易期限

提供一年内标准或非标准期限的外汇掉期报价,也可代理客户对外叙做一年期以上的外汇掉期交易。

担保

客户叙做即期以外的外汇买卖应交纳一定比例的保证金。

适用客户

客户叙做远期外汇买卖后,因故需要提前交割或者延期交割时,可以通过外汇掉期对原交割时间进行调整。

办理流程

1. 申请:客户向中国银行申请办理外汇掉期业务;

2. 询价:客户向中国银行询价;

3. 受理:需落实客户交易保证金或扣减授信额度。交易达成后。中国银行向客户寄送交易证实书。交割日,客户按时与中国银行办理交割。

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