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远期外汇交易


 

产品名称

远期外汇交易

产品说明

远期外汇买卖是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限(成交日后第二个工作日以后的某一或某段日期)进行交割的外汇交易。

币种

美元、日元、人民币、欧元、港币、英镑、澳元及其他主要货币。

产品特点

1. 客户委托银行在指定的交割日以合同约定的汇率,买入一种货币,卖出另一种货币,实现不同货币之间的转换;

2. 高息货币远期价便宜,低息货币远期价贵;可以在交易日就未来交割日的汇率水平确定下来,将汇率风险完全锁定。

适用客户

1. 适用于将来某天有不同币种之间买卖需求的客户,用于公司进出口贸易结算,支付信用证保证金等;

2. 客户需在银行开立有相关货币账户。

办理条件

1. 两个银行工作日以上,1年以内,根据客户需要确定具体交易期限;

2. 交纳一定比例的保证金。

办理流程

1.申请:客户向中国银行申请办理外汇掉期业务;

2.保证金落实:按比例交纳现金或申请授信作为保证金;

3.询价:申请者通过书面委托形式确定远期外汇交易的细节,以此向中国银行询价;

4.成交:交易一旦达成,中国银行以书面形式向申请者发送交易证实;

5.结算:在交割日进行实际交割。申请者可根据需要,在交易中要求银行对该交易进行平盘或在交易日前要求银行对该交易进行改期。

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