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即期外汇交易


 

产品名称 

即期外汇交易

产品说明

即期外汇交易业务是指交易双方按当天外汇市场的即期汇率成交,并在交易日以后第二个工作日(T+2)进行交割外汇交易。

产品特点

1.客户委托银行买入一种货币,卖出另一种货币,实现不同外币之间的转换。

2.直接报价,更加贴近市场报价水平,为客户节约交易成本。

币种

美元、日元、人民币、欧元、港币、英镑、澳元及其他主要货币。

适用客户

1.适用于有外币之间买卖需求的客户,用于公司进出口贸易结算,支付信用保证金等。

2.客户需在银行开立外币账户。

办理流程

1. 询价:申请者通过书面委托形式确定即期外汇交易的细节,以此向中国银行询价;

2. 成交:交易一旦达成,中国银行以书面形式向申请者发送交易证实;

3. 结算:在交割日进行实际交割。

温馨提示

1.如遇起息日不是银行的营业日或是节假日的情况,则顺延起息日同客户交割。

2.我行也可以按客户的要求,根据情况进行当天成交、当天起息和当天成交、第二天起息的外汇交易。

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