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スポット取引


 

商品名称

スポット取引

商品説明

スポット取引とは、当日の為替市場に提示されているスポットレートによって行われる取引です。決済は、通常、取引成立日(約定日)の翌々営業日に受渡しが行われます。

商品の特徴

1. 顧客が銀行に対しある通貨を購入し、他通貨によって対価を支払います。これにより異なる通貨同士の交換を行います。

2.市場から調達したレートを提示し顧客に提供します。

通貨

米ドル、日本円、人民元、ユーロ、香港ドル、英ポンド、豪ドル、その他主要通貨

対象顧客

1.為替売買ニーズのある顧客、企業の輸出入貿易決済や、信用保証金の支払いとして利用可能です。

2.顧客は銀行に外貨建て口座を開設しなければなりません。

業務プロセス

1.レート提示:申請者は書面を通してスポット取引内容の詳細を取り決めます。

2.取引成立:取引が一旦成立すれば、中国銀行は書面の形式を以って申請者に取引確認書を発送します。

3.決済:決済日に決済を実施します。

注意事項

1.決済日は銀行の営業日以外またはお休みである場合、原則受渡し日を次の営業日に延期して受渡を行います。

2. 当行は顧客のニーズに応じ、当日の約定、当日決済、当日約定翌日決済を行うことが出来ます。

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