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フォワード取引


 

商品名称

フォワード取引

商品説明

フォワード取引とは、異なる通貨を将来の指定した日(約定日の翌々営業日以降のある日又はある期間)に交換することを指します。

通貨

米ドル、日本円、人民元、ユーロ、香港ドル、英ポンド、豪ドル、その他主要通貨

商品の特徴

1.顧客は銀行に委託し、将来の指定した日にちに為替取引を取組む契約をすることで、指定した日にちに異なる通貨を両替することが出来ます。

2.通常、利息の高い通貨のフォワードレートは安くなり、利息の低い通貨はフォワードレートは高くなります。約定日時点の将来のレートが確定できるため、為替リスクがコントロールできます。

対象顧客

1.為替売買ニーズのある顧客、企業の輸出入貿易決済や、信用保証金の支払いとして利用可能です。

2.顧客は銀行に外貨建て口座を開設しなければなりません。

取引条件

1.三営業日以上、一年以内の顧客のニーズに基づいた期間で行うことが出来ます。

2.一定比率の保証金を交付する必要があります。

業務プロセス

1.申請:顧客は中国銀行に対して為替フォワード業務を行うことを申請します。

2.保証金:比例に応じて現金或いは与信の設定を以って保証金とします。

3.レート提示:申請者は書面を通してスポット取引の明細を取り決めます。

4.取引成立:取引が一旦成立すれば、中国銀行は書面の形式を以って申請者に取引確認書を発送します。 

5.決済:実際の決済日を以って決済とします。申請者の要望があれば、フォワード期日を改定することが出来ます。

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