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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
01A013 南方港股通新经济1号 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-15
028133 国泰永利稳健 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
028144 国泰鸿飞6号 0.8143 0.8143 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
076286 嘉实基金睿远高增长六期 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
076288 嘉实贵宾资产配置策略一号 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-28
078567 嘉实资本盈嘉多策略一号 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.2030 2019-07-12
078638 嘉实资本嘉选35号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-29
078640 嘉实资本嘉选36号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-04-30
078647 嘉实资本嘉选39号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078651 嘉实资本嘉选42号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-01-31
078661 嘉实资本嘉选46号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078663 嘉实资本嘉选48号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078668 嘉实资本嘉选49号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078671 嘉实资本嘉选50号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078672 嘉实资本嘉选51号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078677 嘉实资本嘉选52号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078678 嘉实资本嘉选53号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-02-28
078685 嘉实资本嘉选55号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-05-31
078686 嘉实资本嘉选56号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-05-31
078695 嘉实资本嘉选57号 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078696 嘉实资本嘉选58号 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-21
078697 嘉实资本嘉选59号 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078699 嘉实资本嘉选60号 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078700 嘉实资本嘉选61号 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-21
078701 嘉实资本嘉选62号 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 2019-03-22
078702 嘉实资本嘉选63号 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
078706 嘉实资本嘉选65号 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0990 2019-07-12
078707 嘉实资本嘉和2号 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
078710 嘉实资本嘉选66号 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.1000 2019-07-12
078714 嘉实资本嘉选67号 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.1000 2019-07-12
078718 嘉实资本嘉选68号 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
078719 嘉实资本嘉选69号 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
078720 嘉实资本嘉选70号 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.1000 2019-07-12
078721 嘉实资本嘉选71号 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
078722 嘉实资本嘉选72号 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
078724 嘉实资本嘉选73号 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.1000 2019-07-12
078726 嘉实资本嘉选74号 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.1000 2019-07-12
078727 嘉实资本嘉选75号 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.1000 2019-07-12
078728 嘉实资本嘉选76号 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.1000 2019-07-12
078730 嘉实资本嘉选77号 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
078731 嘉实资本嘉选78号 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.1000 2019-07-12
078737 嘉实资本嘉选79号 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
078738 嘉实资本嘉选80号 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.1000 2019-07-12
098138 大成木棉花1号 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-06
098142 大成木棉花3号 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
170007 瑞泰灵活1号-中行 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-15
170012 瑞泰保本1号-中行 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-15
170013 瑞泰保本2号-中行 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-15
170098 禧盈2号A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-15
170171 维克源1号优先 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-15

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