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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.1190 3.5300 0.0000 0.0000 0.5400 2019-10-17
000005 嘉实增强信用定期债 1.0300 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-17
000006 西部利得量化成长混合 1.1124 1.1124 0.0000 0.0000 -0.3410 2019-10-17
000008 嘉实500ETF联接 1.3627 1.4287 0.0000 0.0000 -0.1840 2019-10-17
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.6380 2.3580 0.0000 2019-10-17
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.7039 2.6050 0.0000 2019-10-17
000011 华夏大盘精选证券投资基金 13.3820 18.3220 0.0000 0.0000 0.3300 2019-10-17
000012 华夏大盘精选证券投资基金 13.3820 18.3220 0.0000 0.0000 0.3300 2019-10-17
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 -0.1620 2019-10-17
000015 华夏纯债债券型证券投资基金A 1.2440 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-17
000016 华夏纯债债券型证券投资基金C 1.2090 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-17
000020 景顺长城品质投资基金 2.2530 2.4210 0.0000 0.0000 0.2680 2019-10-17
000021 华夏优势增长股票型证券投资基金 1.7330 2.9030 0.0000 0.0000 0.4640 2019-10-17
000029 富国宏观策略 1.9670 2.1620 0.0000 0.0000 0.1530 2019-10-17
000030 长城核心优选混合 1.1657 2.1581 0.0000 0.0000 -0.3770 2019-10-17
000031 华夏复兴股票型证券投资基金 1.7870 1.7870 0.0000 0.0000 0.4500 2019-10-17
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -1.0830 2019-10-16
000043 嘉实美国成长-人民币 2.0620 2.0620 0.0000 0.0000 -0.3390 2019-10-16
000044 嘉实美国成长-美元 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 -0.3930 2019-10-16
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金A 1.2870 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0780 2019-10-17
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金C 1.2690 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0790 2019-10-17
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-16
000051 华夏沪深300指数证券投资基金 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0770 2019-10-17
000055 广发纳指100美元A 0.3577 0.3976 0.0000 0.0000 -0.2790 2019-10-16
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.1350 2019-10-17
000061 华夏盛世精选股票型证券投资基金 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 -0.3050 2019-10-17
000062 银华量化智慧动力混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-28
000063 长盛电子信息主题混合 1.4350 1.4350 0.0000 0.0000 0.5610 2019-10-17
000065 国富焦点 1.5920 1.7570 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-17
000066 诺安鸿鑫混合 1.1844 1.6716 0.0000 0.0000 0.1530 2019-10-17
000069 国投瑞银中高债A 1.1100 1.4080 0.0000 0.0000 -0.0910 2019-10-17
000070 国投瑞银中高债C 1.1090 1.3850 0.0000 0.0000 -0.0910 2019-10-17
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.5122 1.5122 0.0000 0.0000 0.7600 2019-10-17
000072 华安稳健回报 1.0831 1.9031 0.0000 0.0000 -0.0280 2019-10-17
000073 成长动力 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.7390 2019-10-17
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2136 0.2136 0.0000 0.0000 0.7080 2019-10-17
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1810 2.0160 0.0000 0.0000 0.0850 2019-10-17
000083 添富消费行业 4.5620 4.5620 0.0000 0.0000 0.5740 2019-10-17
000084 博时安盈债券A 1.2387 1.2747 0.0000 0.0000 0.0170 2019-10-17
000085 博时安盈债券C 1.2111 1.2431 0.0000 0.0000 0.0090 2019-10-17
000086 南方稳利 1.0360 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-17
000087 中期国债ETF联接A 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000 0.0290 2019-10-17
000088 中期国债ETF联接C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0290 2019-10-17
000092 新双盈A 1.0030 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-17
000093 新双盈B 1.0810 1.4190 0.0000 0.0000 0.0930 2019-10-17
000103 国泰境外高收益债 1.4748 1.4748 0.0000 0.0000 0.1500 2019-10-16
000107 富国稳健增强债券 1.1640 1.4620 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-17
000109 富国稳健增强债券C级 1.1480 1.4290 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-17
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1710 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-17
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1540 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 2019-10-17

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