当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
550008 信诚精选 1.2640 2.0300 0.0000 0.0000 0.4770 2019-07-15
550009 信诚中小盘 1.3680 1.4980 0.0000 0.0000 3.1680 2019-07-15
550010 信诚货币A 1.0000 1.0000 0.5413 1.9830 0.0000 2019-07-15
550011 信诚货币B 1.0000 1.0000 0.6075 2.2300 0.0000 2019-07-15
570001 诺德价值 1.3169 1.7469 0.0000 0.0000 0.1680 2019-07-15
570005 诺德成长 1.8930 2.8130 0.0000 0.0000 0.2650 2019-07-15
570006 诺德中小盘 1.2020 1.7320 0.0000 0.0000 1.8650 2019-07-15
570007 诺德30 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 1.4730 2019-07-15
040001 华安创新 0.7020 3.5480 0.0000 0.0000 -0.1430 2019-07-15
040002 华安中国A股 0.7730 3.7370 0.0000 0.0000 0.3900 2019-07-15
040003 华安现金富利A 1.0000 1.0000 1.5494 1.8680 0.0000 2019-07-15
040004 华安宝利 1.3710 4.3598 0.0000 0.0000 0.6610 2019-07-15
040005 华安宏利 4.8423 5.4623 0.0000 0.0000 -0.2910 2019-07-15
040007 华安成长 1.4778 2.7927 0.0000 0.0000 1.7280 2019-07-15
040008 华安优选 1.7578 3.2941 0.0000 0.0000 -0.1480 2019-07-15
040009 华安收益A 1.0809 1.7428 0.0000 0.0000 0.1300 2019-07-15
040010 华安收益B 1.0782 1.6914 0.0000 0.0000 0.1120 2019-07-15
040011 华安核心 1.7584 2.8684 0.0000 0.0000 0.5950 2019-07-15
040012 华安强债A 1.2050 1.8640 0.0000 0.0000 -0.0830 2019-07-15
040013 华安强债B 1.1990 1.8040 0.0000 0.0000 -0.0840 2019-07-15
040015 华安动态 1.4300 2.0430 0.0000 0.0000 1.6350 2019-07-15
260115 景顺长城中小盘基金 1.0700 1.6300 0.0000 0.0000 1.4220 2019-07-15
260202 景顺长城货币基金B 1.0000 1.0000 0.3617 1.6080 0.0000 2019-07-15
261001 景顺长城稳定收益A 1.0770 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-15
261101 景顺长城稳定收益C 1.0700 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-15
262001 景顺长城大中华基金 1.4030 1.5790 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-12
270001 广发聚富基金 0.9428 3.7588 0.0000 0.0000 0.9100 2019-07-15
270002 广发稳健增长 1.3553 4.2525 0.0000 0.0000 0.1700 2019-07-15
270005 广发聚丰混合 0.7887 4.3968 0.0000 0.0000 1.3110 2019-07-15
270006 广发优选基金 1.7288 2.9888 0.0000 0.0000 0.6820 2019-07-15
270007 广发大盘成长 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 -0.6500 2019-07-15
270008 广发核心精选混合 2.8440 3.0540 0.0000 0.0000 0.5660 2019-07-15
270009 广发强债基金 1.1570 1.6910 0.0000 0.0000 0.0870 2019-07-15
270010 广发300基金联接A类 1.8091 2.0991 0.0000 0.0000 0.3390 2019-07-15
270021 广发聚瑞混合 2.1160 2.1160 0.0000 0.0000 1.0990 2019-07-15
270023 广发全球精选股票 1.4430 1.8820 0.0000 0.0000 0.6980 2019-07-12
270025 广发行业领先混合 1.1690 1.8210 0.0000 0.0000 0.1720 2019-07-15
270027 广发全球农业 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.4760 2019-07-12
270028 广发制造精选混合 2.1770 2.1770 0.0000 0.0000 0.5080 2019-07-15
288001 华夏经典配置混合型证券投资基金 1.0150 3.4050 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-15
288002 华夏收入股票型证券投资基金 4.4110 5.8110 0.0000 0.0000 0.7540 2019-07-15
161213 国投消费前收费基金 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.4990 2019-07-15
161216 国投瑞银双债增利债券型基金A 1.1470 1.6790 0.0000 0.0000 0.0000 2019-07-15
161217 国投资源前收费基金 0.6180 0.6180 0.0000 0.0000 0.4880 2019-07-15
161601 融通新蓝筹证券投资基金 0.8867 3.1917 0.0000 0.0000 1.3720 2019-07-15
161602 融通新蓝筹证券投资基金 0.8867 3.1917 0.0000 0.0000 1.3720 2019-07-15
161607 融通巨潮100指数A 1.2360 2.8290 0.0000 0.0000 0.2440 2019-07-15
161611 融通内需驱动股票型证券投资基金 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 1.0600 2019-07-15
161612 融通深证成份指数证券投资基金 0.8120 0.8220 0.0000 0.0000 0.9960 2019-07-15
161661 融通内需驱动股票型证券投资基金 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 1.0600 2019-07-15

60