当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 1.1230 3.4540 0.0000 0.0000 0.9892 2017-04-20
000005 嘉实增强信用债 1.0020 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0997 2017-04-20
000008 嘉实中证500ETF联接 1.7316 1.7316 0.0000 0.0000 -0.0346 2017-04-20
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 0.8536 0.0000 0.0000 2017-04-20
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.9192 0.0000 0.0000 2017-04-20
000011 华夏大盘前收费 11.1250 15.2050 0.0000 0.0000 1.3298 2017-04-20
000012 华夏大盘后收费 11.1250 15.2050 0.0000 0.0000 1.3298 2017-04-20
000014 华夏一年定期债 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0868 2017-04-20
000015 华夏纯债债券A 1.1520 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
000016 华夏纯债债券C 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0881 2017-04-20
000020 景顺品质投资 1.8040 1.8040 0.0000 0.0000 0.5574 2017-04-20
000021 华夏优势增长前收费 1.6810 2.8510 0.0000 0.0000 1.0823 2017-04-20
000022 南方中票A 1.1475 1.1475 0.0000 0.0000 -0.0870 2017-04-20
000023 南方中票C 1.1369 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0791 2017-04-20
000026 泰达信用合利A 1.0100 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
000027 泰达信用合利B 1.0070 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
000029 富国宏观策略 1.4390 1.6340 0.0000 0.0000 0.2787 2017-04-20
000030 长城久利 1.0080 1.8660 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
000031 华夏复兴基金前收费 1.8320 1.8320 0.0000 0.0000 -0.9194 2017-04-20
000041 华夏全球精选 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.2341 2017-04-19
000043 嘉实美国成长 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 -0.2025 2017-04-19
000044 嘉实美国成长美元 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.1517 2017-04-19
000047 华夏双债债券A 1.1410 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0875 2017-04-20
000048 华夏双债债券C 1.1310 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0883 2017-04-20
000049 中银标普全球资源 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
000050 长盛纯债债券A 1.0580 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
000051 华夏沪深300指数 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.3619 2017-04-20
000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0945 2017-04-20
000055 广发纳指100美元 0.2457 0.2856 0.0000 0.0000 0.1630 2017-04-19
000057 中银消费主题 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 -0.1509 2017-04-20
000061 华夏盛世股票 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.4812 2017-04-20
000062 银华成长3070 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 -0.3202 2017-04-20
000063 长盛电子信息主题混合 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000 -0.2863 2017-04-20
000065 国富焦点驱动 1.3420 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0744 2017-04-20
000066 诺安鸿鑫保本 1.0130 1.4300 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
000069 国投中高债A 1.0580 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
000070 国投中高债C 1.0560 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
000071 华夏恒生ETF联接 1.2884 1.2884 0.0000 0.0000 1.0985 2017-04-20
000072 华安保本混合 1.0120 1.7780 0.0000 0.0000 -0.0987 2017-04-20
000073 上投成长动力 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.7936 2017-04-20
000075 恒生ETF联接美元 0.1873 0.1873 0.0000 0.0000 0.9159 2017-04-20
000082 嘉实阿尔法 1.1900 1.7450 0.0000 0.0000 0.4219 2017-04-20
000083 添富消费行业 2.5580 2.5580 0.0000 0.0000 0.7086 2017-04-20
000084 博时安盈债券A类 1.1180 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
000085 博时安盈债券C类 1.1030 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0905 2017-04-20
000086 南方稳利 0.9880 1.2270 0.0000 0.0000 -0.1011 2017-04-20
000087 嘉实中期国债A 1.0797 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0647 2017-04-20
000088 嘉实中期国债C 1.0744 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0558 2017-04-20
000092 信诚新双赢A 1.0100 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
000093 信诚新双赢B 0.9910 1.4440 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20

40