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当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 1.0410 3.4520 0.0000 0.0000 -0.0959 2018-07-18
000005 嘉实增强信用债 1.0290 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000008 嘉实中证500ETF联接 1.4435 1.4435 0.0000 0.0000 -0.6674 2018-07-18
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 0.9905 0.0361 0.0000 2018-07-18
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 1.0564 0.0386 0.0000 2018-07-18
000011 华夏大盘前收费 12.9560 17.1360 0.0000 0.0000 -0.2694 2018-07-18
000012 华夏大盘后收费 12.9560 17.1360 0.0000 0.0000 -0.2694 2018-07-18
000014 华夏一年定期债 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.1765 2018-07-18
000015 华夏纯债债券A 1.2100 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000016 华夏纯债债券C 1.1830 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000020 景顺品质投资 1.9300 2.0980 0.0000 0.0000 -1.1776 2018-07-18
000021 华夏优势增长前收费 1.5920 2.7620 0.0000 0.0000 -0.8717 2018-07-18
000026 泰达信用合利A 0.9770 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000027 泰达信用合利B 0.9740 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000029 富国宏观策略 1.5510 1.7460 0.0000 0.0000 -0.0644 2018-07-18
000030 长城久利 1.0315 1.9096 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000031 华夏复兴基金前收费 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 -1.1533 2018-07-18
000041 华夏全球精选 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.2849 2018-07-17
000043 嘉实美国成长 1.9120 1.9120 0.0000 0.0000 0.6845 2018-07-17
000044 嘉实美国成长美元 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.6318 2018-07-17
000047 华夏双债债券A 1.1670 1.3870 0.0000 0.0000 0.0857 2018-07-18
000048 华夏双债债券C 1.1550 1.3700 0.0000 0.0000 0.1734 2018-07-18
000049 中银标普全球资源 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.3568 2018-07-17
000051 华夏沪深300指数 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.5258 2018-07-18
000055 广发纳指100美元 0.3394 0.3793 0.0000 0.0000 0.8917 2018-07-17
000057 中银消费主题 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 -0.8528 2018-07-18
000061 华夏盛世股票 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 -1.7964 2018-07-18
000062 银华成长3070 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.8787 2018-07-18
000063 长盛电子信息主题混合 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000 -1.4411 2018-07-18
000065 国富焦点驱动 1.3950 1.5600 0.0000 0.0000 -0.0716 2018-07-18
000066 诺安鸿鑫保本 1.0540 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000069 国投中高债A 1.0860 1.3320 0.0000 0.0000 0.0921 2018-07-18
000070 国投中高债C 1.0820 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000071 华夏恒生ETF联接 1.4762 1.4762 0.0000 0.0000 -0.1150 2018-07-18
000072 华安保本混合 1.0590 1.8610 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000073 上投成长动力 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 -1.0845 2018-07-18
000075 恒生ETF联接美元 0.2206 0.2206 0.0000 0.0000 -0.2712 2018-07-18
000082 嘉实阿尔法 1.2660 1.8210 0.0000 0.0000 -0.4716 2018-07-18
000083 添富消费行业 3.3610 3.3610 0.0000 0.0000 -0.7676 2018-07-18
000084 博时安盈债券A类 1.1760 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000085 博时安盈债券C类 1.1550 1.1870 0.0000 0.0000 0.0866 2018-07-18
000086 南方稳利 1.0190 1.2580 0.0000 0.0000 0.0982 2018-07-18
000087 嘉实中期国债A 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0845 2018-07-18
000088 嘉实中期国债C 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0850 2018-07-18
000092 信诚新双赢A 1.0070 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000093 信诚新双赢B 0.9630 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000103 国泰境外高收债 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.1564 2018-07-17
000107 富国信用增强债券 1.0660 1.3640 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
000109 富国信用增强债券C级 1.0570 1.3380 0.0000 0.0000 -0.0945 2018-07-18
000113 嘉实如意宝A 1.1560 1.3000 0.0000 0.0000 0.0865 2018-07-18

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