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当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 1.1870 3.5180 0.0000 0.0000 0.3381 2017-09-20
000005 嘉实增强信用债 1.0220 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000008 嘉实中证500ETF联接 1.8325 1.8325 0.0000 0.0000 0.8142 2017-09-20
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 1.0979 0.0000 0.0000 2017-09-20
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 1.1634 0.0000 0.0000 2017-09-20
000011 华夏大盘前收费 12.0690 16.1490 0.0000 0.0000 -0.0496 2017-09-20
000012 华夏大盘后收费 12.0690 16.1490 0.0000 0.0000 -0.0496 2017-09-20
000014 华夏一年定期债 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000015 华夏纯债债券A 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000016 华夏纯债债券C 1.1470 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000020 景顺品质投资 2.1670 2.1670 0.0000 0.0000 0.2312 2017-09-20
000021 华夏优势增长前收费 1.7820 2.9520 0.0000 0.0000 0.3943 2017-09-20
000022 南方中票A 1.1592 1.1592 0.0000 0.0000 0.0258 2017-09-20
000023 南方中票C 1.1469 1.1469 0.0000 0.0000 0.0174 2017-09-20
000026 泰达信用合利A 1.0310 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000027 泰达信用合利B 1.0260 1.3340 0.0000 0.0000 0.0975 2017-09-20
000029 富国宏观策略 1.5470 1.7420 0.0000 0.0000 1.4426 2017-09-20
000030 长城久利 1.0270 1.9010 0.0000 0.0000 0.0974 2017-09-20
000031 华夏复兴基金前收费 1.8030 1.8030 0.0000 0.0000 1.0650 2017-09-20
000041 华夏全球精选 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0947 2017-09-19
000043 嘉实美国成长 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000 0.1281 2017-09-19
000044 嘉实美国成长美元 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 -0.0683 2017-09-19
000047 华夏双债债券A 1.1600 1.3800 0.0000 0.0000 0.0862 2017-09-20
000048 华夏双债债券C 1.1490 1.3640 0.0000 0.0000 0.0871 2017-09-20
000049 中银标普全球资源 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000051 华夏沪深300指数 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.3218 2017-09-20
000052 长盛纯债债券C 1.0600 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000055 广发纳指100美元 0.2724 0.3123 0.0000 0.0000 0.1838 2017-09-19
000057 中银消费主题 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.5582 2017-09-20
000061 华夏盛世股票 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.7150 2017-09-20
000062 银华成长3070 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.2380 2017-09-20
000063 长盛电子信息主题混合 1.8530 1.8530 0.0000 0.0000 1.8691 2017-09-20
000065 国富焦点驱动 1.4520 1.6170 0.0000 0.0000 0.2070 2017-09-20
000066 诺安鸿鑫保本 1.0270 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000069 国投中高债A 1.0490 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000070 国投中高债C 1.0470 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000071 华夏恒生ETF联接 1.4589 1.4589 0.0000 0.0000 0.5999 2017-09-20
000072 华安保本混合 1.0310 1.8120 0.0000 0.0000 0.0970 2017-09-20
000073 上投成长动力 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.8620 2017-09-20
000075 恒生ETF联接美元 0.2222 0.2222 0.0000 0.0000 0.4066 2017-09-20
000082 嘉实阿尔法 1.3320 1.8870 0.0000 0.0000 0.3767 2017-09-20
000083 添富消费行业 2.8630 2.8630 0.0000 0.0000 0.6326 2017-09-20
000084 博时安盈债券A类 1.1340 1.1700 0.0000 0.0000 0.0882 2017-09-20
000085 博时安盈债券C类 1.1170 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000086 南方稳利 0.9910 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000087 嘉实中期国债A 1.0589 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0377 2017-09-20
000088 嘉实中期国债C 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0473 2017-09-20
000092 信诚新双赢A 1.0010 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
000093 信诚新双赢B 0.9900 1.4300 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20

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