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当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 1.1150 3.5260 0.0000 0.0000 -0.9769 2018-05-23
000005 嘉实增强信用债 1.0230 1.2350 0.0000 0.0000 0.1958 2018-05-23
000008 嘉实中证500ETF联接 1.6601 1.6601 0.0000 0.0000 -1.2080 2018-05-23
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 1.0770 0.0402 0.0000 2018-05-23
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 1.1429 0.0427 0.0000 2018-05-23
000011 华夏大盘前收费 13.6200 17.8000 0.0000 0.0000 -1.6322 2018-05-23
000012 华夏大盘后收费 13.6200 17.8000 0.0000 0.0000 -1.6322 2018-05-23
000014 华夏一年定期债 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 -0.3451 2018-05-23
000015 华夏纯债债券A 1.1980 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
000016 华夏纯债债券C 1.1720 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
000020 景顺品质投资 2.3140 2.3140 0.0000 0.0000 -0.5159 2018-05-23
000021 华夏优势增长前收费 1.7270 2.8970 0.0000 0.0000 -0.9179 2018-05-23
000026 泰达信用合利A 1.0150 1.3410 0.0000 0.0000 -0.1966 2018-05-23
000027 泰达信用合利B 1.0120 1.3240 0.0000 0.0000 -0.1972 2018-05-23
000029 富国宏观策略 1.6710 1.8660 0.0000 0.0000 -0.6539 2018-05-23
000030 长城久利 1.0215 1.8911 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
000031 华夏复兴基金前收费 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000 -1.3357 2018-05-23
000041 华夏全球精选 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.9970 2018-05-21
000043 嘉实美国成长 1.7490 1.7490 0.0000 0.0000 -0.5685 2018-05-22
000044 嘉实美国成长美元 1.6790 1.6790 0.0000 0.0000 -0.4742 2018-05-22
000047 华夏双债债券A 1.1760 1.3960 0.0000 0.0000 -0.2544 2018-05-23
000048 华夏双债债券C 1.1640 1.3790 0.0000 0.0000 -0.2570 2018-05-23
000049 中银标普全球资源 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 -0.2652 2018-05-22
000050 长盛纯债债券A 1.0690 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-17
000051 华夏沪深300指数 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 -1.1885 2018-05-23
000052 长盛纯债债券C 1.0660 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-17
000055 广发纳指100美元 0.3174 0.3573 0.0000 0.0000 -0.1572 2018-05-22
000057 中银消费主题 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 -1.3449 2018-05-23
000061 华夏盛世股票 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 -0.8928 2018-05-23
000062 银华成长3070 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 -1.4411 2018-05-23
000063 长盛电子信息主题混合 1.7350 1.7350 0.0000 0.0000 -1.9219 2018-05-23
000065 国富焦点驱动 1.4320 1.5970 0.0000 0.0000 -0.4864 2018-05-23
000066 诺安鸿鑫保本 1.0480 1.4790 0.0000 0.0000 -0.0953 2018-05-23
000069 国投中高债A 1.0770 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
000070 国投中高债C 1.0740 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
000071 华夏恒生ETF联接 1.5289 1.5289 0.0000 0.0000 -1.8677 2018-05-23
000072 华安保本混合 1.0590 1.8610 0.0000 0.0000 -0.2824 2018-05-23
000073 上投成长动力 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 -1.4854 2018-05-23
000075 恒生ETF联接美元 0.2397 0.2397 0.0000 0.0000 -1.7622 2018-05-23
000082 嘉实阿尔法 1.3660 1.9210 0.0000 0.0000 -1.2292 2018-05-23
000083 添富消费行业 3.3390 3.3390 0.0000 0.0000 -1.5334 2018-05-23
000084 博时安盈债券A类 1.1600 1.1960 0.0000 0.0000 0.0862 2018-05-23
000085 博时安盈债券C类 1.1400 1.1720 0.0000 0.0000 0.0877 2018-05-23
000086 南方稳利 1.0090 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
000087 嘉实中期国债A 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
000088 嘉实中期国债C 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 -0.0094 2018-05-23
000092 信诚新双赢A 1.0010 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
000093 信诚新双赢B 1.0010 1.4120 0.0000 0.0000 -0.2988 2018-05-23
000103 国泰境外高收债 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
000107 富国信用增强债券 1.0600 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0942 2018-05-23

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