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当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 0.9710 3.3820 0.0000 0.0000 -0.7157 2018-11-14
000005 嘉实增强信用债 1.0400 1.2760 0.0000 0.0000 0.1926 2018-11-14
000008 嘉实中证500ETF联接 1.2294 1.2954 0.0000 0.0000 -0.3646 2018-11-14
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 0.8188 0.0302 0.0000 2018-11-14
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.8848 0.0327 0.0000 2018-11-14
000011 华夏大盘前收费 11.2460 15.4260 0.0000 0.0000 -0.7238 2018-11-14
000012 华夏大盘后收费 11.2460 15.4260 0.0000 0.0000 -0.7238 2018-11-14
000014 华夏一年定期债 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
000015 华夏纯债债券A 1.2420 1.2720 0.0000 0.0000 0.0805 2018-11-14
000016 华夏纯债债券C 1.2130 1.2430 0.0000 0.0000 0.0825 2018-11-14
000020 景顺品质投资 1.6210 1.7890 0.0000 0.0000 -0.6131 2018-11-14
000021 华夏优势增长前收费 1.3910 2.5610 0.0000 0.0000 -0.9259 2018-11-14
000029 富国宏观策略 1.4720 1.6670 0.0000 0.0000 -0.1356 2018-11-14
000030 长城久利 1.0415 1.9281 0.0000 0.0000 0.0192 2018-11-14
000031 华夏复兴基金前收费 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 -0.9900 2018-11-14
000041 华夏全球精选 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.2087 2018-11-13
000043 嘉实美国成长 1.8450 1.8450 0.0000 0.0000 0.1085 2018-11-13
000044 嘉实美国成长美元 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 -0.1233 2018-11-13
000047 华夏双债债券A 1.1850 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
000048 华夏双债债券C 1.1710 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
000049 中银标普全球资源 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.8474 2018-11-13
000051 华夏沪深300指数 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.9267 2018-11-14
000055 广发纳指100美元 0.3091 0.3490 0.0000 0.0000 0.0323 2018-11-13
000057 中银消费主题 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 -0.8163 2018-11-14
000061 华夏盛世股票 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
000062 银华成长3070 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.3710 2018-09-27
000063 长盛电子信息主题混合 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 -0.6907 2018-11-14
000065 国富焦点驱动 1.4190 1.5840 0.0000 0.0000 -0.1407 2018-11-14
000066 诺安鸿鑫保本 1.0770 1.5200 0.0000 0.0000 0.0929 2018-11-14
000069 国投中高债A 1.0910 1.3490 0.0000 0.0000 0.0917 2018-11-14
000070 国投中高债C 1.0880 1.3290 0.0000 0.0000 0.0919 2018-11-14
000071 华夏恒生ETF联接 1.4044 1.4044 0.0000 0.0000 -0.8402 2018-11-14
000072 华安保本混合 1.0640 1.8700 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
000073 上投成长动力 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.9072 2018-11-14
000075 恒生ETF联接美元 0.2024 0.2024 0.0000 0.0000 -0.4916 2018-11-14
000082 嘉实阿尔法 1.1540 1.7090 0.0000 0.0000 -0.7738 2018-11-14
000083 添富消费行业 2.8150 2.8150 0.0000 0.0000 -1.1587 2018-11-14
000084 博时安盈债券A类 1.1980 1.2340 0.0000 0.0000 0.0835 2018-11-14
000085 博时安盈债券C类 1.1740 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
000086 南方稳利 1.0170 1.2630 0.0000 0.0000 0.1970 2018-11-14
000087 嘉实中期国债A 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.3566 2018-11-14
000088 嘉实中期国债C 1.0631 1.0631 0.0000 0.0000 0.3587 2018-11-14
000092 信诚新双赢A 1.0070 1.2210 0.0000 0.0000 0.0994 2018-11-14
000093 信诚新双赢B 0.9620 1.3730 0.0000 0.0000 0.1040 2018-11-14
000103 国泰境外高收债 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.1481 2018-11-13
000107 富国信用增强债券 1.0780 1.3760 0.0000 0.0000 0.0928 2018-11-14
000109 富国信用增强债券C级 1.0680 1.3490 0.0000 0.0000 0.0937 2018-11-14
000113 嘉实如意宝A 1.1840 1.3280 0.0000 0.0000 0.0845 2018-11-14
000115 嘉实如意宝C 1.1670 1.3030 0.0000 0.0000 0.0857 2018-11-14
000116 嘉实丰益纯债 1.0209 1.2888 0.0000 0.0000 0.1373 2018-11-14

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