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当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 1.1130 3.4440 0.0000 0.0000 1.1818 2017-07-19
000005 嘉实增强信用债 1.0150 1.1980 0.0000 0.0000 0.0986 2017-07-19
000008 嘉实中证500ETF联接 1.6656 1.6656 0.0000 0.0000 1.8528 2017-07-19
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 1.1361 0.0000 0.0000 2017-07-19
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 1.2014 0.0000 0.0000 2017-07-19
000011 华夏大盘前收费 11.9130 15.9930 0.0000 0.0000 1.4217 2017-07-19
000012 华夏大盘后收费 11.9130 15.9930 0.0000 0.0000 1.4217 2017-07-19
000014 华夏一年定期债 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
000015 华夏纯债债券A 1.1640 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
000016 华夏纯债债券C 1.1430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
000020 景顺品质投资 1.9910 1.9910 0.0000 0.0000 2.0502 2017-07-19
000021 华夏优势增长前收费 1.6820 2.8520 0.0000 0.0000 2.0631 2017-07-19
000022 南方中票A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0172 2017-07-19
000023 南方中票C 1.1463 1.1463 0.0000 0.0000 -0.0261 2017-07-19
000026 泰达信用合利A 1.0210 1.3380 0.0000 0.0000 0.2946 2017-07-19
000027 泰达信用合利B 1.0160 1.3240 0.0000 0.0000 0.2961 2017-07-19
000029 富国宏观策略 1.3960 1.5910 0.0000 0.0000 2.6470 2017-07-19
000030 长城久利 1.0160 1.8810 0.0000 0.0000 0.0985 2017-07-19
000031 华夏复兴基金前收费 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.6896 2017-07-19
000041 华夏全球精选 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 1.5479 2017-07-18
000043 嘉实美国成长 1.5780 1.5780 0.0000 0.0000 0.4455 2017-07-18
000044 嘉实美国成长美元 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.3506 2017-07-18
000047 华夏双债债券A 1.1520 1.3720 0.0000 0.0000 0.0868 2017-07-19
000048 华夏双债债券C 1.1420 1.3570 0.0000 0.0000 0.0876 2017-07-19
000049 中银标普全球资源 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
000050 长盛纯债债券A 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
000051 华夏沪深300指数 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 1.5979 2017-07-19
000052 长盛纯债债券C 1.0610 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
000055 广发纳指100美元 0.2673 0.3072 0.0000 0.0000 0.7159 2017-07-18
000057 中银消费主题 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 1.7518 2017-07-19
000061 华夏盛世股票 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 1.0112 2017-07-19
000062 银华成长3070 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 1.2325 2017-07-19
000063 长盛电子信息主题混合 1.6210 1.6210 0.0000 0.0000 0.6832 2017-07-19
000065 国富焦点驱动 1.4150 1.5800 0.0000 0.0000 0.4258 2017-07-19
000066 诺安鸿鑫保本 1.0240 1.4450 0.0000 0.0000 0.0977 2017-07-19
000069 国投中高债A 1.0570 1.2910 0.0000 0.0000 0.0946 2017-07-19
000070 国投中高债C 1.0550 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
000071 华夏恒生ETF联接 1.4121 1.4121 0.0000 0.0000 0.2769 2017-07-19
000072 华安保本混合 1.0220 1.7960 0.0000 0.0000 0.2944 2017-07-19
000073 上投成长动力 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 3.7985 2017-07-19
000075 恒生ETF联接美元 0.2094 0.2094 0.0000 0.0000 0.5280 2017-07-19
000082 嘉实阿尔法 1.2510 1.8060 0.0000 0.0000 1.7073 2017-07-19
000083 添富消费行业 2.7400 2.7400 0.0000 0.0000 0.7352 2017-07-19
000084 博时安盈债券A类 1.1270 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
000085 博时安盈债券C类 1.1120 1.1440 0.0000 0.0000 0.0900 2017-07-19
000086 南方稳利 0.9930 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
000087 嘉实中期国债A 1.0663 1.0663 0.0000 0.0000 0.0093 2017-07-19
000088 嘉实中期国债C 1.0605 1.0605 0.0000 0.0000 0.0188 2017-07-19
000092 信诚新双赢A 1.0070 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
000093 信诚新双赢B 1.0050 1.4450 0.0000 0.0000 0.1994 2017-07-19

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