当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 0.9690 3.3800 0.0000 0.0000 -0.2059 2018-09-20
000005 嘉实增强信用债 1.0390 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000008 嘉实中证500ETF联接 1.2706 1.3366 0.0000 0.0000 -0.0550 2018-09-20
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 0.8208 0.0307 0.0000 2018-09-20
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.8863 0.0332 0.0000 2018-09-20
000011 华夏大盘前收费 11.8980 16.0780 0.0000 0.0000 0.2950 2018-09-20
000012 华夏大盘后收费 11.8980 16.0780 0.0000 0.0000 0.2950 2018-09-20
000014 华夏一年定期债 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0890 2018-09-20
000015 华夏纯债债券A 1.2250 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000016 华夏纯债债券C 1.1970 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000020 景顺品质投资 1.6440 1.8120 0.0000 0.0000 -0.3636 2018-09-20
000021 华夏优势增长前收费 1.4360 2.6060 0.0000 0.0000 -0.4160 2018-09-20
000026 泰达信用合利A 0.9760 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000027 泰达信用合利B 0.9740 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000029 富国宏观策略 1.5240 1.7190 0.0000 0.0000 -0.0655 2018-09-20
000030 长城久利 1.0385 1.9226 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000031 华夏复兴基金前收费 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.3112 2018-09-20
000041 华夏全球精选 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.7540 2018-09-19
000043 嘉实美国成长 2.0140 2.0140 0.0000 0.0000 -0.7392 2018-09-19
000044 嘉实美国成长美元 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000 -0.7730 2018-09-19
000047 华夏双债债券A 1.1750 1.3950 0.0000 0.0000 0.0851 2018-09-20
000048 华夏双债债券C 1.1610 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000049 中银标普全球资源 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.9017 2018-09-19
000051 华夏沪深300指数 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0907 2018-09-20
000055 广发纳指100美元 0.3405 0.3804 0.0000 0.0000 -0.0880 2018-09-19
000057 中银消费主题 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0779 2018-09-20
000061 华夏盛世股票 0.5960 0.5960 0.0000 0.0000 -0.8319 2018-09-20
000062 银华成长3070 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000063 长盛电子信息主题混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 -0.2875 2018-09-20
000065 国富焦点驱动 1.4080 1.5730 0.0000 0.0000 0.1422 2018-09-20
000066 诺安鸿鑫保本 1.0700 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0933 2018-09-20
000069 国投中高债A 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000070 国投中高债C 1.0850 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000071 华夏恒生ETF联接 1.4805 1.4805 0.0000 0.0000 0.2030 2018-09-20
000072 华安保本混合 1.0610 1.8640 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000073 上投成长动力 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.5692 2018-09-20
000075 恒生ETF联接美元 0.2160 0.2160 0.0000 0.0000 0.2320 2018-09-20
000082 嘉实阿尔法 1.1950 1.7500 0.0000 0.0000 -0.1670 2018-09-20
000083 添富消费行业 3.0320 3.0320 0.0000 0.0000 -0.0988 2018-09-20
000084 博时安盈债券A类 1.1870 1.2230 0.0000 0.0000 0.0843 2018-09-20
000085 博时安盈债券C类 1.1640 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000086 南方稳利 1.0230 1.2620 0.0000 0.0000 -0.1951 2018-09-20
000087 嘉实中期国债A 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0565 2018-09-20
000088 嘉实中期国债C 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0568 2018-09-20
000092 信诚新双赢A 1.0010 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000093 信诚新双赢B 0.9510 1.3620 0.0000 0.0000 -0.1050 2018-09-20
000103 国泰境外高收债 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0744 2018-09-19
000107 富国信用增强债券 1.0710 1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
000109 富国信用增强债券C级 1.0610 1.3420 0.0000 0.0000 -0.0941 2018-09-20
000113 嘉实如意宝A 1.1700 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0853 2018-09-20

40