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当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 1.2660 3.5970 0.0000 0.0000 1.5236 2017-11-16
000005 嘉实增强信用债 1.0040 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000008 嘉实中证500ETF联接 1.7978 1.7978 0.0000 0.0000 0.3012 2017-11-16
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 1.0833 0.0000 0.0000 2017-11-16
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 1.1483 0.0000 0.0000 2017-11-16
000011 华夏大盘前收费 13.6330 17.7130 0.0000 0.0000 0.9477 2017-11-16
000012 华夏大盘后收费 13.6330 17.7130 0.0000 0.0000 0.9477 2017-11-16
000014 华夏一年定期债 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0855 2017-11-16
000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000020 景顺品质投资 2.3660 2.3660 0.0000 0.0000 1.5015 2017-11-16
000021 华夏优势增长前收费 1.8910 3.0610 0.0000 0.0000 1.0149 2017-11-16
000022 南方中票A 1.1524 1.1524 0.0000 0.0000 0.0086 2017-11-16
000023 南方中票C 1.1396 1.1396 0.0000 0.0000 0.0087 2017-11-16
000026 泰达信用合利A 1.0280 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000027 泰达信用合利B 1.0220 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0977 2017-11-16
000029 富国宏观策略 1.7180 1.9130 0.0000 0.0000 2.2619 2017-11-16
000030 长城久利 1.0280 1.9030 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000031 华夏复兴基金前收费 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0552 2017-11-16
000041 华夏全球精选 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 -0.8189 2017-11-15
000043 嘉实美国成长 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 -0.8398 2017-11-15
000044 嘉实美国成长美元 1.5280 1.5280 0.0000 0.0000 -0.7147 2017-11-15
000047 华夏双债债券A 1.1630 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000048 华夏双债债券C 1.1510 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000049 中银标普全球资源 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000051 华夏沪深300指数 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.7593 2017-11-16
000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 0.0000 0.0000 0.0954 2017-11-16
000055 广发纳指100美元 0.2843 0.3242 0.0000 0.0000 -0.4900 2017-11-15
000057 中银消费主题 1.6380 1.6380 0.0000 0.0000 1.4869 2017-11-16
000061 华夏盛世股票 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.3205 2017-11-16
000062 银华成长3070 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.1509 2017-11-16
000063 长盛电子信息主题混合 2.0180 2.0180 0.0000 0.0000 1.2036 2017-11-16
000065 国富焦点驱动 1.4350 1.6000 0.0000 0.0000 -0.2086 2017-11-16
000066 诺安鸿鑫保本 1.0460 1.4760 0.0000 0.0000 0.2876 2017-11-16
000069 国投中高债A 1.0450 1.2910 0.0000 0.0000 0.0957 2017-11-16
000070 国投中高债C 1.0430 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000071 华夏恒生ETF联接 1.5159 1.5159 0.0000 0.0000 0.5438 2017-11-16
000072 华安保本混合 1.0320 1.8130 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000073 上投成长动力 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.7357 2017-11-16
000075 恒生ETF联接美元 0.2287 0.2287 0.0000 0.0000 0.5274 2017-11-16
000082 嘉实阿尔法 1.4200 1.9750 0.0000 0.0000 0.9957 2017-11-16
000083 添富消费行业 3.3790 3.3790 0.0000 0.0000 2.0845 2017-11-16
000084 博时安盈债券A类 1.1340 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000085 博时安盈债券C类 1.1170 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000086 南方稳利 0.9910 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000087 嘉实中期国债A 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000 0.0095 2017-11-16
000088 嘉实中期国债C 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0096 2017-11-16
000092 信诚新双赢A 1.0070 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
000093 信诚新双赢B 0.9840 1.4240 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16

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