当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 1.0840 3.4150 0.0000 0.0000 -0.5504 2017-05-25
000005 嘉实增强信用债 1.0000 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
000008 嘉实中证500ETF联接 1.6062 1.6062 0.0000 0.0000 0.8666 2017-05-25
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 0.9205 0.0000 0.0000 2017-05-25
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.9863 0.0000 0.0000 2017-05-25
000011 华夏大盘前收费 11.1810 15.2610 0.0000 0.0000 -0.2586 2017-05-25
000012 华夏大盘后收费 11.1810 15.2610 0.0000 0.0000 -0.2586 2017-05-25
000014 华夏一年定期债 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0881 2017-05-25
000015 华夏纯债债券A 1.1420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
000016 华夏纯债债券C 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
000020 景顺品质投资 1.8230 1.8230 0.0000 0.0000 0.0548 2017-05-25
000021 华夏优势增长前收费 1.6180 2.7880 0.0000 0.0000 -0.4307 2017-05-25
000022 南方中票A 1.1427 1.1427 0.0000 0.0000 0.0087 2017-05-25
000023 南方中票C 1.1317 1.1317 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
000026 泰达信用合利A 1.0040 1.3210 0.0000 0.0000 0.0997 2017-05-25
000027 泰达信用合利B 1.0010 1.3090 0.0000 0.0000 0.1000 2017-05-25
000029 富国宏观策略 1.3600 1.5550 0.0000 0.0000 -0.0734 2017-05-25
000030 长城久利 1.0050 1.8610 0.0000 0.0000 0.0996 2017-05-25
000031 华夏复兴基金前收费 1.7450 1.7450 0.0000 0.0000 0.8670 2017-05-25
000041 华夏全球精选 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-24
000043 嘉实美国成长 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.5813 2017-05-24
000044 嘉实美国成长美元 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.4338 2017-05-24
000047 华夏双债债券A 1.1350 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
000048 华夏双债债券C 1.1250 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
000049 中银标普全球资源 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
000051 华夏沪深300指数 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 1.7272 2017-05-25
000052 长盛纯债债券C 1.0500 1.2080 0.0000 0.0000 0.0953 2017-05-25
000055 广发纳指100美元 0.2608 0.3007 0.0000 0.0000 0.5009 2017-05-24
000057 中银消费主题 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.4580 2017-05-25
000061 华夏盛世股票 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -1.5416 2017-05-25
000062 银华成长3070 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 1.6100 2017-05-25
000063 长盛电子信息主题混合 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.9068 2017-05-25
000065 国富焦点驱动 1.3640 1.5290 0.0000 0.0000 0.6642 2017-05-25
000066 诺安鸿鑫保本 1.0090 1.4240 0.0000 0.0000 0.1986 2017-05-25
000069 国投中高债A 1.0440 1.2690 0.0000 0.0000 0.0958 2017-05-25
000070 国投中高债C 1.0430 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
000071 华夏恒生ETF联接 1.3695 1.3695 0.0000 0.0000 0.6615 2017-05-25
000072 华安保本混合 1.0070 1.7700 0.0000 0.0000 0.0994 2017-05-25
000073 上投成长动力 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 -0.8726 2017-05-25
000075 恒生ETF联接美元 0.1994 0.1994 0.0000 0.0000 0.7579 2017-05-25
000082 嘉实阿尔法 1.1640 1.7190 0.0000 0.0000 0.8665 2017-05-25
000083 添富消费行业 2.5200 2.5200 0.0000 0.0000 0.2785 2017-05-25
000084 博时安盈债券A类 1.1190 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
000085 博时安盈债券C类 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
000086 南方稳利 0.9780 1.2170 0.0000 0.0000 0.1023 2017-05-25
000087 嘉实中期国债A 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0657 2017-05-25
000088 嘉实中期国债C 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 0.0566 2017-05-25
000092 信诚新双赢A 1.0020 1.1690 0.0000 0.0000 0.0999 2017-05-25
000093 信诚新双赢B 0.9870 1.4270 0.0000 0.0000 -0.2022 2017-05-25

40