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当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 1.1190 3.4500 0.0000 0.0000 0.0894 2017-03-23
000005 嘉实增强信用债 1.0000 1.1810 0.0000 0.0000 -0.5964 2017-03-23
000008 嘉实中证500ETF联接 1.7741 1.7741 0.0000 0.0000 0.1920 2017-03-23
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 1.0274 0.0000 0.0000 2017-03-23
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 1.0929 0.0000 0.0000 2017-03-23
000011 华夏大盘前收费 11.0730 15.1530 0.0000 0.0000 0.4080 2017-03-23
000012 华夏大盘后收费 11.0730 15.1530 0.0000 0.0000 0.4080 2017-03-23
000014 华夏一年定期债 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0869 2017-03-23
000015 华夏纯债债券A 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000016 华夏纯债债券C 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000020 景顺品质投资 1.7930 1.7930 0.0000 0.0000 0.0558 2017-03-23
000021 华夏优势增长前收费 1.6840 2.8540 0.0000 0.0000 0.1189 2017-03-23
000022 南方中票A 1.1483 1.1483 0.0000 0.0000 0.0522 2017-03-23
000023 南方中票C 1.1378 1.1378 0.0000 0.0000 0.0527 2017-03-23
000026 泰达信用合利A 1.0090 1.3260 0.0000 0.0000 0.0992 2017-03-23
000027 泰达信用合利B 1.0060 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000029 富国宏观策略 1.4320 1.6270 0.0000 0.0000 0.3503 2017-03-23
000030 长城久利 1.0070 1.8640 0.0000 0.0000 0.0994 2017-03-23
000031 华夏复兴基金前收费 1.8440 1.8440 0.0000 0.0000 0.0542 2017-03-23
000041 华夏全球精选 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 -0.3397 2017-03-22
000043 嘉实美国成长 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.1342 2017-03-22
000044 嘉实美国成长美元 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.3779 2017-03-22
000047 华夏双债债券A 1.1390 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000048 华夏双债债券C 1.1300 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000049 中银标普全球资源 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000050 长盛纯债债券A 1.0570 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000051 华夏沪深300指数 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.2714 2017-03-23
000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000055 广发纳指100美元 0.2443 0.2842 0.0000 0.0000 0.7007 2017-03-22
000057 中银消费主题 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0750 2017-03-23
000061 华夏盛世股票 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0910 2017-03-23
000062 银华成长3070 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0773 2017-03-23
000063 长盛电子信息主题混合 1.8310 1.8310 0.0000 0.0000 0.4388 2017-03-23
000065 国富焦点驱动 1.3490 1.5140 0.0000 0.0000 0.0741 2017-03-23
000066 诺安鸿鑫保本 1.0130 1.4300 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000069 国投中高债A 1.0590 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000070 国投中高债C 1.0560 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000071 华夏恒生ETF联接 1.3051 1.3051 0.0000 0.0000 -0.0229 2017-03-23
000072 华安保本混合 1.0110 1.7770 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000073 上投成长动力 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.7929 2017-03-23
000075 恒生ETF联接美元 0.1895 0.1895 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000082 嘉实阿尔法 1.1860 1.7410 0.0000 0.0000 0.2535 2017-03-23
000083 添富消费行业 2.5120 2.5120 0.0000 0.0000 -0.1986 2017-03-23
000084 博时安盈债券A类 1.1150 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000085 博时安盈债券C类 1.1000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000086 南方稳利 0.9870 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000087 嘉实中期国债A 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0368 2017-03-23
000088 嘉实中期国债C 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 0.0370 2017-03-23
000092 信诚新双赢A 1.0070 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
000093 信诚新双赢B 0.9920 1.4450 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23

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