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当日基金净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长前收费 1.1580 3.5690 0.0000 0.0000 0.4336 2018-01-16
000005 嘉实增强信用债 1.0050 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000008 嘉实中证500ETF联接 1.7315 1.7315 0.0000 0.0000 0.6978 2018-01-16
000009 易方达天天理财A 1.0000 1.0000 1.1357 0.0000 0.0000 2018-01-16
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 1.2024 0.0000 0.0000 2018-01-16
000011 华夏大盘前收费 14.4120 18.5920 0.0000 0.0000 0.6987 2018-01-16
000012 华夏大盘后收费 14.4120 18.5920 0.0000 0.0000 0.6987 2018-01-16
000014 华夏一年定期债 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000015 华夏纯债债券A 1.1680 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000016 华夏纯债债券C 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000020 景顺品质投资 2.3230 2.3230 0.0000 0.0000 1.2200 2018-01-16
000021 华夏优势增长前收费 1.8160 2.9860 0.0000 0.0000 0.3869 2018-01-16
000022 南方中票A 1.1554 1.1554 0.0000 0.0000 0.0173 2018-01-16
000023 南方中票C 1.1421 1.1421 0.0000 0.0000 0.0175 2018-01-16
000026 泰达信用合利A 1.0070 1.3330 0.0000 0.0000 0.2988 2018-01-16
000027 泰达信用合利B 1.0060 1.3180 0.0000 0.0000 0.2991 2018-01-16
000029 富国宏观策略 1.8370 2.0320 0.0000 0.0000 0.3276 2018-01-16
000030 长城久利 1.0280 1.9030 0.0000 0.0000 0.0973 2018-01-16
000031 华夏复兴基金前收费 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 -0.5322 2018-01-16
000041 华夏全球精选 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.6404 2018-01-12
000043 嘉实美国成长 1.7250 1.7250 0.0000 0.0000 -0.5190 2018-01-15
000044 嘉实美国成长美元 1.6360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-15
000047 华夏双债债券A 1.1720 1.3920 0.0000 0.0000 0.0853 2018-01-16
000048 华夏双债债券C 1.1610 1.3760 0.0000 0.0000 0.0862 2018-01-16
000049 中银标普全球资源 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000050 长盛纯债债券A 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000051 华夏沪深300指数 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.7352 2018-01-16
000052 长盛纯债债券C 1.0490 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000055 广发纳指100美元 0.3072 0.3471 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-15
000057 中银消费主题 1.7030 1.7030 0.0000 0.0000 1.6716 2018-01-16
000061 华夏盛世股票 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 -0.7033 2018-01-16
000062 银华成长3070 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.8327 2018-01-16
000063 长盛电子信息主题混合 1.7890 1.7890 0.0000 0.0000 -0.3342 2018-01-16
000065 国富焦点驱动 1.4480 1.6130 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000066 诺安鸿鑫保本 1.0510 1.4830 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000069 国投中高债A 1.0500 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000070 国投中高债C 1.0480 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000071 华夏恒生ETF联接 1.6083 1.6083 0.0000 0.0000 1.4252 2018-01-16
000072 华安保本混合 1.0490 1.8430 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000073 上投成长动力 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 -1.2839 2018-01-16
000075 恒生ETF联接美元 0.2498 0.2498 0.0000 0.0000 1.7100 2018-01-16
000082 嘉实阿尔法 1.4440 1.9990 0.0000 0.0000 0.4172 2018-01-16
000083 添富消费行业 3.6750 3.6750 0.0000 0.0000 0.9338 2018-01-16
000084 博时安盈债券A类 1.1390 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000085 博时安盈债券C类 1.1210 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000086 南方稳利 0.9940 1.2330 0.0000 0.0000 0.1007 2018-01-16
000087 嘉实中期国债A 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 -0.0383 2018-01-16
000088 嘉实中期国债C 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 -0.0385 2018-01-16
000092 信诚新双赢A 1.0010 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
000093 信诚新双赢B 1.0010 1.4410 0.0000 0.0000 0.2002 2018-01-16

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