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当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851202 月月赢1年Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851204 月月赢1年Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851206 月月赢2年Z1号 1.0454 0.0000 0.0000 0.0000 0.0095 2018-05-23
851213 月月赢1年S3号 1.0198 0.0000 0.0000 0.0000 0.0196 2018-05-23
851214 月月赢1年S4号 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2018-05-23
851215 月月赢1年Z5号 1.0481 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 2018-05-23
851216 月月赢1年Z6号 1.0451 0.0000 0.0000 0.0000 0.0095 2018-05-23
851217 月月赢1年Z7号 1.0412 0.0000 0.0000 0.0000 0.0192 2018-05-23
851218 月月赢1年Z8号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851231 月月赢3月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851232 月月赢3月Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851233 月月赢3月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851234 月月赢3月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851261 月月赢6月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851262 月月赢6月Z2号 1.0166 0.0000 0.0000 0.0000 0.0196 2018-05-23
851263 月月赢6月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851264 月月赢6月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851265 月月赢6月Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851266 月月赢6月Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851267 月月赢6月Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851291 月月赢Z1291 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
851292 月月赢Z1292 1.0302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0194 2018-05-23
851293 月月赢Z1293 1.0267 0.0000 0.0000 0.0000 0.0194 2018-05-23
852207 半年升睿远4期 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -1.2438 2018-05-23
852209 半年升睿远5期 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -1.2646 2018-05-23
859B65 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B66 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B67 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B68 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B70 量化增强集合计划4月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B71 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B73 量化增强集合计划2月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B74 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B76 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B77 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B78 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B79 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B80 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B81 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B82 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B83 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B84 量化增强集合计划4月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B85 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B86 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B87 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B88 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B89 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B90 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B91 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B92 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
859B93 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
860001 光大阳光 2.3826 4.1126 0.0000 0.0000 -1.0424 2018-05-23
860009 光大阳光避险增值 2.1143 2.1843 0.0000 0.0000 -0.8209 2018-05-23
860012 光大阳光稳债收益 1.0235 1.3272 0.0000 0.0000 0.0586 2018-05-23
862014 美元债分级2号A2 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
863038 北斗星2号X82 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863091 北斗星2号N5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863106 北斗星2号X6 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863108 北斗星2号X8 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863113 北斗星2号X13 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863115 北斗星2号X15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863122 北斗星2号X22 1.0000 1.0000 35.6712 0.1860 0.0000 2018-05-23
863123 北斗星2号X23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863124 北斗星2号X24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863127 北斗星2号X27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863129 北斗星2号X29 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863132 北斗星2号X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863134 北斗星2号X34 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863135 北斗星2号X35 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863136 北斗星2号X36 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863137 北斗星2号X37 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863140 北斗星2号X40 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863142 北斗星2号X42 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863143 北斗星2号X43 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863145 北斗星2号X45 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863146 北斗星2号X46 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863147 北斗星2号X47 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863148 北斗星2号X48 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863151 北斗星2号X51 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863152 北斗星2号X52 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863154 北斗星2号X54 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863155 北斗星2号X55 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863164 北斗星2号X64 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863170 北斗星2号X70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863171 北斗星2号X71 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863172 北斗星2号X72 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863174 北斗星2号X74 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863178 北斗星2号X78 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863179 北斗星2号X79 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863180 北斗星2号X80 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863181 北斗星2号X81 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863184 北斗星2号X84 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863187 北斗星2号X87 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863191 北斗星2号X91 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863193 北斗星2号X93 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863195 北斗星2号X95 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863196 北斗星2号X96 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863200 北斗星2号X100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863202 北斗星2号X102 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863211 北斗星2号X111 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863227 北斗星2号X127 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863239 北斗星2号X139 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863240 北斗星2号X140 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863255 北斗星2号X155 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
863256 北斗星2号X156 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
865042 光大债券分级1-A1 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0099 2018-05-23
865043 光大债券分级1-A2 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0199 2018-05-23
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9943 1.2823 0.0000 0.0000 -0.2307 2018-05-23
872002 广发金管家理财策略2号 0.6995 0.7595 0.0000 0.0000 -0.4978 2018-05-23
873054 广发全球BX26 0.1540 0.1540 0.0000 0.0000 0.0649 2018-05-22
873060 广发全球BX29 0.1575 0.1575 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
87642P 广发弘利债券 1.0505 1.3875 0.0000 0.0000 0.0190 2018-05-23
87901A 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87901B 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87906P 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87906S 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87917A 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87917R 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87919B 多添利X202天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87921W 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87924H 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87925M 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87939A 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87939X 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87941E 多添利X238天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87942G 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87942Z 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87943L 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87944P 多添利X84天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87944Q 多添利X357天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87945Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87947I 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87948S 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87950E 多添利X187天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87955G 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87960F 多添利X230天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87961D 多添利X223天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87962B 多添利X244天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87962V 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87962W 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87963H 多添利X236天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87963Z 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87964B 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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87965A 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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87966S 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87967Z 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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87969I 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87969J 多添利X222天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87970T 多添利X194天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87970U 多添利X285天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87971F 多添利X190天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87973J 多添利X174天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87973K 多添利X201天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87974N 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87974P 多添利X183天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87974W 多添利X168天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87974X 多添利X257天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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87976A 多添利X152天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87976B 多添利X271天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87976G 多添利X161天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87976H 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87977H 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87977I 多添利X152天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87977J 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87977T 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87978Y 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87978Z 多添利X142天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87979A 多添利X247天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87979C 多添利X231天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87980I 多添利X330天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87981P 多添利X331天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87982M 多添利X89天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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87982P 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87983N 多添利X110天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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87984Q 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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87984S 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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87985Y 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87986K 多添利X98天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87987G 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87987H 多添利X89天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87987I 多添利X191天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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87990L 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87990M 多添利X350天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87990N 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
879914 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87992G 多添利X208天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87992Y 多添利X201天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
87993P 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
879950 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 0.7404 0.0301 0.0000 2018-05-23
8900B6 长江灵活配置B 1.0585 1.0597 0.0000 0.0000 0.0094 2018-05-23
899039 乐享1天270天期3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
899170 乐享1天半年期70号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
899173 乐享1天半年期73号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
899183 乐享1天半年期83号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
899185 乐享1天半年期85号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
8991C9 乐享1天半年期129 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
8991D7 乐享1天半年期137 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
8992K7 乐享1天1年期187 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
8992L2 乐享1天1年期192号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
8992L9 乐享1天1年期199 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
8992M4 乐享1天1年期204 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
8992M8 乐享1天1年期208号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
8992N4 乐享1天1年期214 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
8992P4 乐享1天1年期224 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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899389 乐享1天90天期89 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
899765 乐享1天120天期6 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
899769 乐享1天120天期6 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
899773 乐享1天120天期7 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
899775 乐享1天120天期7 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
899814 乐享1天150天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
900010 中信卓越成长 1.2422 2.9231 0.0000 0.0000 -1.2402 2018-05-23
900017 中信月月增益 1.0359 1.0948 0.0000 0.0000 -0.1926 2018-05-23
909009 中信稳债1 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0931 2018-05-23
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909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 1.4924 0.0538 0.0000 2018-05-23
909142 星理财1号年系列 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
909143 星理财1号月 1.0000 0.0000 1.2438 0.0564 0.0000 2018-05-23
909447 聚赢富享1期MOM 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 -0.2727 2018-05-22
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909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 1.7534 0.0629 0.0000 2018-05-23
909518 中信量化趋势21号 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 -0.1339 2018-05-23
916001 东方红基金宝 2.7405 2.7615 0.0000 0.0000 -0.3019 2018-05-22
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920042 中金对冲17号 0.9869 1.1069 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
920043 中金对冲19号 0.9879 1.0939 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
920044 中金对冲20号 0.9899 1.1159 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
920070 中金指数增强1期 1.2958 1.3958 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
920071 中金指数增强2期 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
920107 全权委托尊享2号 1.0577 1.0577 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
920109 全权委托尊享3号 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
920115 全权委托尊享7号 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
930601 金理财经典组合基金集合计划 0.9878 2.6111 0.0000 0.0000 -0.2826 2018-05-23
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0107 1.2377 0.0000 0.0000 -0.4138 2018-05-23
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7495 0.7795 0.0000 0.0000 -0.2395 2018-05-23
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0106 1.0406 0.0000 0.0000 -0.6293 2018-05-23
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0178 1.2595 0.0000 0.0000 -0.2352 2018-05-23
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.9652 0.9952 0.0000 0.0000 -0.9238 2018-05-23
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.2070 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
940027 华泰紫金避险 1.0020 1.0978 0.0000 0.0000 -0.0299 2018-05-23
940052 半年发优先级 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0098 2018-05-23
952007 君富香江 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.2232 2018-05-21
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0146 1.4596 0.0000 0.0000 0.0098 2018-05-23
952624 君得利三号A1401 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
952625 君得利三号A1402 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
952649 君得利三号A1001 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
952653 君得利三号A7002 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
952654 君得利三号A2801 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
952655 君得利三号A2802 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
952656 君得利三号A2803 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
952657 君得利三号A2804 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
952800 君享多策略精选1 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.2024 2018-05-21
952803 君享多策略精选2 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.2006 2018-05-21
952804 君享多策略精选3 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.2979 2018-05-21
952806 君享多策略FOF4 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.2979 2018-05-21
953325 君享优粤24号1期 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-22
A0D097 飞龙2号 1.2641 1.3789 0.0000 0.0000 -0.7459 2018-05-23
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-07
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0400 0.0000 2018-05-23
A59X0Z 宏源9号定制0Z 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A59X1G 宏源9号定制1G 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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A5R001 稳赢2号I1份额 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A5R004 稳赢3号I1类 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A5R006 稳赢2号I4份额 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A5R007 稳赢2号I5份额 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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A5R011 稳赢6号 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0198 2018-05-23
A5R012 稳赢7号 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0197 2018-05-23
A5R013 稳赢8号 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0195 2018-05-23
A5R014 稳赢2号I6份额 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A5R016 稳赢9号 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0195 2018-05-23
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A5R019 稳赢12号 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0097 2018-05-23
A5R023 稳赢11号(新) 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0099 2018-05-23
A5R024 稳赢17号 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0198 2018-05-23
A5R025 稳赢13号 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0199 2018-05-23
A5R026 稳赢15号 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0099 2018-05-23
A5R027 稳赢18号 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0099 2018-05-23
A5R030 稳赢25号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A5R031 稳赢26号 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A5R032 稳赢27号 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0099 2018-05-23
A5R033 稳赢28号 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0099 2018-05-23
A60004 中投基金 1.0268 1.1251 0.0000 0.0000 -0.1458 2018-05-23
A60005 转型升级 0.9715 1.4895 0.0000 0.0000 -0.2669 2018-05-23
A60009 金中投避风港C类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A60901 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A60903 金中投避风港X2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A60905 金中投避风港X4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A60907 金中投避风港X6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
A60910 金中投避风港X9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.0630 2.1330 0.0000 0.0000 -1.0886 2018-05-23
A80002 中国红基金宝集合计划 1.0815 1.4685 0.0000 0.0000 -2.0469 2018-05-23
A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 0.1800 0.0244 0.0000 2018-05-23
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.0313 1.6263 0.0000 0.0000 -1.2921 2018-05-23
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0265 1.3340 0.0000 0.0000 -0.4943 2018-05-23
A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 0.8406 0.0312 0.0000 2018-05-23
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8314 1.6464 0.0000 0.0000 -1.1414 2018-05-23
AD0015 安信尊享价值 0.8928 1.4468 0.0000 0.0000 -0.9430 2018-05-23
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0179 1.3503 0.0000 0.0000 -0.1177 2018-05-23
B50531 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
B50532 中信建投高息债X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
B50533 中信建投高息债X33 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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B50537 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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B50540 中信建投高息债X40 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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B50548 中信建投高息债X48 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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B51505 中信建投双季X5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
B51506 中信建投双季X6 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
B51507 中信建投双季X7 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0099 2018-05-23
B51508 中信建投双季X8 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0198 2018-05-23
B51509 中信建投双季X9 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0198 2018-05-23
B51510 中信建投双季X10 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0197 2018-05-23
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B51513 中信建投双季X13 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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B51517 中信建投双季X17 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0099 2018-05-23
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B51724 中信建投季享X24 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0099 2018-05-23
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B60008 汇金新经济第二季 1.0000 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
B60411 双季聚利4号优先 1.0203 1.1196 0.0000 0.0000 0.0098 2018-05-23
B60419 双季聚利5号优先 1.0167 1.1161 0.0000 0.0000 0.0098 2018-05-23
B60750 金惠睿益添利1号 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
B80004 东吴财富4号 1.0017 1.2024 0.0000 0.0000 0.0199 2018-05-23
BA6702 X份额80期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DFX 鲲鹏77号100万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DFY 鲲鹏77号300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DIP 鲲鹏137号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DIQ 托鲲鹏137号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DIR 鲲鹏137号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DJV 明鑫1号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DLR 明鑫2号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DLS 明鑫2号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DLT 明鑫2号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DM5 鲲鹏75号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DM6 鲲鹏75号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DMP 鲲鹏77号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DQT 国盛西湖2-7号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DQU 国盛西湖2-7号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DQV 国盛西湖2-7号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DW9 鲲鹏144号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DWA 鲲鹏144号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DWB 鲲鹏144号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DWC 鲲鹏144号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DYJ 鲲鹏146号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DYK 鲲鹏146号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DYL 鲲鹏146号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DYM 鲲鹏146号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DZQ 鲲鹏145号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DZR 鲲鹏145号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DZS 鲲鹏145号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2DZT 鲲鹏145号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E1E 鲲鹏91号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E1F 鲲鹏91号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E1G 鲲鹏91号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E1H 鲲鹏91号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E1I 鲲鹏91号10000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E20 鲲鹏165号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E21 鲲鹏165号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E22 鲲鹏165号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E23 鲲鹏165号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E2J 鲲鹏171号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E2K 鲲鹏171号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E2L 鲲鹏171号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E2M 鲲鹏171号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E34 鲲鹏172号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E35 鲲鹏172号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E36 鲲鹏172号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E37 鲲鹏172号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E3P 鲲鹏139号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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GT2E74 鲲鹏161号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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GT2E9N 鲲鹏169号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2E9P 鲲鹏169号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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GT2EDF 鲲鹏164号万和100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2EDG 鲲鹏164号万和300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
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GT2EDI 鲲鹏164号万和1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
GT2EDJ 鲲鹏164号万和5000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
HX0007 华夏资本稳收3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
HX0009 华夏资本稳收4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-04-27
HX0010 华夏资本稳收5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-04-27
NB2099 中银国际期货富善优致 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.1074 2018-05-18
NB4071 朱雀1期 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 -1.2355 2018-05-18
NB4A89 优粤回报5-3号 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.5319 2018-04-30
NB4B89 优粤回报5-3号 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.5319 2018-04-30
NB5072 鼎峰成长28期 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.3468 2018-05-21
NBB077 中银国际期货世诚二号 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.5064 2018-05-18
S15653 中国红-健康生活主题 1.1959 1.4259 0.0000 0.0000 -1.9914 2018-05-23
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.2824 2018-05-22
S44196 中国红-健康生活1期 0.8679 0.8679 0.0000 0.0000 0.0115 2018-05-23
S49134 健康生活2号第4期 0.9108 0.9108 0.0000 0.0000 -0.4372 2018-05-23
S49135 健康生活2号第5期 0.8715 0.8715 0.0000 0.0000 0.0114 2018-05-23
S57766 中国红-健康生活2期 0.8635 0.8635 0.0000 0.0000 0.0115 2018-05-23
S57768 中国红-健康生活3期 0.8636 0.8636 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
S58665 锦泉2号X份额222 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
S58789 锦泉2号X份额223 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
S58995 锦泉2号X份额225 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
S73119 中国红-国企改革主题1 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 -0.6001 2018-05-23
S73120 中国红-国企改革主题2 0.8966 0.8966 0.0000 0.0000 -0.7197 2018-05-23
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SAB274 黄山18号36期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
SAC452 锦泉2号X份额246 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
SAD182 锦泉2号X份额252 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
SAE958 锦泉2号X份额270 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-05-23
SAE964 黄山18号第71期 1.0000 1.0000 1.5484 0.0565 0.0000 2018-05-23
SAE965 黄山18号第72期 1.0000 1.0000 1.6320 0.0596 0.0000 2018-05-23
SAE967 黄山18号第73期 1.0000 1.0000 1.5175 0.0554 0.0000 2018-05-23
SAE968 黄山18号第74期 1.0000 1.0000 1.3847 0.0505 0.0000 2018-05-23
SAE969 黄山18号第75期 1.0000 1.0000 1.5199 0.0555 0.0000 2018-05-23
SAE970 黄山18号第76期 1.0000 1.0000 1.6235 0.0593 0.0000 2018-05-23
SAE971 黄山18号第77期 1.0000 1.0000 1.6901 0.0617 0.0000 2018-05-23
SAE972 黄山18号第78期 1.0000 1.0000 1.6973 0.0620 0.0000 2018-05-23
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