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当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0098 2017-07-19
865043 光大债券分级1-A2 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0098 2017-07-19
870008 广发金管家法宝量化避险 1.0093 1.2973 0.0000 0.0000 0.1985 2017-07-19
872002 广发金管家理财策略2号 0.7419 0.8019 0.0000 0.0000 0.7195 2017-07-19
87900L 多添利X356天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87901N 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87906Q 多添利X272天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87907P 多添利X362天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87914Q 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87916Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87917A 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87918Z 多添利X154天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87919A 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87919B 多添利X202天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87919C 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87919N 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87920K 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87920Z 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87921U 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87921V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87923I 多添利X195天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87924H 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87925M 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87926U 多添利X147天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87926V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87928A 多添利X195天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87928B 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87928C 多添利X154天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87928D 多添利X294天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87929J 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87930C 多添利X196天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87930D 多添利X272天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87930E 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87931Q 广发证券多添利X231天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87931R 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87931S 多添利X279天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87931T 广发证券多添利X98天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87933N 多添利X83天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87933P 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87933Q 多添利X160天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87933R 多添利X154天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87933S 多添利X245天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87933T 多添利X314天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87933U 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87937T 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87937U 多添利X196天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87937V 多添利X112天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87937W 多添利X167天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87937X 多添利X244天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87938X 多添利X222天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87938Y 多添利X126天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87938Z 多添利X280天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87939A 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87939B 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87939X 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87939Z 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87941D 多添利X126天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87941E 多添利X238天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87941F 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87942G 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87942H 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87942I 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87942J 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87942Z 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87943J 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87943K 多添利X133天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87943L 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87943M 多添利X146天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87943Y 多添利X63天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87943Z 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87944H 多添利X69天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87944P 多添利X84天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87944Q 多添利X357天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87945W 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87945X 多添利X63天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87945Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87946W 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87947F 多添利X140天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87947G 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87947H 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
87947I 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
879885 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 0.7111 0.0000 0.0000 2017-07-19
899020 乐享1天270天期20号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
8991J7 乐享1天半年期177 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
8991K2 乐享1天半年期182号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
8992K7 乐享1天1年期187 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
8992L2 乐享1天1年期192号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
8992L9 乐享1天1年期199 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
8992M4 乐享1天1年期204 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
8992M8 乐享1天1年期208号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
8992N4 乐享1天1年期214 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
8993H5 乐享1天90天期16 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
899749 乐享1天120天期4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
899814 乐享1天150天期14号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
900017 中信证券月月增益集合计划 1.0468 1.0468 0.0000 0.0000 0.1722 2017-07-19
909009 中信稳债1 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0956 2017-07-19
909110 星理财1号 1.0000 1.0000 1.6460 0.0603 0.0000 2017-07-19
909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 1.4948 0.0539 0.0000 2017-07-19
909142 星理财1号年系列 1.0000 1.0000 1.3985 0.0503 0.0000 2017-07-19
909143 星理财1号月 1.0000 0.0000 1.4999 0.0538 0.0000 2017-07-19
909440 中信瑞盛一号(年系列) 1.0000 1.0000 1.3117 0.0476 0.0000 2017-07-19
909445 瑞盛2号(年) 1.0000 1.0000 1.5989 0.0578 0.0000 2017-07-19
909447 聚赢富享1期MOM 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
909452 瑞盛3号(年) 1.0000 1.0000 1.5059 0.0560 0.0000 2017-07-19
909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 1.5285 0.0574 0.0000 2017-07-19
909518 中信量化趋势21号 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0910 2017-07-19
916001 东方红基金宝集合计划 2.4839 2.5049 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
918004 东方红先锋3号集合计划 3.0166 3.0366 0.0000 0.0000 2.0500 2017-07-19
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.3256 3.8720 0.0000 0.0000 1.4619 2017-07-19
920011 中金回报 1.0281 2.0741 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920036 中金对冲8号 1.0027 1.2017 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920037 中金对冲18号 0.9928 1.2098 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920038 中金对冲15号 0.9949 1.1959 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920039 中金对冲16号 0.9968 1.1538 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920042 中金对冲17号 0.9969 1.1169 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920043 中金对冲19号 0.9958 1.1018 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920044 中金对冲20号 0.9982 1.1242 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920070 中金指数增强1期 1.2765 1.2765 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920071 中金指数增强2期 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920106 全权委托尊享1号 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920107 中金全委2号 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920109 中金全委3号 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
920111 全权委托尊享4号 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
930601 金理财经典组合基金集合计划 1.0935 2.6268 0.0000 0.0000 0.6072 2017-07-19
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0071 1.2341 0.0000 0.0000 -0.0198 2017-07-19
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7254 0.7554 0.0000 0.0000 0.9181 2017-07-19
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.8535 0.8835 0.0000 0.0000 1.1136 2017-07-19
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0065 1.2354 0.0000 0.0000 0.0198 2017-07-19
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.8145 0.8445 0.0000 0.0000 1.5079 2017-07-19
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.0080 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
940027 华泰紫金避险 1.0108 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0098 2017-07-19
940052 半年发优先级 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0098 2017-07-19
952007 国泰君安君富香江集合计划 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0264 1.4374 0.0000 0.0000 0.0194 2017-07-19
952800 君享多策略精选1 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
952803 君享多策略精选2 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
952804 君享多策略精选3 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
952806 君享多策略FOF4 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0989 2017-07-19
953325 君享优粤24号1期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0780 0.0000 2017-07-19
A59X1J 宏源9号定制1J 1.0000 1.0000 1.2877 0.0470 0.0000 2017-07-19
A59X1N 宏源9号定制1N 1.0000 1.0000 1.2877 0.0470 0.0000 2017-07-19
A59X1P 宏源9号定制1P 1.0000 1.0000 1.3288 0.0485 0.0000 2017-07-19
A59X1R 宏源9号定制1R 1.0000 1.0000 1.3014 0.0475 0.0000 2017-07-19
A59X1S 宏源9号定制1S 1.0000 1.0000 1.3288 0.0485 0.0000 2017-07-19
A59X1U 宏源9号定制1U 1.0000 1.0000 1.3288 0.0485 0.0000 2017-07-19
A59X1V 宏源9号定制1V 1.0000 1.0000 1.3699 0.0500 0.0000 2017-07-19
A59X1W 宏源9号定制1W 1.0000 1.0000 1.3288 0.0485 0.0000 2017-07-19
A59X1X 宏源9号定制1X 1.0000 1.0000 1.3836 0.0505 0.0000 2017-07-19
A59X1Y 宏源9号定制1Y 1.0000 1.0000 1.3151 0.0480 0.0000 2017-07-19
A59X2G 宏源9号定制2G 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A59X2H 宏源9号定制2H 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A59X2N 宏源9号定制2N 1.0000 1.0000 1.3288 0.0485 0.0000 2017-07-19
A59X2P 宏源9号定制2P 1.0000 1.0000 1.3836 0.0505 0.0000 2017-07-19
A5P02A 稳赢1号A类 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A5P02C 稳赢1号I2 1.0000 1.0000 1.2051 0.0470 0.0000 2017-07-19
A5P02D 稳赢1号 1.0000 1.0000 1.2051 0.0470 0.0000 2017-07-19
A5R001 稳赢2号I1份额 1.0000 1.0000 1.0959 0.0400 0.0000 2017-07-19
A5R002 稳赢2号I2份额 1.0000 1.0000 1.3425 0.0447 0.0000 2017-07-19
A5R003 稳赢2号I3份额 1.0000 1.0000 1.2055 0.0440 0.0000 2017-07-19
A5R004 稳赢3号I1类 1.0000 1.0000 0.9962 0.0371 0.0000 2017-07-19
A5R005 稳赢4号I1份额 1.0000 1.0000 1.3425 0.0490 0.0000 2017-07-19
A5R006 稳赢2号I4份额 1.0000 1.0000 1.3699 0.0500 0.0000 2017-07-19
A5R007 稳赢2号I5份额 1.0000 1.0000 1.3973 0.0145 0.0000 2017-07-19
A60004 中投基金 1.0011 1.1072 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60005 转型升级 1.0115 1.4715 0.0000 0.0000 0.0098 2017-07-19
A60009 金中投避风港C类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60901 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60903 金中投避风港X2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60905 金中投避风港X4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60907 金中投避风港X6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60910 金中投避风港X9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60912 避风港X11类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60914 避风港X13类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60915 避风港X14类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60917 避风港X16类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60918 避风港X17类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60920 避风港X19类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60922 避风港X21类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60923 避风港X22类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60924 避风港X23类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60926 避风港X25类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60927 避风港X26类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60929 避风港X28类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60930 避风港X29类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60932 避风港X31类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60933 避风港X32类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60935 避风港X34类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60936 避风港X35类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60938 避风港X37类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60939 避风港X38类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60940 避风港X39类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60942 避风港X41类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60943 避风港X42类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60945 避风港X44类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60946 避风港X45类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60948 避风港X47类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60949 避风港X48类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60951 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60952 避风港X52类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60954 避风港X54类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60955 避风港X55类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60956 避风港X56类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60957 避风港X57类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60959 避风港 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60960 避风港X60类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60961 金中投避风港 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60962 避风港X62类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60963 避风港X63类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60964 避风港X64类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60965 避风港X65类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60966 避风港X66类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A60967 避风港X67类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.1944 2.2644 0.0000 0.0000 1.1946 2017-07-19
A80002 中国红基金宝集合计划 1.1331 1.4301 0.0000 0.0000 1.5777 2017-07-19
A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 0.8664 0.0303 0.0000 2017-07-19
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.1849 1.7799 0.0000 0.0000 1.2735 2017-07-19
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0524 1.3074 0.0000 0.0000 0.7081 2017-07-19
A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 0.9014 0.0000 0.0000 2017-07-19
ACC07A 股债双丰8号A 1.0215 1.0516 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
ACC08A 股债双丰9号A 1.0187 1.0529 0.0000 0.0000 0.0098 2017-07-19
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8548 1.6698 0.0000 0.0000 0.0468 2017-07-19
AD0015 安信尊享价值 1.0053 1.5253 0.0000 0.0000 0.0398 2017-07-19
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0427 1.3351 0.0000 0.0000 0.0671 2017-07-19
B50531 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B50532 中信建投高息债X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B50533 中信建投高息债X33 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B50534 中信建投高息债X34 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B50535 中信建投高息债X35 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B50536 中信建投高息债X36 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B50537 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B50538 中信建投高息债X38 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B50539 中信建投高息债X39 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B50540 中信建投高息债X40 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B50541 中信建投高息债X41 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B51504 中信建投双季X4 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0099 2017-07-19
B51505 中信建投双季X5 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0099 2017-07-19
B51506 中信建投双季X6 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B51507 中信建投双季X7 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0099 2017-07-19
B51508 中信建投双季X8 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0098 2017-07-19
B51509 中信建投双季X9 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0199 2017-07-19
B51510 中信建投双季X10 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0199 2017-07-19
B51511 中信建投双季X11 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0199 2017-07-19
B51512 双季收益 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0099 2017-07-19
B51513 中信建投双季X13 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0197 2017-07-19
B51514 中信建投双季X14 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0099 2017-07-19
B51515 中信建投双季X15 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0099 2017-07-19
B51516 中信建投双季X16 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0199 2017-07-19
B51517 中信建投双季X17 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0199 2017-07-19
B51701 中信建投季享X1 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0099 2017-07-19
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B51720 中信建投季享X20 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0199 2017-07-19
B51721 季享收益X21 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0199 2017-07-19
B60005 汇金增强聚利优先级 1.0000 1.4780 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B60008 汇金新经济第二季 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
B60356 双季聚利1号优先 1.0175 1.0926 0.0000 0.0000 0.0098 2017-07-19
B60411 双季聚利4号优先 1.0023 1.0742 0.0000 0.0000 0.0099 2017-07-19
B60419 双季聚利5号优先 1.0240 1.0703 0.0000 0.0000 0.0195 2017-07-19
B80004 东吴财富4号 1.0086 1.1597 0.0000 0.0000 0.0099 2017-07-19
C40003 财通3号 1.0014 1.3589 0.0000 0.0000 0.0299 2017-07-19
C40137 财慧道2号A91 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
C40138 财慧道2号A92 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-07-19
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ZH0003 星石优粤10号1期 1.0351 0.0000 0.0000 0.0000 -0.8334 2017-07-14
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