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当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851202 月月赢1年Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851204 月月赢1年Z4号 1.0219 0.0000 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-13
851206 月月赢2年Z1号 1.0707 0.0000 0.0000 0.0000 0.0093 2018-11-13
851213 月月赢1年S3号 1.0453 0.0000 0.0000 0.0000 0.0191 2018-11-13
851214 月月赢1年S4号 1.0283 0.0000 0.0000 0.0000 0.0097 2018-11-13
851215 月月赢1年Z5号 1.0189 0.0000 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-13
851216 月月赢1年Z6号 1.0179 0.0000 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-13
851217 月月赢1年Z7号 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.0187 2018-11-13
851218 月月赢1年Z8号 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-13
851231 月月赢3月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851232 月月赢3月Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851233 月月赢3月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851234 月月赢3月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851261 月月赢6月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851262 月月赢6月Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851263 月月赢6月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851264 月月赢6月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851265 月月赢6月Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851266 月月赢6月Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851267 月月赢6月Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
851291 月月赢Z1291 1.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-13
851292 月月赢Z1292 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-13
851293 月月赢Z1293 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.0095 2018-11-13
851294 月月赢Z1294 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-13
852201 半年升睿远1期 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 1.8059 2018-11-13
852207 半年升睿远4期 0.7813 0.7813 0.0000 0.0000 1.7317 2018-11-13
852209 半年升睿远5期 0.7836 0.7836 0.0000 0.0000 1.7530 2018-11-13
859B03 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B06 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B07 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B10 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B12 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-12
859B13 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-12
859B15 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B17 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B18 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B19 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B20 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B22 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B24 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B26 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B88 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-12
859B89 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B90 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B92 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B93 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B94 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B96 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B97 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
859B98 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
860001 光大阳光 1.8896 3.6196 0.0000 0.0000 0.7786 2018-11-13
860009 光大阳光避险增值 1.9605 2.0305 0.0000 0.0000 0.2403 2018-11-13
860012 光大阳光稳债收益 1.0172 1.3742 0.0000 0.0000 0.1082 2018-11-13
862014 美元债分级2号A2 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-12
863038 北斗星2号X82 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863091 北斗星2号N5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863106 北斗星2号X6 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863108 北斗星2号X8 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863113 北斗星2号X13 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863115 北斗星2号X15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863122 北斗星2号X22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863123 北斗星2号X23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863124 北斗星2号X24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863127 北斗星2号X27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863129 北斗星2号X29 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863132 北斗星2号X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863134 北斗星2号X34 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863135 北斗星2号X35 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863136 北斗星2号X36 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863137 北斗星2号X37 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863138 北斗星2号X38 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863140 北斗星2号X40 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863142 北斗星2号X42 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863143 北斗星2号X43 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863145 北斗星2号X45 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863146 北斗星2号X46 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863147 北斗星2号X47 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863148 北斗星2号X48 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863151 北斗星2号X51 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863152 北斗星2号X52 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863154 北斗星2号X54 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863155 北斗星2号X55 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863164 北斗星2号X64 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863165 北斗星2号X65 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863170 北斗星2号X70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863171 北斗星2号X71 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863172 北斗星2号X72 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863174 北斗星2号X74 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863178 北斗星2号X78 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863179 北斗星2号X79 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863180 北斗星2号X80 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863181 北斗星2号X81 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863184 北斗星2号X84 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863187 北斗星2号X87 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863191 北斗星2号X91 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863193 北斗星2号X93 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863195 北斗星2号X95 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863196 北斗星2号X96 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863200 北斗星2号X100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863202 北斗星2号X102 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863204 北斗星2号X104 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863211 北斗星2号X111 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863213 北斗星2号X113 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863215 北斗星2号X115 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863227 北斗星2号X127 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863229 北斗星2号X129 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863239 北斗星2号X139 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863240 北斗星2号X140 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863242 北斗星2号X142 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863247 北斗星2号X147 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863255 北斗星2号X155 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863256 北斗星2号X156 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863281 北斗星2号X181 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863294 北斗星2号X194 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
863295 北斗星2号X195 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
865042 光大债券分级1-A1 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-13
865043 光大债券分级1-A2 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-13
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9631 1.2511 0.0000 0.0000 0.0207 2018-11-13
872002 广发金管家理财策略2号 0.5343 0.5943 0.0000 0.0000 0.0561 2018-11-13
873054 广发全球BX26 0.1522 0.1522 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-12
873060 广发全球BX29 0.1557 0.1557 0.0000 0.0000 0.0642 2018-11-12
87642P 广发弘利债券 1.0846 1.4216 0.0000 0.0000 0.0276 2018-11-13
8790D5 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8790D6 多添利X265天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8790I7 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8790P2 多添利X341天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8790T9 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8790U0 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8790U1 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8790Z1 多添利X275天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8790Z2 多添利X194天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8790Z3 多添利X110天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87916Z 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87919B 多添利X202天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87919C 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8791Z3 多添利X82天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87921W 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87928E 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8792S3 多添利X54天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87931T 多添利X98天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87933P 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87937W 多添利X167天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87938X 多添利X222天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8793G0 多添利X229天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87941E 多添利X238天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87942I 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87943M 多添利X146天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87947F 多添利X140天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87957H 多添利X91天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87969H 多添利X139天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87980I 多添利X330天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87981P 多添利X331天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87982P 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87984R 多添利X103天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87985X 多添利X96天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87989E 多添利X266天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87990M 多添利X350天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87992G 多添利X208天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87992Y 多添利X201天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87993P 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87995B 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87995C 多添利X295天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87995X 多添利X180天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
87999K 多添利X180天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 1.6710 0.0201 0.0000 2018-11-13
8900B6 长江灵活配置B 1.0830 1.0842 0.0000 0.0000 0.0092 2018-11-13
8991K3 乐享1天半年期183 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8991N9 乐享1天半年期219 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8991R2 乐享1天半年期242 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8991T7 乐享1天半年期267 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8993H2 乐享1天90天期16 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
8997A8 乐享1天120天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
899814 乐享1天150天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
899840 乐享1天150天期4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
899841 乐享1天150天期4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
899852 乐享1天150天期5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
900010 中信卓越成长 1.0448 2.7257 0.0000 0.0000 1.1423 2018-11-13
900017 中信月月增益 1.0416 1.1005 0.0000 0.0000 0.2985 2018-11-13
909009 中信稳债1 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
909110 星理财1号 1.0000 1.0000 1.8828 0.0688 0.0000 2018-11-13
909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 1.8148 0.0661 0.0000 2018-11-13
909143 星理财1号月 1.0000 1.0000 2.2115 0.0622 0.0000 2018-11-13
909447 聚赢富享1期MOM 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.2017 2018-11-12
909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 1.9275 0.0694 0.0000 2018-11-13
909518 中信量化趋势21号 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.1567 2018-11-13
916001 东方红基金宝 2.1373 2.3023 0.0000 0.0000 0.6593 2018-11-12
918004 东方红先锋3号集合计划 2.7433 2.7633 0.0000 0.0000 0.5534 2018-11-13
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.2570 3.6766 0.0000 0.0000 0.8909 2018-11-13
920011 中金回报 1.0154 2.0614 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-12
920036 中金对冲8号 0.9931 1.1921 0.0000 0.0000 0.1209 2018-11-12
920037 中金对冲18号 0.9857 1.2027 0.0000 0.0000 0.1218 2018-11-12
920038 中金对冲15号 0.9812 1.1822 0.0000 0.0000 0.1224 2018-11-12
920039 中金对冲16号 0.9847 1.1417 0.0000 0.0000 0.1220 2018-11-12
920042 中金对冲17号 0.9812 1.1012 0.0000 0.0000 0.1224 2018-11-12
920043 中金对冲19号 0.9829 1.0889 0.0000 0.0000 0.1222 2018-11-12
920044 中金对冲20号 0.9855 1.1115 0.0000 0.0000 0.1219 2018-11-12
920070 中金指数增强1期 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-12
920071 中金指数增强2期 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-12
920115 全权委托尊享7号 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-12
930601 金理财经典组合基金集合计划 0.8462 2.4695 0.0000 0.0000 0.9905 2018-11-13
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 0.9474 1.1744 0.0000 0.0000 0.0845 2018-11-13
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.5912 0.6212 0.0000 0.0000 1.4413 2018-11-13
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.8706 0.9006 0.0000 0.0000 0.4268 2018-11-13
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0075 1.2572 0.0000 0.0000 0.1789 2018-11-13
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.7915 0.8215 0.0000 0.0000 0.4696 2018-11-13
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.0200 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-12
940027 华泰紫金避险 1.0070 1.1038 0.0000 0.0000 0.0894 2018-11-13
940052 半年发优先级 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-13
952007 君富香江 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-12
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0238 1.4688 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
952624 君得利三号A1401 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
952625 君得利三号A1402 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
952649 君得利三号A1001 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
952653 君得利三号A7002 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
952654 君得利三号A2801 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
952655 君得利三号A2802 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
952656 君得利三号A2803 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
952657 君得利三号A2804 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
952800 君享多策略精选1 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.1076 2018-11-09
952803 君享多策略精选2 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.4140 2018-11-09
952804 君享多策略精选3 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.1035 2018-11-09
952806 君享多策略FOF4 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.2105 2018-11-09
953325 君享优粤24号1期 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.2014 2018-11-12
A0D097 飞龙2号 1.0856 1.2004 0.0000 0.0000 0.3605 2018-11-13
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-07
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
A50517 稳赢24号 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0194 2018-11-13
A50550 稳赢86号 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-13
A59X0Z 宏源9号定制0Z 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
A59X1G 宏源9号定制1G 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
A59X1M 宏源9号定制1M 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
A59X1Q 宏源9号定制1Q 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
A59X1R 宏源9号定制1R 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
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A59X6D 宏源9号定制6D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
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A80001 中国红1号集合资产管理计划 0.8480 1.9180 0.0000 0.0000 0.8323 2018-11-13
A80002 中国红基金宝集合计划 0.9866 1.3736 0.0000 0.0000 0.3560 2018-11-13
A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 0.3596 0.0131 0.0000 2018-11-13
A80006 中国红稳健增长集合计划 0.8603 1.4553 0.0000 0.0000 0.8203 2018-11-13
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0155 1.3230 0.0000 0.0000 0.1775 2018-11-13
A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 0.4066 0.0152 0.0000 2018-11-13
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.6380 1.4530 0.0000 0.0000 0.5833 2018-11-13
AD0015 安信尊享价值 0.7604 1.3144 0.0000 0.0000 0.0657 2018-11-13
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0504 1.3828 0.0000 0.0000 -0.0190 2018-11-13
B50531 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
B50532 中信建投高息债X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
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B50549 中信建投高息债X49 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
B51504 中信建投双季X4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
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B51506 中信建投双季X6 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0198 2018-11-13
B51507 中信建投双季X7 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-13
B51508 中信建投双季X8 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-13
B51509 中信建投双季X9 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
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B51525 中信建投双季X25 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0198 2018-11-13
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B51717 中信建投季享X17 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-13
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B51719 中信建投季享X19 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-13
B51720 中信建投季享X20 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
B51721 季享收益X21 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-13
B51724 中信建投季享X24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
B60005 汇金增强聚利优先级 1.0000 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
B60008 汇金新经济第二季 1.0000 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
B60411 双季聚利4号优先 1.0181 1.1448 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-13
B60419 双季聚利5号优先 1.0142 1.1420 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-13
B60750 金惠睿益添利1号 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
B80004 东吴财富4号 1.0005 1.2263 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-13
BA6702 X份额80期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
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