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当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
865043 光大债券分级1-A2 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
870008 广发金管家法宝量化避险 1.0003 1.2883 0.0000 0.0000 0.0199 2017-04-20
872002 广发金管家理财策略2号 0.7903 0.8503 0.0000 0.0000 0.2918 2017-04-20
87900L 多添利X356天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87901A 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87901B 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87901N 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87906P 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87906Q 多添利X272天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87906S 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87907P 多添利X362天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87913P 多添利X167天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87916Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87916Z 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87917A 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87917R 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87918Z 多添利X154天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87919A 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87919B 多添利X202天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87919C 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87919N 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87920K 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87920Z 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87921U 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87921V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87921W 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87921X 多添利X111天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87923I 多添利X195天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87924H 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87924I 多添利X83天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87925M 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87926U 多添利X147天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87926V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87927Z 多添利X79天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87928A 多添利X195天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87928B 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87928C 多添利X154天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87928D 多添利X294天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87928E 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87929J 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87930C 多添利X196天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87930D 多添利X272天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
87930E 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
879885 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 0.6302 0.0000 0.0000 2017-04-20
900004 中信证券稳健收益集合计划 1.2843 1.6741 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
900005 中信证券积极配置集合计划 1.3175 1.4439 0.0000 0.0000 0.7340 2017-04-20
900006 中信证券优选成长集合计划 1.9446 2.7858 0.0000 0.0000 1.0917 2017-04-20
900017 中信证券月月增益集合计划 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0097 2017-04-20
909009 中信稳债1 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
909110 星理财1号 1.0000 1.0000 1.6242 0.0587 0.0000 2017-04-20
909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 1.4560 0.0523 0.0000 2017-04-20
909142 星理财1号年系列 1.0000 1.0000 1.0935 0.0496 0.0000 2017-04-20
909143 星理财1号月 1.0000 0.0000 1.4060 0.0515 0.0000 2017-04-20
909440 中信瑞盛一号(年系列) 1.0000 1.0000 1.2680 0.0481 0.0000 2017-04-20
909445 瑞盛2号(年) 1.0000 1.0000 1.4705 0.0543 0.0000 2017-04-20
909447 聚赢富享1期MOM 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
909452 瑞盛3号(年) 1.0000 1.0000 1.2915 0.0295 0.0000 2017-04-20
909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 1.3387 0.0269 0.0000 2017-04-20
909518 中信量化趋势21号 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 -0.0198 2017-04-20
916001 东方红基金宝集合计划 2.2793 2.3003 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
918004 东方红先锋3号集合计划 2.4871 2.5071 0.0000 0.0000 1.6636 2017-04-20
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.3004 3.8063 0.0000 0.0000 -0.5430 2017-04-20
920011 中金回报 1.0414 2.0874 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920036 中金对冲8号 1.0172 1.2162 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920037 中金对冲18号 1.0094 1.2264 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920038 中金对冲15号 1.0107 1.2117 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920039 中金对冲16号 1.0116 1.1686 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920042 中金对冲17号 1.0125 1.1325 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920043 中金对冲19号 1.0120 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920044 中金对冲20号 1.0131 1.1391 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920070 中金指数增强1期 1.1747 1.1747 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920071 中金指数增强2期 1.0663 1.0663 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920106 全权委托尊享1号 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920107 中金全委2号 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
920109 中金全委3号 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
930601 金理财经典组合基金集合计划 1.0802 2.6135 0.0000 0.0000 -0.0277 2017-04-20
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0497 1.2277 0.0000 0.0000 0.0190 2017-04-20
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7682 0.7982 0.0000 0.0000 0.0390 2017-04-20
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.7787 0.8087 0.0000 0.0000 0.7634 2017-04-20
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0054 1.2315 0.0000 0.0000 0.1294 2017-04-20
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.7655 0.7955 0.0000 0.0000 1.2968 2017-04-20
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 0.9490 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
940027 华泰紫金避险 1.0188 1.1076 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
940052 半年发优先级 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0198 2017-04-20
952007 国泰君安君富香江集合计划 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0202 1.4312 0.0000 0.0000 0.0098 2017-04-20
952800 君享多策略精选1 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
952803 君享多策略精选2 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
952804 君享多策略精选3 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
952806 君享多策略FOF4 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-19
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A5P01A 股债双丰11号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A5P02A 稳赢1号A类 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A5P02C 稳赢1号I2 1.0000 1.0000 1.0762 0.0467 0.0000 2017-04-20
A5P02D 稳赢1号 1.0000 1.0000 1.0762 0.0467 0.0000 2017-04-20
A5R001 稳赢2号I1份额 1.0000 1.0000 1.4585 0.0550 0.0000 2017-04-20
A5R002 稳赢2号I2份额 1.0000 1.0000 1.4027 0.0521 0.0000 2017-04-20
A5R003 稳赢2号I3份额 1.0000 1.0000 1.2518 0.0459 0.0000 2017-04-20
A60004 中投汇盈基金优选集合计划 0.7157 1.1257 0.0000 0.0000 -0.4451 2017-04-20
A60005 金中投转型升级集合资产 0.9920 1.4520 0.0000 0.0000 -0.9485 2017-04-20
A60009 金中投避风港 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60901 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60903 金中投避风港X2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60905 金中投避风港X4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60907 金中投避风港X6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60910 金中投避风港X9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60912 避风港X11类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60914 避风港X13类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60915 避风港X14类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60917 避风港X16类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60918 避风港X17类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60920 避风港X19类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60922 避风港X21类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60923 避风港X22类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60924 避风港X23类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60926 避风港X25类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60927 避风港X26类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60929 避风港X28类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60930 避风港X29类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60932 避风港X31类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60933 避风港X32类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60935 避风港X34类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
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A60938 避风港X37类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60939 避风港X38类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60940 避风港X39类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60942 避风港X41类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60943 避风港X42类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60945 避风港X44类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60946 避风港X45类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60948 避风港X47类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60949 避风港X48类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60951 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60952 避风港X52类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60954 避风港X54类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A60955 避风港X55类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.1958 2.2658 0.0000 0.0000 0.5465 2017-04-20
A80002 中国红基金宝集合计划 1.1412 1.3482 0.0000 0.0000 0.6704 2017-04-20
A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 0.9324 0.0331 0.0000 2017-04-20
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.1777 1.7727 0.0000 0.0000 0.5635 2017-04-20
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0361 1.2911 0.0000 0.0000 0.2224 2017-04-20
A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 0.7450 0.0000 0.0000 2017-04-20
ACC03A 股债双丰3号A 1.0000 1.0528 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
ACC04A 股债双丰4号A 1.0000 1.0528 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
ACC05A 股债双丰6号A 1.0205 1.0506 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
ACC06A 股债双丰7号A 1.0182 1.0483 0.0000 0.0000 0.0098 2017-04-20
ACC07A 股债双丰8号A 1.0160 1.0461 0.0000 0.0000 0.0098 2017-04-20
ACC08A 股债双丰9号A 1.0131 1.0473 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8546 1.6696 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
AD0015 安信尊享价值 1.0035 1.5235 0.0000 0.0000 0.0199 2017-04-20
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0289 1.3213 0.0000 0.0000 0.0097 2017-04-20
B45044 国富雪霁债券分级4期 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0960 2017-04-14
B45046 国富雪霁债券分级5期 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0963 2017-04-14
B45048 国富雪霁债券分级6期A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0967 2017-04-14
B50531 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
B50532 中信建投高息债X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
B50533 中信建投高息债X33 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
B51504 中信建投双季X4 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0198 2017-04-20
B51505 中信建投双季X5 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B51506 中信建投双季X6 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B51507 中信建投双季X7 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B51508 中信建投双季X8 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
B51509 中信建投双季X9 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B51510 中信建投双季X10 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B51511 中信建投双季X11 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0199 2017-04-20
B51512 双季收益 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B51513 中信建投双季X13 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0199 2017-04-20
B51701 中信建投季享X1 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0098 2017-04-20
B51702 中信建投季享X2 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
B51703 中信建投季享X3 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B51704 中信建投季享X4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
B51705 中信建投季享X5 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B51706 中信建投季享X6 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
B51707 中信建投季享X7 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0199 2017-04-20
B51708 中信建投季享X8 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
B51709 中信建投季享X9 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B51710 中信建投季享X10 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0199 2017-04-20
B51711 中信建投季享X11 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
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B51715 中信建投季享X15 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0098 2017-04-20
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B51717 中信建投季享X17 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B51718 中信建投季享X18 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0197 2017-04-20
B51719 中信建投季享X19 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0098 2017-04-20
B51720 中信建投季享X20 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B51721 季享收益X21 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
B60356 双季聚利1号优先 1.0057 1.0808 0.0000 0.0000 0.0198 2017-04-20
B60411 双季聚利4号优先 1.0149 1.0622 0.0000 0.0000 0.0197 2017-04-20
B60419 双季聚利5号优先 1.0116 1.0579 0.0000 0.0000 0.0098 2017-04-20
B80004 东吴财富4号 1.0081 1.1485 0.0000 0.0000 0.0099 2017-04-20
C10013 财富长安1号3期 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
C40137 财慧道2号A91 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
C40138 财慧道2号A92 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
C40139 财慧道2号A93 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
C40140 财慧道2号A94 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
C40141 财慧道2号A95 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
C40220 财慧道2号A126 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
C40221 财慧道2号A127 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
C81119 量化对冲4期A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0000 2017-04-20
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C81150 新睿20号4期A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0197 2017-04-20
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C81160 新睿20号6期A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0997 2017-04-20
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