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当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851202 月月赢1年Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851204 月月赢1年Z4号 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2018-07-18
851206 月月赢2年Z1号 1.0536 0.0000 0.0000 0.0000 0.0189 2018-07-18
851213 月月赢1年S3号 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.0194 2018-07-18
851214 月月赢1年S4号 1.0112 0.0000 0.0000 0.0000 0.0197 2018-07-18
851215 月月赢1年Z5号 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0199 2018-07-18
851216 月月赢1年Z6号 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0199 2018-07-18
851217 月月赢1年Z7号 1.0492 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 2018-07-18
851218 月月赢1年Z8号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851231 月月赢3月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851232 月月赢3月Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851233 月月赢3月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851234 月月赢3月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851261 月月赢6月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851262 月月赢6月Z2号 1.0247 0.0000 0.0000 0.0000 0.0195 2018-07-18
851263 月月赢6月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851264 月月赢6月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851265 月月赢6月Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851266 月月赢6月Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851267 月月赢6月Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851291 月月赢Z1291 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
851292 月月赢Z1292 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.0096 2018-07-18
851293 月月赢Z1293 1.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.0096 2018-07-18
852201 半年升睿远1期 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 -0.7478 2018-07-18
852207 半年升睿远4期 0.8567 0.8567 0.0000 0.0000 -0.7070 2018-07-18
852209 半年升睿远5期 0.8609 0.8609 0.0000 0.0000 -0.7264 2018-07-18
859B01 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B02 量化增强集合计划1月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B03 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B04 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B05 量化增强集合计划1月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B06 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B08 量化增强集合计划1月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B10 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B15 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B18 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B24 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B65 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B66 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B68 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B71 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B74 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B77 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B78 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B80 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B81 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B82 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B83 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B84 量化增强集合计划4月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B85 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B86 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B87 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B88 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B89 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B90 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B91 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B92 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B93 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B94 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B95 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B96 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B97 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B98 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
859B99 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
860001 光大阳光 2.2007 3.9307 0.0000 0.0000 -0.7576 2018-07-18
860009 光大阳光避险增值 2.0151 2.0851 0.0000 0.0000 -0.6899 2018-07-18
860012 光大阳光稳债收益 1.0385 1.3422 0.0000 0.0000 0.0867 2018-07-18
862014 美元债分级2号A2 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0098 2018-07-17
863038 北斗星2号X82 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863091 北斗星2号N5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863106 北斗星2号X6 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863108 北斗星2号X8 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863113 北斗星2号X13 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863115 北斗星2号X15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863122 北斗星2号X22 1.0000 1.0000 36.0548 0.1880 0.0000 2018-07-18
863123 北斗星2号X23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863124 北斗星2号X24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863127 北斗星2号X27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863129 北斗星2号X29 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863132 北斗星2号X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863134 北斗星2号X34 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863135 北斗星2号X35 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863136 北斗星2号X36 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863137 北斗星2号X37 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863140 北斗星2号X40 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863142 北斗星2号X42 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863143 北斗星2号X43 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863145 北斗星2号X45 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863146 北斗星2号X46 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863147 北斗星2号X47 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863148 北斗星2号X48 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863151 北斗星2号X51 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863152 北斗星2号X52 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863154 北斗星2号X54 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863155 北斗星2号X55 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863164 北斗星2号X64 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863170 北斗星2号X70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863171 北斗星2号X71 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863172 北斗星2号X72 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863174 北斗星2号X74 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863178 北斗星2号X78 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863179 北斗星2号X79 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863180 北斗星2号X80 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863181 北斗星2号X81 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863184 北斗星2号X84 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863187 北斗星2号X87 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863191 北斗星2号X91 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863193 北斗星2号X93 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863195 北斗星2号X95 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863196 北斗星2号X96 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863200 北斗星2号X100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863202 北斗星2号X102 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863211 北斗星2号X111 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863227 北斗星2号X127 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863239 北斗星2号X139 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863240 北斗星2号X140 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863255 北斗星2号X155 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863256 北斗星2号X156 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
863281 北斗星2号X181 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
865042 光大债券分级1-A1 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0197 2018-07-18
865043 光大债券分级1-A2 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0197 2018-07-18
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9836 1.2716 0.0000 0.0000 -0.0609 2018-07-18
872002 广发金管家理财策略2号 0.6192 0.6792 0.0000 0.0000 -1.3541 2018-07-18
873054 广发全球BX26 0.1492 0.1492 0.0000 0.0000 -0.2673 2018-07-17
873060 广发全球BX29 0.1526 0.1526 0.0000 0.0000 -0.3265 2018-07-17
87642P 广发弘利债券 1.0581 1.3951 0.0000 0.0000 0.0189 2018-07-18
87901A 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87901B 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87906P 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87906S 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
8790D5 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
8790D6 多添利X265天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
8790I7 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
8790P2 多添利X341天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87916Z 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87919B 多添利X202天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87921W 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87924H 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87925M 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87929J 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87933P 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87941E 多添利X238天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87942G 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87942I 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87943M 多添利X146天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87947F 多添利X140天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87947I 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87948S 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87950E 多添利X187天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87955G 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87962W 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87963Z 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87964B 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87964P 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87965A 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87966P 多添利X307天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87966S 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87967X 多添利X118天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87967Z 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87968I 多添利X301天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87969J 多添利X222天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87970U 多添利X285天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87973K 多添利X201天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87974P 多添利X183天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87974X 多添利X257天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87975Y 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87975Z 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87976B 多添利X271天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87976H 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87977H 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87977J 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87977T 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87978Y 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87979A 多添利X247天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87979B 多添利X92天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87979C 多添利X231天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87980I 多添利X330天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87981P 多添利X331天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87982N 多添利X180天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87982P 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87983P 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87984Q 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87984R 多添利X103天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87984S 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87985Y 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87987I 多添利X191天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87987U 多添利X119天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87989E 多添利X266天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87989F 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87990K 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87990L 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87990M 多添利X350天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87990N 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
879914 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87992G 多添利X208天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87992Y 多添利X201天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87993P 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
879950 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87995B 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87995C 多添利X295天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87995X 多添利X180天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87999J 多添利X118天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
87999K 多添利X180天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 0.7810 0.0263 0.0000 2018-07-18
8900B6 长江灵活配置B 1.0661 1.0673 0.0000 0.0000 0.0093 2018-07-18
899039 乐享1天270天期3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
8991C9 乐享1天半年期129 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
8991D7 乐享1天半年期137 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
8991K3 乐享1天半年期183 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
8992P4 乐享1天1年期224 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
8993C3 乐享1天90天期12 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
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899775 乐享1天120天期7 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
899814 乐享1天150天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
899840 乐享1天150天期4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
899841 乐享1天150天期4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
900010 中信卓越成长 1.1267 2.8076 0.0000 0.0000 -1.0451 2018-07-18
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909143 星理财1号月 1.0000 0.0000 1.5904 0.0571 0.0000 2018-07-18
909447 聚赢富享1期MOM 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-17
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909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 1.7974 0.0643 0.0000 2018-07-18
909518 中信量化趋势21号 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0206 2018-07-18
916001 东方红基金宝 2.4967 2.6617 0.0000 0.0000 -0.6762 2018-07-17
918004 东方红先锋3号集合计划 3.1873 3.2073 0.0000 0.0000 -0.6018 2018-07-18
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920011 中金回报 1.0240 2.0700 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-17
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920109 全权委托尊享3号 1.0533 1.0533 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-17
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930601 金理财经典组合基金集合计划 0.9206 2.5439 0.0000 0.0000 -0.6046 2018-07-18
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940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.9701 1.0001 0.0000 0.0000 -0.7976 2018-07-18
940007 华泰紫金优债精选集合计划 0.9987 1.2453 0.0000 0.0000 0.0100 2018-07-18
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.8803 0.9103 0.0000 0.0000 -0.9340 2018-07-18
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.1380 1.1710 0.0000 0.0000 -0.5244 2018-07-17
940027 华泰紫金避险 1.0213 1.1171 0.0000 0.0000 -0.0293 2018-07-18
940052 半年发优先级 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0097 2018-07-18
952007 君富香江 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 -1.1947 2018-07-17
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0184 1.4634 0.0000 0.0000 0.0098 2018-07-18
952624 君得利三号A1401 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
952625 君得利三号A1402 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
952649 君得利三号A1001 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
952653 君得利三号A7002 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
952654 君得利三号A2801 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
952655 君得利三号A2802 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
952656 君得利三号A2803 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
952657 君得利三号A2804 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
952800 君享多策略精选1 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.1029 2018-07-16
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952804 君享多策略精选3 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.2024 2018-07-16
952806 君享多策略FOF4 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.1019 2018-07-16
953325 君享优粤24号1期 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-17
A0D097 飞龙2号 1.1540 1.2688 0.0000 0.0000 -0.4056 2018-07-18
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-07
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
A50517 稳赢24号 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0198 2018-07-18
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A80002 中国红基金宝集合计划 0.9968 1.3838 0.0000 0.0000 0.0903 2018-07-18
A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 1.0392 0.0162 0.0000 2018-07-18
A80006 中国红稳健增长集合计划 0.9526 1.5476 0.0000 0.0000 -0.0104 2018-07-18
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0068 1.3143 0.0000 0.0000 0.0099 2018-07-18
A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 0.6932 0.0256 0.0000 2018-07-18
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.7832 1.5982 0.0000 0.0000 -1.1984 2018-07-18
AD0015 安信尊享价值 0.8650 1.4190 0.0000 0.0000 -0.8254 2018-07-18
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0297 1.3621 0.0000 0.0000 0.0097 2018-07-18
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B50549 中信建投高息债X49 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
B51504 中信建投双季X4 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0198 2018-07-18
B51505 中信建投双季X5 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0099 2018-07-18
B51506 中信建投双季X6 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0099 2018-07-18
B51507 中信建投双季X7 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0197 2018-07-18
B51508 中信建投双季X8 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0197 2018-07-18
B51509 中信建投双季X9 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0199 2018-07-18
B51510 中信建投双季X10 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0099 2018-07-18
B51511 中信建投双季X11 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0099 2018-07-18
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B51513 中信建投双季X13 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.5667 2018-07-18
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B51516 中信建投双季X16 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0098 2018-07-18
B51517 中信建投双季X17 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0099 2018-07-18
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B51717 中信建投季享X17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -1.2735 2018-07-18
B51718 中信建投季享X18 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0099 2018-07-18
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B51724 中信建投季享X24 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0099 2018-07-18
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B60008 汇金新经济第二季 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
B60411 双季聚利4号优先 1.0013 1.1280 0.0000 0.0000 0.0199 2018-07-18
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B60750 金惠睿益添利1号 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 2018-07-18
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