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当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0197 2018-01-16
865043 光大债券分级1-A2 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0098 2018-01-16
870008 广发金管家法宝量化避险 1.0206 1.3086 0.0000 0.0000 0.1570 2018-01-16
872002 广发金管家理财策略2号 0.6769 0.7369 0.0000 0.0000 1.4842 2018-01-16
87642P 广发弘利债券 1.0269 1.3639 0.0000 0.0000 0.0097 2018-01-16
87916Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87916Z 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87920K 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87921V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87921W 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87924H 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87926V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87928D 多添利X294天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87929J 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87930D 多添利X272天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87931S 多添利X279天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87933T 多添利X314天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87933U 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87937X 多添利X244天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87938Z 多添利X280天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87939A 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87939X 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87941E 多添利X238天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87941F 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87942H 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87942J 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87942Z 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87943J 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87943L 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87944Q 多添利X357天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87945W 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87945Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87946W 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87947G 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87947H 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87947I 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87948Q 多添利X245天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87948S 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87949T 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87950D 多添利X237天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87950E 多添利X187天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87952H 多添利X225天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87953K 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87953Q 多添利X203天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87953Y 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87955G 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87955M 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87956N 多添利X174天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87957I 多添利X210天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87957K 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87960C 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87960F 多添利X230天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87961C 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87961D 多添利X223天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87961P 多添利X160天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87961Z 多添利X196天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87962A 多添利X168天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87962B 多添利X244天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87962U 多添利X152天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87962V 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87962W 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87963F 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87963G 多添利X159天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87963H 多添利X236天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87963Z 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87964A 多添利X124天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87964B 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87964P 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87964Z 多添利X152天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87965A 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87965B 多添利X176天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87966M 多添利X128天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87966N 多添利X126天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87966P 多添利X307天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87966Q 多添利X118天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87966R 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87966S 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87966T 多添利X106天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87967X 多添利X118天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87967Y 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87967Z 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87968A 多添利X106天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87968I 多添利X301天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87969G 多添利X112天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87969H 多添利X139天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87969I 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87969J 多添利X222天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87969K 多添利X106天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87970S 多添利X105天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87970T 多添利X194天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87970U 多添利X285天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87971F 多添利X190天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87972N 广发证券多添利X98天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87972P 多添利X96天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87972Q 多添利X117天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87973J 多添利X174天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87973K 多添利X201天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87974N 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87974P 多添利X183天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87974W 多添利X168天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87974X 多添利X257天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87975Y 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87975Z 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87976A 多添利X152天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87976B 多添利X271天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87976G 多添利X161天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
87976H 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 0.8140 0.0000 0.0000 2018-01-16
899020 乐享1天270天期20号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899039 乐享1天270天期3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899160 乐享1天半年期60号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899170 乐享1天半年期70号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899173 乐享1天半年期73号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899183 乐享1天半年期83号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899185 乐享1天半年期85号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
8991N1 乐享1天半年期211号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
8991P4 乐享1天半年期224 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
8992K7 乐享1天1年期187 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
8992L2 乐享1天1年期192号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
8992L9 乐享1天1年期199 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
8992M4 乐享1天1年期204 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
8992M8 乐享1天1年期208号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
8992N4 乐享1天1年期214 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
8992P4 乐享1天1年期224 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899359 乐享1天90天期59 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899703 乐享1天120天期3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
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899727 乐享120天期27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899735 乐享1天120天期3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899759 乐享1天120天期5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899819 乐享1天150天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
899822 乐享1天150天期2 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
900010 中信卓越成长 1.2779 2.9588 0.0000 0.0000 0.8443 2018-01-16
900017 中信月月增益 1.0171 1.0760 0.0000 0.0000 0.0590 2018-01-16
909009 中信稳债1 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
909110 星理财1号 1.0000 1.0000 4.0548 0.0609 0.0000 2018-01-16
909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 1.8618 0.0501 0.0000 2018-01-16
909142 星理财1号年系列 1.0000 1.0000 2.7197 0.0499 0.0000 2018-01-16
909143 星理财1号月 1.0000 0.0000 2.5691 0.0550 0.0000 2018-01-16
909445 瑞盛2号(年) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
909447 聚赢富享1期MOM 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
909452 瑞盛3号(年) 1.0000 1.0000 1.4412 0.0513 0.0000 2018-01-16
909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 1.5549 0.0560 0.0000 2018-01-16
909518 中信量化趋势21号 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0201 2018-01-16
916001 东方红基金宝 2.9167 2.9377 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
918004 东方红先锋3号集合计划 3.7586 3.7786 0.0000 0.0000 0.7586 2018-01-16
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.5333 4.3446 0.0000 0.0000 -0.0521 2018-01-16
920011 中金回报 1.0811 2.1271 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920036 中金对冲8号 1.0167 1.2157 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920037 中金对冲18号 1.0090 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920038 中金对冲15号 1.0052 1.2062 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920039 中金对冲16号 1.0078 1.1648 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920042 中金对冲17号 1.0054 1.1254 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920043 中金对冲19号 1.0044 1.1104 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920044 中金对冲20号 1.0097 1.1357 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920070 中金指数增强1期 1.3766 1.4766 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920071 中金指数增强2期 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920106 全权委托尊享1号 1.0422 1.0422 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920107 全权委托尊享2号 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920109 全权委托尊享3号 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
920115 全权委托尊享7号 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
930601 金理财经典组合基金集合计划 1.0283 2.6516 0.0000 0.0000 -0.5031 2018-01-16
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0144 1.2414 0.0000 0.0000 0.1382 2018-01-16
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7359 0.7659 0.0000 0.0000 -0.3520 2018-01-16
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.1244 1.1544 0.0000 0.0000 1.1423 2018-01-16
940007 华泰紫金优债精选集合计划 0.9991 1.2361 0.0000 0.0000 -0.0200 2018-01-16
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 1.0706 1.1006 0.0000 0.0000 1.2962 2018-01-16
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.1920 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
940027 华泰紫金避险 1.0026 1.0984 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
940052 半年发优先级 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0098 2018-01-16
952007 君富香江 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0405 1.4515 0.0000 0.0000 0.0096 2018-01-16
952624 君得利三号A1401 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
952625 君得利三号A1402 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
952649 君得利三号A1001 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
952653 君得利三号A7002 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
952654 君得利三号A2801 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
952655 君得利三号A2802 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
952656 君得利三号A2803 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
952657 君得利三号A2804 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
952800 君享多策略精选1 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 1.6601 2018-01-16
952803 君享多策略精选2 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 1.8322 2018-01-16
952804 君享多策略精选3 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 1.6175 2018-01-16
952806 君享多策略FOF4 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 1.8147 2018-01-16
953325 君享优粤24号1期 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-15
A0D097 飞龙2号 1.2687 1.3835 0.0000 0.0000 0.5149 2018-01-16
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-07
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0440 0.0000 2018-01-16
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A5R016 稳赢9号 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
A5R019 稳赢12号 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0199 2018-01-16
A60004 中投基金 1.0274 1.1255 0.0000 0.0000 0.0974 2018-01-16
A60005 转型升级 1.0486 1.5086 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
A60009 金中投避风港C类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
A60901 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
A60903 金中投避风港X2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
A60905 金中投避风港X4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
A60907 金中投避风港X6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
A60910 金中投避风港X9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
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A60961 金中投避风港 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
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A60997 避风港X97类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
A60998 避风港X98类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
A60999 避风港X99类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.1718 2.2418 0.0000 0.0000 0.4974 2018-01-16
A80002 中国红基金宝集合计划 1.1651 1.5521 0.0000 0.0000 0.6305 2018-01-16
A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 1.2366 0.0399 0.0000 2018-01-16
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.1312 1.7262 0.0000 0.0000 0.3281 2018-01-16
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0604 1.3439 0.0000 0.0000 0.1511 2018-01-16
A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 1.1381 0.0000 0.0000 2018-01-16
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8779 1.6929 0.0000 0.0000 -0.4986 2018-01-16
AD0015 安信尊享价值 0.9842 1.5382 0.0000 0.0000 -0.0304 2018-01-16
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0530 1.3454 0.0000 0.0000 -0.0664 2018-01-16
B50531 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50532 中信建投高息债X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50533 中信建投高息债X33 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50534 中信建投高息债X34 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50535 中信建投高息债X35 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50536 中信建投高息债X36 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50537 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50538 中信建投高息债X38 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50539 中信建投高息债X39 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50540 中信建投高息债X40 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50541 中信建投高息债X41 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50542 中信建投高息债X42 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B50543 中信建投高息债X43 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B51504 中信建投双季X4 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0199 2018-01-16
B51505 中信建投双季X5 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0196 2018-01-16
B51506 中信建投双季X6 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51507 中信建投双季X7 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0199 2018-01-16
B51508 中信建投双季X8 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0096 2018-01-16
B51509 中信建投双季X9 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0199 2018-01-16
B51510 中信建投双季X10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0100 2018-01-16
B51511 中信建投双季X11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -2.5720 2018-01-16
B51512 双季收益 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0199 2018-01-16
B51513 中信建投双季X13 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B51514 中信建投双季X14 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51515 中信建投双季X15 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0197 2018-01-16
B51516 中信建投双季X16 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0197 2018-01-16
B51517 中信建投双季X17 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51701 中信建投季享X1 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51702 中信建投季享X2 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0098 2018-01-16
B51703 中信建投季享X3 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0199 2018-01-16
B51704 中信建投季享X4 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51705 中信建投季享X5 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0198 2018-01-16
B51706 中信建投季享X6 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0196 2018-01-16
B51707 中信建投季享X7 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51708 中信建投季享X8 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51709 中信建投季享X9 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51710 中信建投季享X10 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51711 中信建投季享X11 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0198 2018-01-16
B51712 中信建投季享X12 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51713 中信建投季享X13 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 0.0096 2018-01-16
B51714 中信建投季享X14 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0100 2018-01-16
B51715 中信建投季享X15 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0198 2018-01-16
B51716 中信建投季享X16 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0098 2018-01-16
B51717 中信建投季享X17 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0096 2018-01-16
B51718 中信建投季享X18 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.8034 2018-01-16
B51719 中信建投季享X19 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51720 中信建投季享X20 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B51721 季享收益X21 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B51724 中信建投季享X24 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0199 2018-01-16
B60005 汇金增强聚利优先级 1.0000 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B60008 汇金新经济第二季 1.0000 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
B60411 双季聚利4号优先 1.0012 1.1005 0.0000 0.0000 0.0099 2018-01-16
B60419 双季聚利5号优先 1.0244 1.0965 0.0000 0.0000 0.0195 2018-01-16
B80004 东吴财富4号 1.0094 1.1842 0.0000 0.0000 0.0198 2018-01-16
BA6702 X份额80期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6704 X份额83期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6705 X份额86期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6706 X份额87期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6707 X份额90期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6708 X份额92期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6709 X份额93期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6710 X份额96期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6711 X份额97期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6712 X份额99期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
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BA6716 X份额112期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
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BA6720 X份额124期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6721 X份额125期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6722 X份额129期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6723 X份额130期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6724 X份额134期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
BA6725 X份额135期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
C40003 财通3号 1.0128 1.3868 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
C40137 财慧道2号A91 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
C40138 财慧道2号A92 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
C40139 财慧道2号A93 1.0000 1.0000 379.3425 1.9780 0.0000 2018-01-16
C40140 财慧道2号A94 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
C40141 财慧道2号A95 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
C40220 财慧道2号A126 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
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C40223 财慧道2号A129 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
C40224 财慧道2号A130 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
C40245 财慧道2号A151 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
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CC0048 多盈优粤8号 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.2263 2018-01-16
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GT2D8F 星河卓粤32号1期300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2D90 星河卓粤32号2期100万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2D91 星河卓粤32号2期300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DB9 鲲鹏83号100万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBA 鲲鹏83号300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBH 鲲鹏93号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBI 鲲鹏97号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DDJ 明鑫1号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DDK 明鑫1号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DFX 鲲鹏77号100万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DFY 鲲鹏77号300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DIP 鲲鹏137号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DIQ 托鲲鹏137号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DIR 鲲鹏137号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DJV 明鑫1号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DLR 明鑫2号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DLS 明鑫2号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DLT 明鑫2号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DM5 鲲鹏75号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DM6 鲲鹏75号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DMP 鲲鹏77号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DQT 国盛西湖2-7号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DQU 国盛西湖2-7号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DQV 国盛西湖2-7号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DW9 鲲鹏144号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DWA 鲲鹏144号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DWB 鲲鹏144号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DWC 鲲鹏144号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DYJ 鲲鹏146号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DYK 鲲鹏146号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DYL 鲲鹏146号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DYM 鲲鹏146号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
HX0006 华夏资本稳收2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-12-29
HX0007 华夏资本稳收3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
NB2099 中银国际期货富善优致 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.9635 2018-01-12
NB4071 朱雀1期 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 -2.3731 2018-01-15
NB4A89 优粤回报5-3号 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.1023 2017-12-29
NB4B89 优粤回报5-3号 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.1023 2017-12-29
NB5072 鼎峰成长28期 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.2952 2018-01-12
NBB077 中银国际期货世诚二号 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 -0.8711 2018-01-15
S15653 中国红-健康生活主题 1.4011 1.6311 0.0000 0.0000 2.4420 2018-01-16
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.2139 2018-01-15
S44196 中国红-健康生活1期 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 -0.3505 2018-01-16
S49134 健康生活2号第4期 0.9312 0.9312 0.0000 0.0000 0.2799 2018-01-16
S49135 健康生活2号第5期 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 -0.3921 2018-01-16
S57766 中国红-健康生活2期 0.8976 0.8976 0.0000 0.0000 -0.2555 2018-01-16
S57768 中国红-健康生活3期 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 -0.1995 2018-01-16
S58665 锦泉2号X份额222 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
S58789 锦泉2号X份额223 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
S58995 锦泉2号X份额225 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
S71171 健康生活优粤2号6期 0.9353 0.9353 0.0000 0.0000 -0.3515 2018-01-16
S73119 中国红-国企改革主题1 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 1.9530 2018-01-16
S73120 中国红-国企改革主题2 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 1.7298 2018-01-16
SAA598 黄山18号第57期 1.0000 1.0000 1.5749 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA600 黄山18号第58期 1.0000 1.0000 1.5926 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA601 黄山18号第59期 1.0000 1.0000 1.6019 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA602 黄山18号第60期 1.0000 1.0000 1.5616 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA603 黄山18号第61期 1.0000 1.0000 1.4669 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA604 黄山18号第62期 1.0000 1.0000 1.5007 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA605 黄山18号第63期 1.0000 1.0000 1.3085 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA606 黄山18号第64期 1.0000 1.0000 1.3492 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA641 黄山18号第65期 1.0000 1.0000 1.0634 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA642 黄山18号第66期 1.0000 1.0000 1.4353 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA643 黄山18号第67期 1.0000 1.0000 1.3897 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA644 黄山18号第68期 1.0000 1.0000 0.9661 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAA645 黄山18号第69期 1.0000 1.0000 0.6972 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAC452 锦泉2号X份额246 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAD182 锦泉2号X份额252 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE958 锦泉2号X份额270 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE964 黄山18号第71期 1.0000 1.0000 1.3041 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE965 黄山18号第72期 1.0000 1.0000 1.4055 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE967 黄山18号第73期 1.0000 1.0000 1.4444 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE968 黄山18号第74期 1.0000 1.0000 1.2143 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE969 黄山18号第75期 1.0000 1.0000 1.5285 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE970 黄山18号第76期 1.0000 1.0000 1.1372 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE971 黄山18号第77期 1.0000 1.0000 1.0794 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE972 黄山18号第78期 1.0000 1.0000 0.9808 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE973 黄山18号第79期 1.0000 1.0000 0.8073 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE974 黄山18号第80期 1.0000 1.0000 0.6447 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE976 黄山18号第81期 1.0000 1.0000 0.7550 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE977 黄山18号第82期 1.0000 1.0000 0.5754 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE978 黄山18号第83期 1.0000 1.0000 0.5306 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE979 黄山18号第84期 1.0000 1.0000 0.6797 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE980 黄山18号第85期 1.0000 1.0000 0.8179 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE981 黄山18号第86期 1.0000 1.0000 0.6749 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE982 黄山18号第87期 1.0000 1.0000 0.8249 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE983 黄山18号第88期 1.0000 1.0000 0.4897 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE984 黄山18号第89期 1.0000 1.0000 0.8458 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAE985 黄山18号第90期 1.0000 1.0000 0.6512 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAG919 锦泉2号X份额289 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAG966 黄山18号第116期 1.0000 1.0000 0.5553 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAG967 黄山18号第117期 1.0000 1.0000 0.5865 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAG968 黄山18号第118期 1.0000 1.0000 0.0413 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAN549 黄山18号第121期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAN550 黄山18号第122期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAN552 黄山18号第124期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SAT753 锦泉2号X份额348 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SCC709 千象1期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SCE435 相聚资本顺为5期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SF3496 齐鲁稳固21天63天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SF3505 齐鲁稳固21天84天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SF3506 齐鲁稳固21天84天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
SF3507 齐鲁稳固21天84天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
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XA0325 庆瑞瑞远尊享7期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-12
XA0326 庆瑞瑞远尊享8期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-12
XA0327 庆瑞瑞远尊享9期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-12
XA0328 瑞远尊享10期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-12
XA0329 庆瑞瑞远尊享10期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-12
XA0330 庆瑞瑞远尊享11期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-12
XA0331 庆瑞瑞远尊享12期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-12
XA0332 庆瑞瑞远尊享13期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-12
XA0333 庆瑞瑞远尊享14期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-12
XA0334 庆瑞瑞远尊享15期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-12
XA0335 庆瑞瑞远尊享15期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-12
XA0364 瑞丰稳健1号11期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
Z20002 优粤15号1期 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
Z20003 优粤15号2期 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
Z20004 优粤15号3期 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
Z20006 优粤15号4期 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0000 2018-01-16
ZH0002 星石优粤10号1期 1.1365 1.1365 0.0000 0.0000 0.7267 2017-12-31
ZH0003 星石优粤10号1期 1.1365 1.1365 0.0000 0.0000 0.7267 2017-12-31
ZH0004 星石优粤10号2期 1.1373 1.1373 0.0000 0.0000 0.7262 2017-12-31
ZH0005 星石优粤10号2期 1.1373 1.1373 0.0000 0.0000 0.7262 2017-12-31
ZH0006 昀沣5号 1.5489 1.5489 0.0000 0.0000 -0.2190 2018-01-12
ZH0007 星石3期小 1.1269 1.1269 0.0000 0.0000 0.7239 2017-12-31
ZH0008 星石3期中 1.1269 1.1269 0.0000 0.0000 0.7239 2017-12-31
ZH0009 星石3期 1.1269 1.1269 0.0000 0.0000 0.7239 2017-12-31
ZH000A 星石优粤10号4期小 1.1278 1.1278 0.0000 0.0000 0.7234 2017-12-31
ZH000B 星石优粤10号4期中 1.1278 1.1278 0.0000 0.0000 0.7234 2017-12-31
ZH000C 石优粤10号4期大 1.1278 1.1278 0.0000 0.0000 0.7234 2017-12-31
ZH000D 虎踞星和5号1期小 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0291 2018-01-05
ZH000E 虎踞星和5号1期大 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0291 2018-01-05
ZH000F 虎踞星和5号2期小 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0291 2018-01-05
ZH000G 虎踞星和5号2期大 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0291 2018-01-05
ZH000H 金锝建业1号小 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.1839 2017-12-31
ZH000I 金锝建业2号小 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.1946 2017-12-31
ZH000K 金锝建业1号大 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.1839 2017-12-31
ZH000L 金锝建业2号大 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.1946 2017-12-31
ZH000N 中信优粤40号A期100万 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.7808 2018-01-05
ZH000O 中信优粤40号B期100万 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.7859 2018-01-05
ZH000P 汇鑫11号三宝3期300万 1.0000 0.9897 0.0000 0.0000 0.0000 2017-06-08
ZH000Q 汇鑫11号三宝3期100万 1.0000 0.9897 0.0000 0.0000 0.0000 2017-06-08
ZH000R 中信优粤40号A期300万 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.7808 2018-01-05
ZH000S 中信优粤40号B期300万 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.7859 2018-01-05
ZH000T 汇鑫银叶28期300万 1.0000 1.0088 0.0000 0.0000 0.0000 2017-08-25
ZH000U 汇鑫银叶28期100万 1.0000 1.0088 0.0000 0.0000 0.0000 2017-08-25
ZH000V 汇势通华德1号100万 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0000 2017-12-31
ZH000W 汇势通华德1号300万 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0000 2017-12-31
ZH000X 汇势通华德2号100万 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0000 2017-12-31
ZH000Y 汇势通华德2号300万 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0000 2017-12-31
ZH000Z 汇鑫6号银叶2期 1.0000 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 2017-08-04
ZH0010 汇鑫6号银叶2期 1.0000 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 2017-08-04
ZH0011 创金智源1期100万 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 1.9293 2018-01-05
ZH0012 创金智源1期300万 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 1.9293 2018-01-05
ZH0013 合信西湖2-1号100万 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0398 2017-12-31
ZH0014 合信西湖2-1号300万 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0398 2017-12-31
ZH0015 外贸汇鑫110号100万 1.0000 1.0056 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-08
ZH0016 外贸汇鑫110号300万 1.0000 1.0056 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-08
ZH0017 外贸汇鑫112号100万 1.0000 1.0159 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-13
ZH0018 外贸汇鑫112号300万 1.0000 1.0159 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-13
ZH0019 卓粤36号100万 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0100 2018-01-05
ZH001A 卓粤36号300万 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0100 2018-01-05
ZH001B 千为西湖2-3号结构化 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.1200 2018-01-05
ZH001C 千为本湖2-3号结构化 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.1200 2018-01-05
ZH001D 卓粤36号2期100万 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0100 2018-01-05
ZH001E 卓粤36号2期300万 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0100 2018-01-05
ZH001F 外贸汇鑫115号100万 1.0000 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-25
ZH001G 外贸汇鑫115号300万 1.0000 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-25
ZH001H 外贸汇鑫120号100万 1.0000 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-27
ZH001I 外贸汇鑫120号300万 1.0000 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-27
ZH001J 外贸汇鑫133号100万 1.0000 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-28
ZH001K 外贸汇鑫133号300万 1.0000 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-28
ZH001L 外贸汇鑫144号100万 1.0000 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-20
ZH001M 外贸汇鑫144号300万 1.0000 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-20
ZH001N 外贸汇鑫139号300 1.0000 0.9971 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-13
ZH001O 外贸汇鑫139号100 1.0000 0.9971 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-13
ZH001P 外贸汇鑫114号300 1.0000 1.0155 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-19
ZH001Q 外贸汇鑫114号100 1.0000 1.0155 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-19
ZH001R 合信西湖2-15号100万 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.1697 2018-01-12
ZH001S 合信西湖2-15号300万 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.1697 2018-01-12
ZH001T 合信西湖2-15号1000万 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.1697 2018-01-12
ZH001U 千为西湖2-2号100 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.1096 2018-01-05
ZH001V 千为西湖2-2号300 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.1096 2018-01-05
ZH001W 华夏财富成长2期100 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.8425 2018-01-05
ZH001X 华夏财富成长2期300 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.8425 2018-01-05
ZH001Y 华夏财富成长3期100 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.8422 2018-01-05
ZH001Z 华夏财富成长3期300 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.8422 2018-01-05
ZH0020 汇鑫111号100 1.0000 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-25
ZH0021 汇鑫111号300 1.0000 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-25
ZH0022 汇鑫111号1000 1.0000 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-25
ZH0023 汇鑫159号100 1.0000 0.9874 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-30
ZH0024 汇鑫159号300 1.0000 0.9874 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-30
ZH0025 汇鑫159号1000 1.0000 0.9874 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-30
ZH0026 星石优粤10号5期100 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.6551 2017-12-31
ZH0027 星石优粤10号5期300 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.6551 2017-12-31
ZH0028 星石优粤10号5期1000 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.6551 2017-12-31
ZH0029 星石优粤10号6期100 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.6551 2017-12-31
ZH002A 星石优粤10号6期300 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.6551 2017-12-31
ZH002B 星石优粤10号6期1000 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.6551 2017-12-31
ZH002C 汇鑫145号100 1.0000 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-06
ZH002D 汇鑫145号300 1.0000 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-06
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ZH002F 汇鑫165号100 1.0000 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-07
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ZH002I 汇鑫113号100 1.0000 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-14

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