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当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
865043 光大债券分级1-A2 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9978 1.2858 0.0000 0.0000 0.1505 2017-05-25
872002 广发金管家理财策略2号 0.7453 0.8053 0.0000 0.0000 -0.0938 2017-05-25
87900L 多添利X356天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87901N 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87906P 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87906Q 多添利X272天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87906S 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87907P 多添利X362天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87913P 多添利X167天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87916Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87916Z 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87918Z 多添利X154天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87919A 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87919B 多添利X202天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87919C 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87919N 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87920K 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87920Z 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87921U 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87921V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87921X 多添利X111天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87923I 多添利X195天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87924H 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87924I 多添利X83天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87925M 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87926U 多添利X147天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87926V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87927Z 多添利X79天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87928A 多添利X195天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87928B 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87928C 多添利X154天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87928D 多添利X294天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87928E 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87929J 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87930C 多添利X196天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87930D 多添利X272天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87930E 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87931Q 广发证券多添利X231天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87931R 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87931S 多添利X279天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87931T 广发证券多添利X98天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87933N 多添利X83天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87933P 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87933Q 多添利X160天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87933R 多添利X154天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87933S 多添利X245天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87933T 多添利X314天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87933U 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87934U 多添利X56天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87936M 多添利X56天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87937T 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87937U 多添利X196天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87937V 多添利X112天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87937W 多添利X167天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
87937X 多添利X244天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
879885 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 0.7224 0.0000 0.0000 2017-05-25
900006 中信证券优选成长集合计划 0.0606 1.3737 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
900017 中信证券月月增益集合计划 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.1373 2017-05-25
909009 中信稳债1 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
909110 星理财1号 1.0000 1.0000 1.6469 0.0566 0.0000 2017-05-25
909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 1.3865 0.0491 0.0000 2017-05-25
909142 星理财1号年系列 1.0000 1.0000 1.4150 0.0513 0.0000 2017-05-25
909143 星理财1号月 1.0000 0.0000 1.4296 0.0524 0.0000 2017-05-25
909440 中信瑞盛一号(年系列) 1.0000 1.0000 1.2778 0.0466 0.0000 2017-05-25
909445 瑞盛2号(年) 1.0000 1.0000 1.4926 0.0540 0.0000 2017-05-25
909447 聚赢富享1期MOM 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
909452 瑞盛3号(年) 1.0000 1.0000 1.5187 0.0551 0.0000 2017-05-25
909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 1.6284 0.0589 0.0000 2017-05-25
909518 中信量化趋势21号 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0703 2017-05-25
916001 东方红基金宝集合计划 2.2696 2.2906 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
918004 东方红先锋3号集合计划 2.5846 2.6046 0.0000 0.0000 -0.1545 2017-05-25
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.2454 3.6628 0.0000 0.0000 -0.1042 2017-05-25
920011 中金回报 1.0152 2.0612 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920036 中金对冲8号 1.0013 1.2003 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920037 中金对冲18号 0.9918 1.2088 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920038 中金对冲15号 0.9940 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920039 中金对冲16号 0.9958 1.1528 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920042 中金对冲17号 0.9961 1.1161 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920043 中金对冲19号 0.9949 1.1009 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920044 中金对冲20号 0.9970 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920070 中金指数增强1期 1.1543 1.1543 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920071 中金指数增强2期 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920106 全权委托尊享1号 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920107 中金全委2号 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920109 中金全委3号 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
920111 全权委托尊享4号 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
930601 金理财经典组合基金集合计划 1.0721 2.6054 0.0000 0.0000 0.1962 2017-05-25
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0017 1.2287 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7282 0.7582 0.0000 0.0000 0.8726 2017-05-25
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.7926 0.8226 0.0000 0.0000 -0.0756 2017-05-25
940007 华泰紫金优债精选集合计划 0.9954 1.2232 0.0000 0.0000 0.1509 2017-05-25
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.7711 0.8011 0.0000 0.0000 0.2861 2017-05-25
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 0.9600 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
940027 华泰紫金避险 1.0134 1.1022 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
940052 半年发优先级 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0197 2017-05-25
952007 国泰君安君富香江集合计划 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0194 1.4304 0.0000 0.0000 0.0196 2017-05-25
952800 君享多策略精选1 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
952803 君享多策略精选2 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
952804 君享多策略精选3 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
952806 君享多策略FOF4 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-24
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0780 0.0000 2017-05-25
A5P02A 稳赢1号A类 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A5P02C 稳赢1号I2 1.0000 1.0000 1.0681 0.0442 0.0000 2017-05-25
A5P02D 稳赢1号 1.0000 1.0000 1.0681 0.0442 0.0000 2017-05-25
A5R001 稳赢2号I1份额 1.0000 1.0000 1.0959 0.0400 0.0000 2017-05-25
A5R002 稳赢2号I2份额 1.0000 1.0000 1.2055 0.0440 0.0000 2017-05-25
A5R003 稳赢2号I3份额 1.0000 1.0000 1.2055 0.0440 0.0000 2017-05-25
A5R004 稳赢3号I1类 1.0000 1.0000 0.0986 0.0036 0.0000 2017-05-25
A60004 中投汇盈基金优选集合计划 0.6862 1.0962 0.0000 0.0000 0.0437 2017-05-25
A60005 金中投转型升级集合资产 0.9897 1.4497 0.0000 0.0000 0.0404 2017-05-25
A60009 金中投避风港 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60901 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60903 金中投避风港X2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60905 金中投避风港X4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60907 金中投避风港X6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60910 金中投避风港X9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60912 避风港X11类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60914 避风港X13类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60915 避风港X14类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
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A60951 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60952 避风港X52类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60954 避风港X54类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60955 避风港X55类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60956 避风港X56类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A60957 避风港X57类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.1248 2.1948 0.0000 0.0000 0.5902 2017-05-25
A80002 中国红基金宝集合计划 1.1255 1.3325 0.0000 0.0000 0.5808 2017-05-25
A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 0.8915 0.0341 0.0000 2017-05-25
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.1085 1.7035 0.0000 0.0000 0.8552 2017-05-25
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0210 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0097 2017-05-25
A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 0.8588 0.0000 0.0000 2017-05-25
ACC05A 股债双丰6号A 1.0000 1.0526 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
ACC06A 股债双丰7号A 1.0203 1.0504 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
ACC07A 股债双丰8号A 1.0181 1.0482 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
ACC08A 股债双丰9号A 1.0153 1.0495 0.0000 0.0000 0.0098 2017-05-25
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8258 1.6408 0.0000 0.0000 0.4012 2017-05-25
AD0015 安信尊享价值 0.9701 1.4901 0.0000 0.0000 0.3828 2017-05-25
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0274 1.3198 0.0000 0.0000 0.0486 2017-05-25
B45044 国富雪霁债券分级4期 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0956 2017-05-19
B45046 国富雪霁债券分级5期 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0958 2017-05-19
B45048 国富雪霁债券分级6期A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0962 2017-05-19
B50531 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B50532 中信建投高息债X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B50533 中信建投高息债X33 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B50534 中信建投高息债X34 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B50535 中信建投高息债X35 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B50536 中信建投高息债X36 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B51504 中信建投双季X4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B51505 中信建投双季X5 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51506 中信建投双季X6 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51507 中信建投双季X7 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51508 中信建投双季X8 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51509 中信建投双季X9 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B51510 中信建投双季X10 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51511 中信建投双季X11 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51512 双季收益 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0199 2017-05-25
B51513 中信建投双季X13 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51514 中信建投双季X14 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51515 中信建投双季X15 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51701 中信建投季享X1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
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B51703 中信建投季享X3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B51704 中信建投季享X4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B51705 中信建投季享X5 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51706 中信建投季享X6 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51707 中信建投季享X7 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51708 中信建投季享X8 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51709 中信建投季享X9 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B51710 中信建投季享X10 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51711 中信建投季享X11 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51712 中信建投季享X12 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51713 中信建投季享X13 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0199 2017-05-25
B51714 中信建投季享X14 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51715 中信建投季享X15 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51716 中信建投季享X16 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51717 中信建投季享X17 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51718 中信建投季享X18 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51719 中信建投季享X19 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
B51720 中信建投季享X20 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B51721 季享收益X21 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
B60356 双季聚利1号优先 1.0103 1.0854 0.0000 0.0000 0.0198 2017-05-25
B60411 双季聚利4号优先 1.0195 1.0668 0.0000 0.0000 0.0196 2017-05-25
B60419 双季聚利5号优先 1.0164 1.0627 0.0000 0.0000 0.0098 2017-05-25
B80004 东吴财富4号 1.0016 1.1527 0.0000 0.0000 0.0099 2017-05-25
C10013 财富长安1号3期 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
C40137 财慧道2号A91 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
C40138 财慧道2号A92 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
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C40140 财慧道2号A94 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
C40141 财慧道2号A95 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
C40220 财慧道2号A126 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
C40221 财慧道2号A127 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
C40222 财慧道2号A128 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
C40223 财慧道2号A129 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
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C81150 新睿20号4期A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0000 2017-05-25
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C81158 赢时1号 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0302 2017-05-25
C81160 新睿20号6期A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0099 2017-05-25
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