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当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2018-09-20
851202 月月赢1年Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851204 月月赢1年Z4号 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 0.0197 2018-09-20
851206 月月赢2年Z1号 1.0629 0.0000 0.0000 0.0000 0.0188 2018-09-20
851213 月月赢1年S3号 1.0374 0.0000 0.0000 0.0000 0.0192 2018-09-20
851214 月月赢1年S4号 1.0205 0.0000 0.0000 0.0000 0.0196 2018-09-20
851215 月月赢1年Z5号 1.0113 0.0000 0.0000 0.0000 0.0197 2018-09-20
851216 月月赢1年Z6号 1.0103 0.0000 0.0000 0.0000 0.0098 2018-09-20
851217 月月赢1年Z7号 1.0583 0.0000 0.0000 0.0000 0.0189 2018-09-20
851218 月月赢1年Z8号 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.0198 2018-09-20
851231 月月赢3月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851232 月月赢3月Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851233 月月赢3月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851234 月月赢3月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851261 月月赢6月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851262 月月赢6月Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851263 月月赢6月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851264 月月赢6月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851265 月月赢6月Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851266 月月赢6月Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851267 月月赢6月Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
851291 月月赢Z1291 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2018-09-20
851292 月月赢Z1292 1.0469 0.0000 0.0000 0.0000 0.0095 2018-09-20
851293 月月赢Z1293 1.0435 0.0000 0.0000 0.0000 0.0191 2018-09-20
852201 半年升睿远1期 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 -0.0624 2018-09-20
852207 半年升睿远4期 0.7996 0.7996 0.0000 0.0000 -0.0375 2018-09-20
852209 半年升睿远5期 0.8024 0.8024 0.0000 0.0000 -0.0498 2018-09-20
859B01 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B03 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B04 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B06 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B10 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B12 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B13 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B15 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B17 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B18 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B19 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B20 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B24 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B26 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B77 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B78 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B80 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B81 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B82 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B84 量化增强集合计划4月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-19
859B85 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B86 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B87 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B88 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B89 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B90 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B92 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B93 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B94 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B96 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B97 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
859B98 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
860001 光大阳光 1.9049 3.6349 0.0000 0.0000 -0.0786 2018-09-20
860009 光大阳光避险增值 1.9626 2.0326 0.0000 0.0000 0.0050 2018-09-20
860012 光大阳光稳债收益 1.0029 1.3599 0.0000 0.0000 -0.0199 2018-09-20
862014 美元债分级2号A2 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0097 2018-09-19
863038 北斗星2号X82 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863091 北斗星2号N5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863106 北斗星2号X6 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863108 北斗星2号X8 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863113 北斗星2号X13 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863115 北斗星2号X15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863122 北斗星2号X22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863123 北斗星2号X23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863124 北斗星2号X24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863127 北斗星2号X27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863129 北斗星2号X29 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863132 北斗星2号X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863134 北斗星2号X34 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863135 北斗星2号X35 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863136 北斗星2号X36 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863137 北斗星2号X37 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863138 北斗星2号X38 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863140 北斗星2号X40 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863142 北斗星2号X42 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863143 北斗星2号X43 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863145 北斗星2号X45 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863146 北斗星2号X46 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863147 北斗星2号X47 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863148 北斗星2号X48 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863151 北斗星2号X51 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863152 北斗星2号X52 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863154 北斗星2号X54 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863155 北斗星2号X55 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863164 北斗星2号X64 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863170 北斗星2号X70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863171 北斗星2号X71 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863172 北斗星2号X72 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863174 北斗星2号X74 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863178 北斗星2号X78 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863179 北斗星2号X79 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863180 北斗星2号X80 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863181 北斗星2号X81 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863184 北斗星2号X84 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863187 北斗星2号X87 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863191 北斗星2号X91 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863193 北斗星2号X93 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863195 北斗星2号X95 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863196 北斗星2号X96 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863200 北斗星2号X100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863202 北斗星2号X102 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863204 北斗星2号X104 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863211 北斗星2号X111 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863213 北斗星2号X113 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863215 北斗星2号X115 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863227 北斗星2号X127 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863239 北斗星2号X139 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863240 北斗星2号X140 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863242 北斗星2号X142 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863255 北斗星2号X155 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863256 北斗星2号X156 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863281 北斗星2号X181 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863294 北斗星2号X194 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
863295 北斗星2号X195 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
865042 光大债券分级1-A1 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0099 2018-09-20
865043 光大债券分级1-A2 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0099 2018-09-20
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9698 1.2578 0.0000 0.0000 -0.0103 2018-09-20
872002 广发金管家理财策略2号 0.5596 0.6196 0.0000 0.0000 -0.6921 2018-09-20
873054 广发全球BX26 0.1523 0.1523 0.0000 0.0000 0.0657 2018-09-19
873060 广发全球BX29 0.1557 0.1557 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-19
87642P 广发弘利债券 1.0748 1.4118 0.0000 0.0000 0.0093 2018-09-20
87901A 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87901C 多添利X55天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87906P 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8790D5 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8790D6 多添利X265天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8790I7 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8790P2 多添利X341天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8790T9 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8790U0 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8790U1 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8790Z1 多添利X275天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8790Z2 多添利X194天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8790Z3 多添利X110天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87916Z 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87917R 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87919B 多添利X202天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8791Z3 多添利X82天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87921W 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87928E 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87933P 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87941E 多添利X238天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87942G 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87942I 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87943M 多添利X146天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87947F 多添利X140天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87950E 多添利X187天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87962W 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87964P 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87966P 多添利X307天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87967X 多添利X118天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87968I 多添利X301天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87970U 多添利X285天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87974X 多添利X257天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87975Y 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87976B 多添利X271天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87976H 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87977J 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87977T 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87979A 多添利X247天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87979C 多添利X231天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87980I 多添利X330天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87981P 多添利X331天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87982P 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87984Q 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87984R 多添利X103天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87985X 多添利X96天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87985Y 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87987I 多添利X191天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87989E 多添利X266天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87989F 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87990K 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87990L 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87990M 多添利X350天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87990N 多添利X166天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87992G 多添利X208天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87992Y 多添利X201天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87993P 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87995B 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87995C 多添利X295天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87995X 多添利X180天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87999J 多添利X118天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
87999K 多添利X180天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 0.5983 0.0241 0.0000 2018-09-20
8900B6 长江灵活配置B 1.0753 1.0765 0.0000 0.0000 0.0093 2018-09-20
8991C9 乐享1天半年期129 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8991D7 乐享1天半年期137 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8991K3 乐享1天半年期183 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8991N9 乐享1天半年期219 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8991R2 乐享1天半年期242 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8993C3 乐享1天90天期12 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
899710 乐享1天120天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
8997A8 乐享1天120天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
899814 乐享1天150天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
899840 乐享1天150天期4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
899841 乐享1天150天期4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
900010 中信卓越成长 1.0435 2.7244 0.0000 0.0000 0.5880 2018-09-20
900017 中信月月增益 1.0301 1.0890 0.0000 0.0000 0.0291 2018-09-20
909009 中信稳债1 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
909110 星理财1号 1.0000 1.0000 1.7284 0.0631 0.0000 2018-09-20
909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 1.6143 0.0586 0.0000 2018-09-20
909143 星理财1号月 1.0000 1.0000 1.5995 0.0569 0.0000 2018-09-20
909447 聚赢富享1期MOM 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 -0.1338 2018-09-19
909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 1.7574 0.0640 0.0000 2018-09-20
909518 中信量化趋势21号 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.2282 2018-09-20
916001 东方红基金宝 2.2398 2.4048 0.0000 0.0000 1.0466 2018-09-19
918004 东方红先锋3号集合计划 2.9092 2.9292 0.0000 0.0000 0.2273 2018-09-20
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.2504 3.6601 0.0000 0.0000 -0.1517 2018-09-20
920011 中金回报 1.0037 2.0497 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-19
920036 中金对冲8号 0.9934 1.1924 0.0000 0.0000 -0.0804 2018-09-19
920037 中金对冲18号 0.9859 1.2029 0.0000 0.0000 -0.0709 2018-09-19
920038 中金对冲15号 0.9816 1.1826 0.0000 0.0000 -0.0712 2018-09-19
920039 中金对冲16号 0.9849 1.1419 0.0000 0.0000 -0.0710 2018-09-19
920042 中金对冲17号 0.9814 1.1014 0.0000 0.0000 -0.0712 2018-09-19
920043 中金对冲19号 0.9831 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0711 2018-09-19
920044 中金对冲20号 0.9858 1.1118 0.0000 0.0000 -0.0810 2018-09-19
920070 中金指数增强1期 1.1099 1.2099 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-19
920071 中金指数增强2期 0.8433 0.8433 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-19
920107 全权委托尊享2号 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-19
920115 全权委托尊享7号 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-19
930601 金理财经典组合基金集合计划 0.8728 2.4961 0.0000 0.0000 0.6573 2018-09-20
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 0.9592 1.1862 0.0000 0.0000 -0.1769 2018-09-20
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.6108 0.6408 0.0000 0.0000 -0.1471 2018-09-20
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.8687 0.8987 0.0000 0.0000 0.0230 2018-09-20
940007 华泰紫金优债精选集合计划 0.9991 1.2478 0.0000 0.0000 0.0300 2018-09-20
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.7907 0.8207 0.0000 0.0000 0.0253 2018-09-20
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.0570 1.0900 0.0000 0.0000 1.1483 2018-09-19
940027 华泰紫金避险 1.0091 1.1049 0.0000 0.0000 0.0495 2018-09-20
940052 半年发优先级 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0099 2018-09-20
952007 君富香江 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 1.3315 2018-09-19
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0235 1.4685 0.0000 0.0000 0.0097 2018-09-20
952624 君得利三号A1401 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
952625 君得利三号A1402 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
952649 君得利三号A1001 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
952653 君得利三号A7002 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
952654 君得利三号A2801 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
952655 君得利三号A2802 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
952656 君得利三号A2803 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
952657 君得利三号A2804 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
952800 君享多策略精选1 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.2148 2018-09-18
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A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 0.2359 0.0124 0.0000 2018-09-20
A80006 中国红稳健增长集合计划 0.9077 1.5027 0.0000 0.0000 0.2651 2018-09-20
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0104 1.3179 0.0000 0.0000 -0.2468 2018-09-20
A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 0.5050 0.0186 0.0000 2018-09-20
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.6794 1.4944 0.0000 0.0000 0.6369 2018-09-20
AD0015 安信尊享价值 0.8038 1.3578 0.0000 0.0000 -0.5198 2018-09-20
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0412 1.3736 0.0000 0.0000 0.0096 2018-09-20
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B51509 中信建投双季X9 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0198 2018-09-20
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B51715 中信建投季享X15 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0098 2018-09-20
B51716 中信建投季享X16 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0196 2018-09-20
B51717 中信建投季享X17 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0099 2018-09-20
B51718 中信建投季享X18 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
B51719 中信建投季享X19 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0196 2018-09-20
B51720 中信建投季享X20 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
B51721 季享收益X21 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
B51724 中信建投季享X24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
B60005 汇金增强聚利优先级 1.0000 1.5350 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
B60008 汇金新经济第二季 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
B60411 双季聚利4号优先 1.0104 1.1371 0.0000 0.0000 0.0098 2018-09-20
B60419 双季聚利5号优先 1.0065 1.1343 0.0000 0.0000 0.0198 2018-09-20
B60750 金惠睿益添利1号 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
B80004 东吴财富4号 1.0056 1.2190 0.0000 0.0000 0.0099 2018-09-20
BA6702 X份额80期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
BA6704 X份额83期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2DDJ 明鑫1号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DDK 明鑫1号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2DFY 鲲鹏77号300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DIP 鲲鹏137号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DIQ 托鲲鹏137号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DIR 鲲鹏137号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2DLS 明鑫2号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DLT 明鑫2号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2DW9 鲲鹏144号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2E1E 鲲鹏91号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2E1I 鲲鹏91号10000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2E22 鲲鹏165号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2F0F 鲲鹏191号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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GT2F4H 鲲鹏193号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-09-20
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