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当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0198 2017-09-20
865043 光大债券分级1-A2 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0099 2017-09-20
870008 广发金管家法宝量化避险 1.0196 1.3076 0.0000 0.0000 0.0981 2017-09-20
872002 广发金管家理财策略2号 0.7763 0.8363 0.0000 0.0000 0.8836 2017-09-20
87900L 多添利X356天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87901N 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87907P 多添利X362天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87912D 多添利X83天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87916Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87917A 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87919A 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87920K 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87920Z 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87921V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87921X 多添利X111天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87923I 多添利X195天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87925M 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87926V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87928A 多添利X195天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87928B 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87928D 多添利X294天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87929J 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87930C 多添利X196天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87930D 多添利X272天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87931Q 广发证券多添利X231天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87931S 多添利X279天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87931T 广发证券多添利X98天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87933P 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87933Q 多添利X160天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87933R 多添利X154天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87933S 多添利X245天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87933T 多添利X314天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87937T 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87937U 多添利X196天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87937W 多添利X167天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87937X 多添利X244天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87938X 多添利X222天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87938Y 多添利X126天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87938Z 多添利X280天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87939A 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87939X 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87939Z 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87941D 多添利X126天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87941E 多添利X238天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87941F 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87942G 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87942H 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87942I 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87942J 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87942Z 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87943J 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87943K 多添利X133天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87943L 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87943M 多添利X146天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87943Z 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87944P 多添利X84天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87944Q 多添利X357天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87945W 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87945Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87946W 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87947F 多添利X140天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87947G 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87947H 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87947I 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87948Q 多添利X245天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87948R 多添利X105天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87948S 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87949S 多添利X103天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87949T 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87950C 多添利X49天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87950D 多添利X237天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87950E 多添利X187天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87951R 多添利X48天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87952H 多添利X225天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87953K 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87953L 多添利X61天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87953Q 多添利X203天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87953Y 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87955G 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87955M 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87956N 多添利X174天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87957H 多添利X91天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87957I 多添利X210天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87957J 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
87957K 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
879885 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 1.0151 0.0000 0.0000 2017-09-20
899020 乐享1天270天期20号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8991J7 乐享1天半年期177 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8991K2 乐享1天半年期182号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8991N1 乐享1天半年期211号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8991P4 乐享1天半年期224 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8992K7 乐享1天1年期187 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8992L2 乐享1天1年期192号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8992L9 乐享1天1年期199 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8992M4 乐享1天1年期204 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8992M8 乐享1天1年期208号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8992N4 乐享1天1年期214 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8992P4 乐享1天1年期224 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8993H5 乐享1天90天期16 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8993K6 乐享1天90天期18 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
8995A8 乐享1天60天期10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
899749 乐享1天120天期4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
899757 乐享1天120天期5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
899758 乐享1天120天期5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
899759 乐享1天120天期5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
899814 乐享1天150天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
900010 中信卓越成长 1.5042 2.7251 0.0000 0.0000 0.2866 2017-09-20
900017 中信月月增益 1.0638 1.0638 0.0000 0.0000 -0.0939 2017-09-20
909009 中信稳债1 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
909110 星理财1号 1.0000 1.0000 1.6593 0.0603 0.0000 2017-09-20
909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 1.4581 0.0533 0.0000 2017-09-20
909142 星理财1号年系列 1.0000 1.0000 1.4152 0.0516 0.0000 2017-09-20
909143 星理财1号月 1.0000 0.0000 1.4771 0.0541 0.0000 2017-09-20
909440 中信瑞盛一号(年系列) 1.0000 1.0000 1.3026 0.0478 0.0000 2017-09-20
909445 瑞盛2号(年) 1.0000 1.0000 1.6128 0.0593 0.0000 2017-09-20
909447 聚赢富享1期MOM 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
909452 瑞盛3号(年) 1.0000 1.0000 1.4526 0.0538 0.0000 2017-09-20
909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 1.5745 0.0589 0.0000 2017-09-20
909518 中信量化趋势21号 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 0.0506 2017-09-20
916001 东方红基金宝集合计划 2.6755 2.6965 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
918004 东方红先锋3号集合计划 3.2687 3.2887 0.0000 0.0000 1.4872 2017-09-20
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.3661 3.9777 0.0000 0.0000 0.4189 2017-09-20
920011 中金回报 1.0557 2.1017 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920036 中金对冲8号 1.0013 1.2003 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920037 中金对冲18号 0.9911 1.2081 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920038 中金对冲15号 0.9923 1.1933 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920039 中金对冲16号 0.9941 1.1511 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920042 中金对冲17号 0.9930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920043 中金对冲19号 0.9935 1.0995 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920044 中金对冲20号 0.9956 1.1216 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920070 中金指数增强1期 1.2375 1.3375 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920071 中金指数增强2期 1.1211 1.1211 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920106 全权委托尊享1号 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920107 中金全委2号 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920109 中金全委3号 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920111 全权委托尊享4号 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
920115 全权委托尊享7号 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
930601 金理财经典组合基金集合计划 1.1142 2.6475 0.0000 0.0000 0.1708 2017-09-20
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0064 1.2334 0.0000 0.0000 0.0198 2017-09-20
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7766 0.8066 0.0000 0.0000 0.3618 2017-09-20
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.9097 0.9397 0.0000 0.0000 0.3419 2017-09-20
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0054 1.2384 0.0000 0.0000 -0.0099 2017-09-20
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.8557 0.8857 0.0000 0.0000 0.2225 2017-09-20
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.0500 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
940027 华泰紫金避险 1.0108 1.1026 0.0000 0.0000 0.0098 2017-09-20
940052 半年发优先级 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0199 2017-09-20
952007 国泰君安君富香江集合计划 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0329 1.4439 0.0000 0.0000 0.0096 2017-09-20
952624 君得利三号A1401 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952625 君得利三号A1402 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952649 君得利三号A1001 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952653 君得利三号A7002 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952654 君得利三号A2801 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952655 君得利三号A2802 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952656 君得利三号A2803 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952657 君得利三号A2804 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952800 君享多策略精选1 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952803 君享多策略精选2 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952804 君享多策略精选3 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
952806 君享多策略FOF4 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0979 2017-09-20
953325 君享优粤24号1期 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-19
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-07
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A59X1J 宏源9号定制1J 1.0000 1.0000 1.2877 0.0402 0.0000 2017-09-20
A59X1N 宏源9号定制1N 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A59X1P 宏源9号定制1P 1.0000 1.0000 1.3288 0.0415 0.0000 2017-09-20
A59X1R 宏源9号定制1R 1.0000 1.0000 1.3014 0.0407 0.0000 2017-09-20
A59X1S 宏源9号定制1S 1.0000 1.0000 1.3288 0.0415 0.0000 2017-09-20
A59X1U 宏源9号定制1U 1.0000 1.0000 1.3288 0.0415 0.0000 2017-09-20
A59X1V 宏源9号定制1V 1.0000 1.0000 1.3699 0.0428 0.0000 2017-09-20
A59X1W 宏源9号定制1W 1.0000 1.0000 1.3288 0.0415 0.0000 2017-09-20
A59X1X 宏源9号定制1X 1.0000 1.0000 1.3836 0.0432 0.0000 2017-09-20
A59X1Y 宏源9号定制1Y 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A59X2G 宏源9号定制2G 1.0000 1.0000 1.3014 0.0407 0.0000 2017-09-20
A59X2H 宏源9号定制2H 1.0000 1.0000 1.3425 0.0420 0.0000 2017-09-20
A59X2N 宏源9号定制2N 1.0000 1.0000 1.3288 0.0415 0.0000 2017-09-20
A59X2P 宏源9号定制2P 1.0000 1.0000 1.3836 0.0432 0.0000 2017-09-20
A59X2S 宏源9号定制2S 1.0000 1.0000 1.3014 0.0407 0.0000 2017-09-20
A59X2W 宏源9号定制2W 1.0000 1.0000 1.3014 0.0407 0.0000 2017-09-20
A59X2Z 宏源9号定制2Z 1.0000 1.0000 1.3014 0.0407 0.0000 2017-09-20
A59X3A 宏源9号定制3A 1.0000 1.0000 1.3425 0.0420 0.0000 2017-09-20
A59X3B 宏源9号定制3B 1.0000 1.0000 1.3014 0.0407 0.0000 2017-09-20
A59X3C 宏源9号定制3C 1.0000 1.0000 1.3425 0.0420 0.0000 2017-09-20
A59X3H 宏源9号定制3H 1.0000 1.0000 1.2877 0.0402 0.0000 2017-09-20
A59X3J 宏源9号定制3J 1.0000 1.0000 1.2603 0.0230 0.0000 2017-09-20
A5P02A 稳赢1号A类 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A5P02C 稳赢1号I2 1.0000 1.0000 1.2004 0.0454 0.0000 2017-09-20
A5P02D 稳赢1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A5R001 稳赢2号I1份额 1.0000 1.0000 1.0959 0.0400 0.0000 2017-09-20
A5R002 稳赢2号I2份额 1.0000 1.0000 1.3425 0.0490 0.0000 2017-09-20
A5R003 稳赢2号I3份额 1.0000 1.0000 1.2055 0.0440 0.0000 2017-09-20
A5R004 稳赢3号I1类 1.0000 1.0000 2.1538 0.0785 0.0000 2017-09-20
A5R005 稳赢4号I1份额 1.0000 1.0000 1.3425 0.0490 0.0000 2017-09-20
A5R006 稳赢2号I4份额 1.0000 1.0000 1.3699 0.0500 0.0000 2017-09-20
A5R007 稳赢2号I5份额 1.0000 1.0000 1.3973 0.0510 0.0000 2017-09-20
A5R008 稳赢3号I2份额 1.0000 1.0000 1.3997 0.0510 0.0000 2017-09-20
A5R009 稳赢3号I3 1.0000 1.0000 1.3456 0.0491 0.0000 2017-09-20
A60004 中投基金 1.0056 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0298 2017-09-20
A60005 转型升级 1.0652 1.5252 0.0000 0.0000 3.2670 2017-09-20
A60009 金中投避风港C类 1.0000 0.0000 29.1507 0.1520 0.0000 2017-09-20
A60901 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60903 金中投避风港X2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60905 金中投避风港X4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60907 金中投避风港X6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60910 金中投避风港X9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60912 避风港X11类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60914 避风港X13类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60915 避风港X14类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60917 避风港X16类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60918 避风港X17类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60920 避风港X19类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60922 避风港X21类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60923 避风港X22类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60924 避风港X23类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60926 避风港X25类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
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A60939 避风港X38类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60940 避风港X39类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60942 避风港X41类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60943 避风港X42类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60945 避风港X44类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60946 避风港X45类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60948 避风港X47类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60949 避风港X48类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60951 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60952 避风港X52类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60954 避风港X54类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
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A60956 避风港X56类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60957 避风港X57类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60959 避风港 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60960 避风港X60类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60961 金中投避风港 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60962 避风港X62类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60963 避风港X63类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60964 避风港X64类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60965 避风港X65类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60966 避风港X66类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60967 避风港X67类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60968 避风港X68类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60969 避风港X69类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60970 避风港X70类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60971 避风港X71类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
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A60975 避风港X75类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60976 避风港X76类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60977 避风港X77类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60978 避风港X78类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60979 避风港X79类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A60980 避风港X80类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.2410 2.3110 0.0000 0.0000 0.3071 2017-09-20
A80002 中国红基金宝集合计划 1.1537 1.4507 0.0000 0.0000 0.2171 2017-09-20
A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 0.9749 0.0352 0.0000 2017-09-20
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.2383 1.8333 0.0000 0.0000 0.6502 2017-09-20
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0400 1.3235 0.0000 0.0000 0.1155 2017-09-20
A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 1.0765 0.0000 0.0000 2017-09-20
ACC08A 股债双丰9号A 1.0000 1.0567 0.0000 0.0000 -2.2004 2017-09-20
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8674 1.6824 0.0000 0.0000 0.6381 2017-09-20
AD0015 安信尊享价值 1.0224 1.5424 0.0000 0.0000 0.7687 2017-09-20
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0497 1.3421 0.0000 0.0000 -0.0190 2017-09-20
B50531 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B50532 中信建投高息债X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B50533 中信建投高息债X33 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B50534 中信建投高息债X34 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B50535 中信建投高息债X35 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B50536 中信建投高息债X36 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B50537 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B50538 中信建投高息债X38 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B50539 中信建投高息债X39 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B50540 中信建投高息债X40 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B50541 中信建投高息债X41 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B51504 中信建投双季X4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B51505 中信建投双季X5 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0099 2017-09-20
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B51507 中信建投双季X7 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B51508 中信建投双季X8 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0196 2017-09-20
B51509 中信建投双季X9 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0199 2017-09-20
B51510 中信建投双季X10 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0198 2017-09-20
B51511 中信建投双季X11 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0198 2017-09-20
B51512 双季收益 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0099 2017-09-20
B51513 中信建投双季X13 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0199 2017-09-20
B51514 中信建投双季X14 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0099 2017-09-20
B51515 中信建投双季X15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B51516 中信建投双季X16 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B51517 中信建投双季X17 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0098 2017-09-20
B51701 中信建投季享X1 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0199 2017-09-20
B51702 中信建投季享X2 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0196 2017-09-20
B51703 中信建投季享X3 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0099 2017-09-20
B51704 中信建投季享X4 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0099 2017-09-20
B51705 中信建投季享X5 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0099 2017-09-20
B51706 中信建投季享X6 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0199 2017-09-20
B51707 中信建投季享X7 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0099 2017-09-20
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B51713 中信建投季享X13 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0196 2017-09-20
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B51715 中信建投季享X15 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0098 2017-09-20
B51716 中信建投季享X16 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B51717 中信建投季享X17 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0196 2017-09-20
B51718 中信建投季享X18 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0098 2017-09-20
B51719 中信建投季享X19 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0099 2017-09-20
B51720 中信建投季享X20 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0099 2017-09-20
B51721 季享收益X21 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B60005 汇金增强聚利优先级 1.0000 1.4890 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B60008 汇金新经济第二季 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
B60411 双季聚利4号优先 1.0115 1.0834 0.0000 0.0000 0.0197 2017-09-20
B60419 双季聚利5号优先 1.0073 1.0794 0.0000 0.0000 0.0198 2017-09-20
B80004 东吴财富4号 1.0054 1.1680 0.0000 0.0000 0.0198 2017-09-20
BA6701 X份额79期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
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BA6703 X份额82期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
BA6704 X份额83期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
C40003 财通3号 1.0127 1.3702 0.0000 0.0000 0.0197 2017-09-20
C40137 财慧道2号A91 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
C40138 财慧道2号A92 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
C40139 财慧道2号A93 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
C40140 财慧道2号A94 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
C40141 财慧道2号A95 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
C40220 财慧道2号A126 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
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C71268 滨海1号208期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
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C81150 新睿20号4期A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
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C81158 赢时1号 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
C81160 新睿20号6期A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
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SV8266 锦泉2号X份额219 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
SW1123 华泰期货圆融CTA稳 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0099 2017-09-19
SW7361 元葵西湖1-1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
SW9563 牛顿量化CTA1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
T10001 精英汇1 174.7300 174.7300 0.0000 0.0000 0.0000 2015-04-22
T10023 武当稳健 119.4900 119.4900 0.0000 0.0000 2.1718 2017-08-31
T10027 从容内需 111.0700 111.0700 0.0000 0.0000 3.2728 2017-08-18
T10029 智德1期 177.6800 177.6800 0.0000 0.0000 2.0621 2017-08-31
T10032 鸿道4期 153.9200 153.9200 0.0000 0.0000 0.9377 2017-08-31
T10376 昀沣4号 1.4905 1.4905 0.0000 0.0000 0.2893 2017-09-15
T10740 相聚资本1期 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 3.7779 2017-09-14
T10741 相聚资本2期 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 3.7779 2017-09-14
T10742 相聚资本3期 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 3.7779 2017-09-14
T10743 相聚资本4期 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 3.7779 2017-09-14
T10820 拾贝优粤31号1期 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.4412 2017-09-15
T10821 拾贝优粤31号2期 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.4513 2017-09-15
T10822 拾贝优粤31号3期 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.4513 2017-09-15
T10823 拾贝优粤31号4期 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.4513 2017-09-15
T10824 拾贝优粤31号5期 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.4513 2017-09-15
T10845 清和泉尊享1期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-21
T10846 清和泉尊享2期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-21
Z20002 优粤15号1期 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
Z20003 优粤15号2期 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0486 2017-09-20
Z20004 优粤15号3期 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
Z20006 优粤15号4期 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-20
ZH0002 星石优粤10号1期 1.0846 0.0000 0.0000 0.0000 1.6399 2017-09-15
ZH000C 石优粤10号4期大 1.0736 0.0000 0.0000 0.0000 1.6762 2017-09-15
ZH000H 金锝建业1号小 1.0076 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1288 2017-09-15
ZH000I 金锝建业2号小 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1195 2017-09-15
ZH000K 金锝建业1号大 1.0076 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1288 2017-09-15
ZH000L 金锝建业2号大 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1195 2017-09-15
ZH000O 中信优粤40号B期100万 0.9967 0.0000 0.0000 0.0000 0.0803 2017-09-15
ZH000U 汇鑫银叶28期100万 0.9983 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0800 2017-09-15
ZH000Z 汇鑫6号银叶2期 0.9984 0.0000 0.0000 0.0000 0.0701 2017-09-15
ZH0010 汇鑫6号银叶2期 0.9984 0.0000 0.0000 0.0000 0.0701 2017-09-15
ZH0015 外贸汇鑫110号100万 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1400 2017-09-15
ZH0016 外贸汇鑫110号300万 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1400 2017-09-15
ZH001B 千为西湖2-3号结构化 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-08
ZH001C 千为本湖2-3号结构化 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-08
ZH001H 外贸汇鑫120号100万 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-19
ZH001I 外贸汇鑫120号300万 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-19

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