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当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0099 2017-03-23
865043 光大债券分级1-A2 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0198 2017-03-23
870008 广发金管家法宝量化避险 1.0012 1.2892 0.0000 0.0000 0.0199 2017-03-23
872002 广发金管家理财策略2号 0.8317 0.8917 0.0000 0.0000 0.4711 2017-03-23
87900L 多添利X356天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87901A 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87901B 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87901N 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87906P 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87906Q 多添利X272天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87906S 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87906T 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87907P 多添利X362天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87912D 多添利X83天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87913P 多添利X167天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87916X 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87916Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87916Z 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87917A 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87917R 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87918Z 多添利X154天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87919A 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87919B 多添利X202天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87919C 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87919N 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87920K 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87920Z 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87921U 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87921V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87921W 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87921X 多添利X111天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87923I 多添利X195天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87924H 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87924I 多添利X83天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
87925M 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
879885 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
879914 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
879950 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 0.7371 0.0000 0.0000 2017-03-23
900004 中信证券稳健收益集合计划 1.2782 1.6680 0.0000 0.0000 0.0078 2017-03-23
900005 中信证券积极配置集合计划 1.3168 1.4432 0.0000 0.0000 -0.0227 2017-03-23
900006 中信证券优选成长集合计划 1.9379 2.7791 0.0000 0.0000 0.4613 2017-03-23
900017 中信证券月月增益集合计划 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0880 2017-03-23
909009 中信稳债1 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
909015 中国银行扬帆1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
909110 星理财1号 1.0000 1.0000 1.6070 0.0588 0.0000 2017-03-23
909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 1.4512 0.0534 0.0000 2017-03-23
909142 星理财1号年系列 1.0000 1.0000 1.3780 0.0502 0.0000 2017-03-23
909143 星理财1号月 1.0000 0.0000 1.4432 0.0528 0.0000 2017-03-23
909440 中信瑞盛一号(年系列) 1.0000 1.0000 1.0608 0.0408 0.0000 2017-03-23
909445 瑞盛2号(年) 1.0000 1.0000 1.0959 0.0480 0.0000 2017-03-23
909447 聚赢富享1期MOM 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
909452 瑞盛3号(年) 1.0000 1.0000 1.0755 0.0421 0.0000 2017-03-23
909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 0.9850 0.0231 0.0000 2017-03-23
909518 中信量化趋势21号 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0601 2017-03-23
916001 东方红基金宝集合计划 2.2702 2.2912 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
918004 东方红先锋3号集合计划 2.4648 2.4848 0.0000 0.0000 0.0771 2017-03-23
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.3416 3.8877 0.0000 0.0000 0.1941 2017-03-23
920011 中金回报 1.0435 2.0895 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
920036 中金对冲8号 1.0402 1.2392 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
920037 中金对冲18号 1.0359 1.2529 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
920038 中金对冲15号 1.0368 1.2378 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
920039 中金对冲16号 1.0353 1.1923 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
920042 中金对冲17号 1.0386 1.1586 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
920043 中金对冲19号 1.0391 1.1451 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
920044 中金对冲20号 1.0403 1.1663 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
920070 中金指数增强1期 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
920071 中金指数增强2期 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
920106 全权委托尊享1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
920107 中金全委2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
930601 金理财经典组合基金集合计划 1.0856 2.6189 0.0000 0.0000 0.3234 2017-03-23
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0493 1.2273 0.0000 0.0000 0.0095 2017-03-23
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7864 0.8164 0.0000 0.0000 0.1018 2017-03-23
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.7575 0.7875 0.0000 0.0000 0.0792 2017-03-23
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0023 1.2274 0.0000 0.0000 -0.1195 2017-03-23
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.7397 0.7697 0.0000 0.0000 0.2439 2017-03-23
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 0.9460 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
940027 华泰紫金避险 1.0255 1.1103 0.0000 0.0000 0.0097 2017-03-23
940052 半年发优先级 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0099 2017-03-23
952007 国泰君安君富香江集合计划 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0794 1.4274 0.0000 0.0000 0.0185 2017-03-23
952800 君享多策略精选1 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
952803 君享多策略精选2 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
952804 君享多策略精选3 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
952806 君享多策略FOF4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-22
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0760 0.0000 2017-03-23
A5P01A 股债双丰11号A 1.0000 1.0219 0.0000 0.0000 -2.1430 2017-03-23
A5P02A 稳赢1号A类 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A5P02C 稳赢1号I2 1.0000 1.0000 1.1581 0.0451 0.0000 2017-03-23
A5P02D 稳赢1号 1.0000 1.0000 1.1581 0.0451 0.0000 2017-03-23
A5R001 稳赢2号I1份额 1.0000 1.0000 1.4804 0.0496 0.0000 2017-03-23
A5R002 稳赢2号I2份额 1.0000 1.0000 1.4106 0.0491 0.0000 2017-03-23
A5R003 稳赢2号I3份额 1.0000 1.0000 1.2475 0.0450 0.0000 2017-03-23
A60004 中投汇盈基金优选集合计划 0.7299 1.1399 0.0000 0.0000 -0.0136 2017-03-23
A60005 金中投转型升级集合资产 1.0243 1.4843 0.0000 0.0000 0.0292 2017-03-23
A60009 金中投避风港 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60901 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60903 金中投避风港X2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60905 金中投避风港X4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60907 金中投避风港X6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60910 金中投避风港X9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60912 避风港X11类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60914 避风港X13类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60915 避风港X14类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60917 避风港X16类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60918 避风港X17类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60920 避风港X19类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60922 避风港X21类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60923 避风港X22类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60924 避风港X23类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60926 避风港X25类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60927 避风港X26类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60929 避风港X28类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60930 避风港X29类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60932 避风港X31类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60933 避风港X32类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60935 避风港X34类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60936 避风港X35类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60938 避风港X37类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60939 避风港X38类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60940 避风港X39类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60942 避风港X41类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60943 避风港X42类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60945 避风港X44类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60946 避风港X45类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A60948 避风港X47类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.2585 2.3285 0.0000 0.0000 0.3428 2017-03-23
A80002 中国红基金宝集合计划 1.1282 1.3352 0.0000 0.0000 0.5167 2017-03-23
A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 1.0210 0.0318 0.0000 2017-03-23
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.2396 1.8346 0.0000 0.0000 0.2750 2017-03-23
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0389 1.2939 0.0000 0.0000 0.0385 2017-03-23
A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 0.9843 0.0000 0.0000 2017-03-23
ACC03A 股债双丰3号A 1.0218 1.0521 0.0000 0.0000 0.0097 2017-03-23
ACC04A 股债双丰4号A 1.0209 1.0512 0.0000 0.0000 0.0097 2017-03-23
ACC05A 股债双丰6号A 1.0192 1.0493 0.0000 0.0000 0.0490 2017-03-23
ACC06A 股债双丰7号A 1.0165 1.0466 0.0000 0.0000 0.0098 2017-03-23
ACC07A 股债双丰8号A 1.0142 1.0443 0.0000 0.0000 0.0098 2017-03-23
ACC08A 股债双丰9号A 1.0114 1.0456 0.0000 0.0000 0.0098 2017-03-23
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8639 1.6789 0.0000 0.0000 -0.0115 2017-03-23
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B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0243 1.3167 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
B45042 国富雪霁债券分级3期 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0956 2017-03-17
B45044 国富雪霁债券分级4期 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0964 2017-03-17
B45046 国富雪霁债券分级5期 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-17
B45048 国富雪霁债券分级6期A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0969 2017-03-17
B51504 中信建投双季X4 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0099 2017-03-23
B51505 中信建投双季X5 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0199 2017-03-23
B51506 中信建投双季X6 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0199 2017-03-23
B51507 中信建投双季X7 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0098 2017-03-23
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B51701 中信建投季享X1 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0099 2017-03-23
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B80004 东吴财富4号 1.0048 1.1452 0.0000 0.0000 0.0099 2017-03-23
C10012 财富长安1号2期 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0989 2017-03-23
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C40140 财慧道2号A94 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-23
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NB4B89 优粤回报5-3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-03-20
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