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当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0099 2017-11-16
865043 光大债券分级1-A2 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0199 2017-11-16
870008 广发金管家法宝量化避险 1.0243 1.3123 0.0000 0.0000 0.0977 2017-11-16
872002 广发金管家理财策略2号 0.7772 0.8372 0.0000 0.0000 1.1715 2017-11-16
87907P 多添利X362天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87912D 多添利X83天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87914Q 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87916Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87916Z 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87920K 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87920Z 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87921V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87924H 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87926V 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87928D 多添利X294天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87929J 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87930D 多添利X272天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87931Q 广发证券多添利X231天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87931S 多添利X279天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87931T 广发证券多添利X98天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87933P 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87933S 多添利X245天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87933T 多添利X314天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87933U 多添利X125天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87937T 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87937U 多添利X196天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87937X 多添利X244天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87938X 多添利X222天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87938Z 多添利X280天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87939A 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87939X 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87939Z 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87941E 多添利X238天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87941F 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87942G 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87942H 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87942J 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87942Z 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87943J 多添利X273天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87943L 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87943M 多添利X146天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87943Z 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87944H 多添利X69天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87944Q 多添利X357天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87945W 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87945X 多添利X63天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87945Y 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87946W 多添利X184天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87947F 多添利X140天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87947G 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87947I 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87948Q 多添利X245天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87948S 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87949T 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87950D 多添利X237天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87950E 多添利X187天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87952H 多添利X225天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87953K 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87953L 多添利X61天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87953Q 多添利X203天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87953Y 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87955G 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87955M 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87956N 多添利X174天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87957H 多添利X91天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87957I 多添利X210天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87957J 多添利X97天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87957K 多添利X216天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87960C 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87960D 多添利X70天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87960E 多添利X76天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87960F 多添利X230天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87961C 多添利X189天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87961D 多添利X223天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87961P 多添利X160天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87961Z 多添利X196天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87962A 多添利X168天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87962B 多添利X244天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87962U 多添利X152天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87962V 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87962W 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87963F 多添利X188天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87963G 多添利X159天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87963H 多添利X236天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87963Z 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87964A 多添利X124天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87964B 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87964P 多添利X363天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87964Z 多添利X152天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87965A 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87965B 多添利X176天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
87966M 多添利X128天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 1.0192 0.0000 0.0000 2017-11-16
899020 乐享1天270天期20号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899039 乐享1天270天期3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899160 乐享1天半年期60号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899170 乐享1天半年期70号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8991J7 乐享1天半年期177 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8991K2 乐享1天半年期182号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8991N1 乐享1天半年期211号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8991P4 乐享1天半年期224 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8992K7 乐享1天1年期187 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8992L2 乐享1天1年期192号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8992L9 乐享1天1年期199 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8992M4 乐享1天1年期204 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8992M8 乐享1天1年期208号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8992N4 乐享1天1年期214 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8992P4 乐享1天1年期224 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
8993K6 乐享1天90天期18 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899512 乐享1天60天期12 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899513 乐享1天60天期13 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899703 乐享1天120天期3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899717 乐享1天120天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899757 乐享1天120天期5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899758 乐享1天120天期5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899759 乐享1天120天期5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899819 乐享1天150天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
899822 乐享1天150天期2 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
900010 中信卓越成长 1.6824 2.9033 0.0000 0.0000 0.7485 2017-11-16
900017 中信月月增益 1.0089 1.0678 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
909009 中信稳债1 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
909110 星理财1号 1.0000 1.0000 -13.9657 -0.0206 0.0000 2017-11-16
909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 1.4405 0.0524 0.0000 2017-11-16
909142 星理财1号年系列 1.0000 1.0000 1.4719 0.0539 0.0000 2017-11-16
909143 星理财1号月 1.0000 0.0000 1.5212 0.0455 0.0000 2017-11-16
909440 中信瑞盛一号(年系列) 1.0000 1.0000 -12.7372 -0.0883 0.0000 2017-11-16
909445 瑞盛2号(年) 1.0000 1.0000 1.6717 0.0616 0.0000 2017-11-16
909447 聚赢富享1期MOM 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
909452 瑞盛3号(年) 1.0000 1.0000 1.4942 0.0545 0.0000 2017-11-16
909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 1.5917 0.0597 0.0000 2017-11-16
909518 中信量化趋势21号 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0201 2017-11-16
916001 东方红基金宝集合计划 2.7926 2.8136 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
918004 东方红先锋3号集合计划 3.6490 3.6690 0.0000 0.0000 1.1447 2017-11-16
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.4833 4.2834 0.0000 0.0000 1.3944 2017-11-16
920011 中金回报 1.0726 2.1186 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920036 中金对冲8号 0.9995 1.1985 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920037 中金对冲18号 0.9908 1.2078 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920038 中金对冲15号 0.9910 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920039 中金对冲16号 0.9918 1.1488 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920042 中金对冲17号 0.9913 1.1113 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920043 中金对冲19号 0.9917 1.0977 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920044 中金对冲20号 0.9938 1.1198 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920070 中金指数增强1期 1.3325 1.4325 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920071 中金指数增强2期 1.1316 1.1316 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920106 全权委托尊享1号 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920107 中金全委2号 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920109 中金全委3号 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920111 全权委托尊享4号 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
920115 全权委托尊享7号 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
930601 金理财经典组合基金集合计划 1.1428 2.6761 0.0000 0.0000 -0.1398 2017-11-16
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0044 1.2314 0.0000 0.0000 0.0199 2017-11-16
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7829 0.8129 0.0000 0.0000 -0.2039 2017-11-16
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0251 1.0551 0.0000 0.0000 1.3946 2017-11-16
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0016 1.2385 0.0000 0.0000 -0.0498 2017-11-16
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.9669 0.9969 0.0000 0.0000 1.7896 2017-11-16
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.1000 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
940027 华泰紫金避险 1.0068 1.1006 0.0000 0.0000 -0.0198 2017-11-16
940052 半年发优先级 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0098 2017-11-16
952007 国泰君安君富香江集合计划 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0362 1.4472 0.0000 0.0000 0.0096 2017-11-16
952624 君得利三号A1401 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
952625 君得利三号A1402 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
952649 君得利三号A1001 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
952653 君得利三号A7002 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
952654 君得利三号A2801 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
952655 君得利三号A2802 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
952656 君得利三号A2803 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
952657 君得利三号A2804 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
952800 君享多策略精选1 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0981 2017-11-16
952803 君享多策略精选2 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
952804 君享多策略精选3 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
952806 君享多策略FOF4 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
953325 君享优粤24号1期 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-15
A0D097 飞龙2号 1.3250 1.4398 0.0000 0.0000 1.4936 2017-11-16
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-07
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0400 0.0000 2017-11-16
A59X0Q 宏源9号定制0Q 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
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A59X3Z 宏源9号定制3Z 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
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A5P02D 稳赢1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
A5R001 稳赢2号I1份额 1.0000 1.0000 1.0959 0.0400 0.0000 2017-11-16
A5R002 稳赢2号I2份额 1.0000 1.0000 1.3425 0.0490 0.0000 2017-11-16
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A5R005 稳赢4号I1份额 1.0000 1.0000 1.3425 0.0490 0.0000 2017-11-16
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A60004 中投基金 1.0177 1.1187 0.0000 0.0000 -0.1275 2017-11-16
A60005 转型升级 1.0532 1.5132 0.0000 0.0000 -0.0094 2017-11-16
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S49135 健康生活2号第5期 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.3659 2017-11-16
S57766 中国红-健康生活2期 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 0.3846 2017-11-16
S57768 中国红-健康生活3期 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.3719 2017-11-16
S58665 锦泉2号X份额222 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
S58789 锦泉2号X份额223 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
S58995 锦泉2号X份额225 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
S71171 健康生活优粤2号6期 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.3668 2017-11-16
S73119 中国红-国企改革主题1 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 0.4745 2017-11-16
S73120 中国红-国企改革主题2 0.9207 0.9207 0.0000 0.0000 0.5679 2017-11-16
SAA598 黄山18号第57期 1.0000 1.0000 0.9827 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAA600 黄山18号第58期 1.0000 1.0000 1.5937 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAA601 黄山18号第59期 1.0000 1.0000 1.1942 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAA602 黄山18号第60期 1.0000 1.0000 1.0375 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAA603 黄山18号第61期 1.0000 1.0000 0.9561 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAA604 黄山18号第62期 1.0000 1.0000 1.1325 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAA605 黄山18号第63期 1.0000 1.0000 0.6087 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAA606 黄山18号第64期 1.0000 1.0000 0.2634 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SAA642 黄山18号第66期 1.0000 1.0000 0.6016 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAA643 黄山18号第67期 1.0000 1.0000 0.1589 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAC452 锦泉2号X份额246 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAD182 锦泉2号X份额252 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAE958 锦泉2号X份额270 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAE964 黄山18号第71期 1.0000 1.0000 0.6892 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAE965 黄山18号第72期 1.0000 1.0000 0.3206 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAE967 黄山18号第73期 1.0000 1.0000 0.5262 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAE968 黄山18号第74期 1.0000 1.0000 0.2374 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAE969 黄山18号第75期 1.0000 1.0000 0.2420 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAE970 黄山18号第76期 1.0000 1.0000 0.5339 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAE971 黄山18号第77期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SAG919 锦泉2号X份额289 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SF3505 齐鲁稳固21天84天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SF3506 齐鲁稳固21天84天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SF3507 齐鲁稳固21天84天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SF3508 齐鲁稳固21天84天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SF3509 齐鲁稳固21天84天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SF3510 齐鲁稳固21天84天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SF3511 齐鲁稳固21天84天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SF3512 齐鲁稳固21天84天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SG4875 宝银量化对冲2号 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SM6196 优粤14号2期 1.0051 1.0103 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SN8978 中睿合银优粤12号 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SP3810 黄山18号第七期X1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SP3811 黄山18号第七期X2 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SP3812 黄山18号7期X3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SP3813 黄山18号第7期X4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SP3815 黄山18号第7期X6 1.0000 1.0000 1.2877 0.0000 0.0000 2017-11-16
SP3816 黄山18号第7期X7 1.0000 1.0000 1.3014 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SP3819 黄山18号第7期X10 1.0000 1.0000 1.3014 0.0000 0.0000 2017-11-16
SP5530 黄山16号11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SP5531 中国红黄山16号11期 1.0000 1.0000 1.2192 0.0000 0.0000 2017-11-16
SP7794 黄山18号第36期X4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SP9948 中国红黄山16号12期 1.0000 1.0000 1.1507 0.0000 0.0000 2017-11-16
SP9949 中国红黄山16号12期 1.0000 1.0000 1.1507 0.0000 0.0000 2017-11-16
SP9950 中国红黄山16号12期 1.0000 1.0000 1.1507 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ1575 黄山18号11期X1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SQ1769 黄山18号第11期X4 1.0000 1.0000 1.4384 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SQ1856 黄山18号第10期X1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SQ5729 黄山18号第23期 1.0000 1.0000 1.3699 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6724 黄山18号24期X1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SQ6726 黄山18号24期X3 1.0000 1.0000 1.2055 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6727 黄山18号第24期X4 1.0000 1.0000 1.3699 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6728 黄山18号第24期X5 1.0000 1.0000 1.3699 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6729 黄山18号第24期X6 1.0000 1.0000 1.3699 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6747 黄山18号第24期 1.0000 1.0000 1.3699 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6812 黄山18号25期X1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6813 黄山18号25期X2 1.0000 1.0000 1.1781 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6814 黄山18号25期X3 1.0000 1.0000 1.2055 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6815 黄山18号第25期X4 1.0000 1.0000 1.3699 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6816 黄山18号第25期X5 1.0000 1.0000 1.3699 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6976 黄山18号26期X 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6977 黄山18号26期X2 1.0000 1.0000 1.2055 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6978 黄山18号26期X3 1.0000 1.0000 1.2329 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6979 黄山18号26期X4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6980 黄山18号第26期X5 1.0000 1.0000 1.2877 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ6981 山18号第26期X6 1.0000 1.0000 1.3973 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SQ6984 黄山18号第二十六期X9 1.0000 1.0000 1.3836 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ7497 黄山16号12期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ7948 黄山18号27期X1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ7949 黄山18号27期X2 1.0000 1.0000 1.2055 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ7950 黄山18号27期X3 1.0000 1.0000 1.2329 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ7952 黄山18号第27期X5 1.0000 1.0000 1.3836 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ7954 黄山18号第27期X7 1.0000 1.0000 1.3699 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SQ8051 黄山18号第28期X2 1.0000 1.0000 1.2055 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ8052 黄山18号第28期X3 1.0000 1.0000 1.2329 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ8054 黄山18号第28期X5 1.0000 1.0000 1.2877 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ8055 黄山18号第28期X6 1.0000 1.0000 1.3151 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ8056 黄山18号第28期X7 1.0000 1.0000 1.4110 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ8057 黄山18号第28期X8 1.0000 1.0000 1.3699 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ8204 黄山18号21期 1.0000 1.0000 1.2055 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ9253 黄山18号第29期X1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ9254 黄山18号第29期X2 1.0000 1.0000 1.2055 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ9255 黄山18号第29期X3 1.0000 1.0000 1.2329 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ9256 黄山18号第29期X4 1.0000 1.0000 1.2603 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ9257 黄山18号第29期X5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SQ9259 黄山18号第29期X7 1.0000 1.0000 1.3151 0.0000 0.0000 2017-11-16
SQ9261 黄山18号第29期X9 1.0000 1.0000 1.2603 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SQ9321 黄山18号第30期X1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
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SQ9324 黄山18号第30期X4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-16
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ZH0005 星石优粤10号2期 1.1409 1.1409 0.0000 0.0000 0.7684 2017-11-10
ZH0006 昀沣5号 1.5902 1.5902 0.0000 0.0000 0.5628 2017-11-10
ZH0007 星石3期小 1.1307 1.1307 0.0000 0.0000 1.0275 2017-11-10
ZH0008 星石3期中 1.1307 1.1307 0.0000 0.0000 1.0275 2017-11-10
ZH0009 星石3期 1.1307 1.1307 0.0000 0.0000 1.0275 2017-11-10
ZH000A 星石优粤10号4期小 1.1319 1.1319 0.0000 0.0000 0.9903 2017-11-10
ZH000B 星石优粤10号4期中 1.1319 1.1319 0.0000 0.0000 0.9903 2017-11-10
ZH000C 石优粤10号4期大 1.1319 1.1319 0.0000 0.0000 0.9903 2017-11-10
ZH000D 虎踞星和5号1期小 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.1361 2017-11-10
ZH000E 虎踞星和5号1期大 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.1361 2017-11-10
ZH000F 虎踞星和5号2期小 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.1361 2017-11-10
ZH000G 虎踞星和5号2期大 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.1361 2017-11-10
ZH000H 金锝建业1号小 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-10
ZH000I 金锝建业2号小 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-10
ZH000K 金锝建业1号大 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-10
ZH000L 金锝建业2号大 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-10
ZH000N 中信优粤40号A期100万 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.6633 2017-11-10
ZH000O 中信优粤40号B期100万 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.6676 2017-11-10
ZH000P 汇鑫11号三宝3期300万 1.0000 0.9955 0.0000 0.0000 0.0000 2017-06-08
ZH000Q 汇鑫11号三宝3期100万 1.0000 0.9955 0.0000 0.0000 0.0000 2017-06-08
ZH000R 中信优粤40号A期300万 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.6633 2017-11-10
ZH000S 中信优粤40号B期300万 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.6676 2017-11-10
ZH000T 汇鑫银叶28期300万 1.0000 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 2017-08-25
ZH000U 汇鑫银叶28期100万 1.0000 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 2017-08-25
ZH000V 汇势通华德1号100万 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.1587 2017-11-10
ZH000W 汇势通华德1号300万 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.1587 2017-11-10
ZH000X 汇势通华德2号100万 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.1587 2017-11-10
ZH000Y 汇势通华德2号300万 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.1587 2017-11-10
ZH000Z 汇鑫6号银叶2期 1.0000 0.9976 0.0000 0.0000 0.0000 2017-08-04
ZH0010 汇鑫6号银叶2期 1.0000 0.9976 0.0000 0.0000 0.0000 2017-08-04
ZH0011 创金智源1期100万 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.7426 2017-11-10
ZH0012 创金智源1期300万 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.7426 2017-11-10
ZH0013 合信西湖2-1号100万 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0893 2017-11-03
ZH0014 合信西湖2-1号300万 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0893 2017-11-03
ZH0015 外贸汇鑫110号100万 1.0000 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-08
ZH0016 外贸汇鑫110号300万 1.0000 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-08
ZH0017 外贸汇鑫112号100万 1.0000 1.0084 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-13
ZH0018 外贸汇鑫112号300万 1.0000 1.0084 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-13
ZH0019 卓粤36号100万 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0500 2017-11-10
ZH001A 卓粤36号300万 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0500 2017-11-10
ZH001B 千为西湖2-3号结构化 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.1603 2017-11-10
ZH001C 千为本湖2-3号结构化 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.1603 2017-11-10
ZH001D 卓粤36号2期100万 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.1102 2017-11-10
ZH001E 卓粤36号2期300万 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.1102 2017-11-10
ZH001F 外贸汇鑫115号100万 1.0000 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-25
ZH001G 外贸汇鑫115号300万 1.0000 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-25
ZH001H 外贸汇鑫120号100万 1.0000 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-27
ZH001I 外贸汇鑫120号300万 1.0000 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-27
ZH001J 外贸汇鑫133号100万 1.0000 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-28
ZH001K 外贸汇鑫133号300万 1.0000 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-28
ZH001L 外贸汇鑫144号100万 1.0000 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-20
ZH001M 外贸汇鑫144号300万 1.0000 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-20
ZH001N 外贸汇鑫139号300 1.0000 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-13
ZH001O 外贸汇鑫139号100 1.0000 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-13
ZH001P 外贸汇鑫114号300 1.0000 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-19
ZH001Q 外贸汇鑫114号100 1.0000 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-19
ZH001R 合信西湖2-15号100万 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0199 2017-11-03
ZH001S 合信西湖2-15号300万 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0199 2017-11-03
ZH001T 合信西湖2-15号1000万 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0199 2017-11-03
ZH001U 千为西湖2-2号100 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.2098 2017-11-10
ZH001V 千为西湖2-2号300 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.2098 2017-11-10
ZH001W 华夏财富成长2期100 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.6810 2017-11-10
ZH001X 华夏财富成长2期300 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.6810 2017-11-10
ZH001Y 华夏财富成长3期100 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.6810 2017-11-10
ZH001Z 华夏财富成长3期300 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.6810 2017-11-10
ZH0020 汇鑫111号100 1.0000 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-25
ZH0021 汇鑫111号300 1.0000 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-25
ZH0022 汇鑫111号1000 1.0000 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-25
ZH0023 汇鑫159号100 1.0000 0.9916 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-30
ZH0024 汇鑫159号300 1.0000 0.9916 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-30
ZH0025 汇鑫159号1000 1.0000 0.9916 0.0000 0.0000 0.0000 2017-10-30
ZH0026 星石优粤10号5期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-13
ZH0027 星石优粤10号5期300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-13
ZH0028 星石优粤10号5期1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-13
ZH0029 星石优粤10号6期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-20
ZH002A 星石优粤10号6期300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-20
ZH002B 星石优粤10号6期1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-20
ZH002C 汇鑫145号100 1.0000 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-06
ZH002D 汇鑫145号300 1.0000 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-06
ZH002E 汇鑫145号500 1.0000 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-06
ZH002F 汇鑫165号100 1.0000 0.9994 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-07
ZH002G 汇鑫165号300 1.0000 0.9994 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-07
ZH002H 汇鑫165号1000 1.0000 0.9994 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-07
ZH002I 汇鑫113号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-14
ZH002J 汇鑫113号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-14
ZH002K 汇鑫113号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-14
ZH002L 汇鑫153号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-14
ZH002M 汇鑫153号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-14
ZH002N 汇鑫153号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-14
ZH002O 汇鑫150号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-12-04
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ZH002R 汇鑫121号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-10
ZH002S 汇鑫121号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-10
ZH002U 卓粤36号3期500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-18
ZH002V 卓粤36号3期300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-18
ZH002W 卓粤36号3期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-18
ZH0038 兴华之星1期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-30
ZH0039 兴华之星1期300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-30
ZH003A 兴华之星1期1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-30
ZH003B 兴华之星1期5000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-11-30

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