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人民币金融市场产品

业务种类

境外机构投资银行间债券市场代理业务

境外机构投资银行间市场代理业务是指符合中国人民银行监管政策及法规定义的境外机构投资者委托中国银行股份有限公司作为其交易及结算代理人在境内银行间债券市场叙做各类投资、交易工具的业务。

适用客户:所有有兴趣与意向投资中国境内债券市场的境外机构投资者,包括:央行、主权财富基金、国际金融组织、人民币清算行、参加行、QFII和RQFII等。

人民币即期外汇交易

人民币即期外汇交易业务是指交易双方按当天外汇市场的人民币即期汇率成交,并在交易日以后第二个工作日(T+2)进行交割外汇交易。遇到起息日不是银行的营业日或是节假日,则顺延。约堡中行也可以按客户的要求,进行当天成交、当天起息和当天成交、第二天起息的外汇交易。

适用客户:具有真实业务需求背景的机构客户以及个人客户。

人民币远期外汇交易

交易双方按约定的汇率,在约定的期限(成交日后第二个工作日以后的某一日期)进行交割的人民币兑外汇交易。人民币远期外汇交易期限通常为一年,超过一年的交易为超远期外汇交易,目前中国银行约堡分行可提供长达三年期限的远期交易。

适用客户:在对外贸易结算、投资、外汇借贷或还贷的过程中存在未来期限内有人民币兑换需求的客户。

人民币外汇掉期交易

由两笔金额相同、起息日不同、方向相反的人民币兑外汇交易组成,因此一笔人民币掉期外汇交易具有一前一后两个起息日和两项约定的汇率水平。通过掉期交易,可与中国银行(约堡分行)按约定的汇率将一种货币转换为另一种货币,于第一个起息日进行资金交割,并按另一约定汇率将上述两种货币反向兑换,于第二个起息日进行资金交割。

适用客户: 在中国银行(约堡分行)开立结算(清算)账户并具有真实业务背景的机构客户。

熊猫债承销业务

熊猫债是指国际多边机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。熊猫债承销业务是指中国银行作为主承销商、联席主承销商或副主承销商、财务顾问,依照与发行人签订的承销/协议,采用余额包销或代销方式组织熊猫债公开发行或非公开定向发行、并督促发行人进行持续信息披露、按时兑付债券本息等,为发行人发行债券募集资金的业务。

适用客户: 主权机构、商业银行或企业。

海外人民币资产管理业务

海外人民币资产管理是指以中国银行海外机构的机构客户为目标投资者,以人民币作为投资货币,中国银行作为负责产品募集资金投资管理的资产管理人或发行人,按照与客户约定的条件或产品募集说明书的规定进行资产配置和投资运作,产品的投资收益与风险由客户承担,中国银行仅收取一定服务费用的资产管理产品。

适用客户: 主权机构、商业银行和企业。

业务联络人:

金融市场部

营业时间:南非时间9:00-15:30

电话:+27 11 520 9623/9692

Email:fmd@boc.co.za

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