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掉期外汇买卖

产品定义:

是指由两笔交易金额相同、起息日不同、交易方向相反的外汇买卖组成,因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的汇率水平。在掉期外汇买卖中,客户和银行按约定的汇率水平将一种货币转换为另一种货币,在第一个起息日进行资金的交割,并按另一项约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换,在第二个起息日进行资金的交割。

最常见的掉期外汇买卖是即期买入一种货币卖出另一种货币的同时,远期再卖出这种货币买入另一种货币。也就是说一笔掉期交易是由一笔即期和一笔远期交易组合而成的。

产品功能:

调整起息日

客户叙做远期外汇买卖后,因故需要提前交割,或者由于资金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期时,都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。

规避汇率风险:

客户若当前持有一种货币A,但需要另一种货币B。但一段时间后,客户有货币B的收入,需要转换为货币A。则客户可以通过叙做一笔掉期外汇买卖,即期卖出货币A,买入货币B;远期买入货币A,卖出货币B。通过外汇掉期交易,客户可以固定成本,锁定汇率。

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