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货币掉期

产品定义

是指交易双方签订合约,在一定期限内交换两种数量外币本金,同时定期交换两种货币利息。本金交换形式包括合约生效日和到期日两次实际交换本金、两次均不实际交换本金、仅以此交换本金等形式。利息交换形式包括浮动利率换固定利率、固定利率换浮动利率和浮动利率换浮动利率等形式。

产品功能

货币掉期具有降低筹资成本、锁定汇率、规避利率风险、弥合不同金融工具间的缺口、增加资金筹措途径及增加资产负债管理的有效性等功能,用于对冲债务风险及赚取收益。

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