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利率掉期

产品定义

又称利率互换,是指交易双方按照合约规定,互相交换付息的方式,如以浮动利率交换固定利率,或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金,本金只是作为计算基数。

产品功能

公司借入外汇贷款 ,为了避免利率波动带来的损失,或为了降低借贷成本,固定自己的边际利润,可将浮动利率债务转换成固定利率债务,或将固定利率债务转换成浮动利率债务。

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