服務名稱

交叉貨幣互換（CCS）

服務說明

指交易雙方定期交換一系列兩種貨幣的未來利息現金流，一般一種貨幣的現金流參考指標利率確定（如USD LIBOR）的浮動利息，另一種貨幣的利息現金流為固定利率。兩種貨幣的計息本金可以在期初交換，期末換回。也可以期初不進行互換，僅計為名義本金。兩種貨幣的計息本金按照期初即期市場匯率確定，且在期末換回時本金不變。

服務優勢 /服務特點

運用利率衍生金融產品，把握利率市場波動機會，實現鎖定債務成本、降低債務成本支出、增強資產收益或者債務幣種結構調整的目的。

1、實現債務或資產轉換，以降低融資成本或增強投資收益；

2、同時實現匯率風險和利率風險的對沖。

適用對象

有中長期負債或錯幣種融資、資產幣種錯配的客戶。

交易時間 /辦理方式

請於辦公時間親臨中國銀行澳門分行或各支行網點辦理。

風險提示

如未來匯率市場走勢跟預期方向相反，客戶期末交換計息本金的匯率可能會劣於當時的即期匯率；利率的變動可能會使客戶的債務成本上升或資產收益下降；另客戶欲提前取消合約可能需額外承擔由此產生的經濟損失。

有關詳情可致電服務熱線888 95566查詢。