服務名稱

票據池

服務簡述

“票據池”為客戶提供票據真偽辨別、票據托管、票據托收、票據信息查詢服務，以及以托管票據部分或整體為質押進行開票、開證、貿易融資等其他資產業務。客戶將票據實物保管等工作外包給銀行，減少不必要的工作量及潛在損失，同時可發揮所持票據的資金調控作用，拓寬企業融資手段與渠道。客戶可通過網上銀行發起紙質商業匯票以及電子商業匯票的票據池相關操作。

服務功能

1.入池申請：提交電子商業匯票或紙質商業匯票的入池申請，并可查詢入池結果；

2.出池申請：提交池中票據的出池申請，并可查詢出池結果；

3.托管質押轉換：池中票據從托管狀態轉換為質押狀態，或從質押狀態轉換為托管狀態；

4.票據池查詢：查詢票據池的詳細信息，包括額度、協議、保證金及池中票據詳情等；

5.池內票據到期提醒：查看票據池中將于10日內到期的票據信息。

適用對象

1.適用于供銷關系較為穩定、日常頻繁采用票據結算、擁有大量合作伙伴、在行業中具有核心地位的客戶。

2.開通企業網銀WEB瀏覽器渠道、銀企對接渠道客戶。

開辦條件

已與中國銀行簽訂票據池協議的企業客戶。