2024-11-07
尊敬的投資者：
“中銀理財全球配置高評級美元封閉2356”產品于2024年11月4日到期。產品存續期內，產品管理人按照產品說明書的約定，合理投資。現按照說明書約定，將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下：
| 產品名稱 | 中銀理財全球配置高評級美元封閉2356 |
|---|---|
| 產品代碼 | 00QQ56 |
| 成立日 | 2023年11月2日 |
| 到期日 | 2024年11月4日 |
| 產品存續期 | 368天 |
| 業績比較基準 | 5.10%（年化） |
| 托管費率 | 0.02%（年化） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（年化） |
| 固定管理費率 | 0.15%（年化） |
| 期末凈值 | 1.056865（未扣除超額業績報酬） |
| 超額業績報酬 | 產品管理人每份產品收取超額業績報酬0.0027美元 |
特此公告
中銀理財有限責任公司
2024年11月7日