2022-09-28
尊敬的投資者：
“中銀日積月累-樂享天天(美元版)”產品于2022年9月22日到期。產品存續期內，產品管理人按照產品說明書的約定，合理投資。現按照說明書約定，將本理財產品業績表現及所承擔的相關費用、費率公示如下：
| 產品名稱 | 中銀日積月累-樂享天天(美元版) |
| 產品代碼 | AMHQQD01 |
| 成立日 | 2018年8月27日 |
| 到期日 | 2022年9月22日 |
| 產品存續期 | 1487天 |
| 業績比較基準 | 中國銀行三個月美元存款利率 |
| 托管費率 | 0.20%（年化） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（年化） |
| 固定管理費率1 | 0.00%（年化） |
| 期末凈值 | 1.070765 |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2022年9月28日
12022年9月19日起固定管理費由0.3%下調至0%