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20220930—初請失業救濟人數持續下降 黃金自高位回落

2022-09-30

中國銀行廣東省分行 王剛

周四(9月29日),國際金價自高點回落,但全日來說現貨黃金微漲0.06%,收盤于1660.37美元/盎司水平。

周四公布的數據顯示,美國初請失業金人數持續下降,錄得19.3萬人,遠低于市場預期,續請失業金人數為134.7萬人。這支持了美聯儲的觀點,即勞動力市場仍然相當強勁,貨幣政策方面還有更多工作要做。芝加哥聯儲主席埃文斯周三表示,美聯儲正在迅速提高利率以應對持續高位運行的通脹,并且可能會在明年初使美國短期借貸成本達到他們需要的水平。ING首席國際經濟學家James Knightley表示:“要降低(通脹),經濟需要低于潛在水平,使需求與供應能力更好地平衡。美聯儲能做到這一點的唯一方法是加息并保持限制性政策,直到實現這一目標。”美銀證券首席美國經濟學家Michael Gapen說:“在通脹如此之高的情況下,歷史表明央行需要盡快解決這個問題,需要堅持到底。短期經濟衰退或失業率比預期更高,這些都不是錯,真正的決策失誤是無法讓通脹回落到2%目標。”道明證券的策略師報告稱,隨著英國購買長期金邊債券的計劃導致收益率走弱,黃金跌勢有所緩解,但在美聯儲更積極收緊政策的前景下,黃金上行潛力似乎有限,“市場正在押注高利率持續一段時間的可能性,美聯儲官員不斷講話可能會證實這一點。從這個意義上說,我們的分析表明,在加息周期的下一階段,金價仍可能進一步下跌。事實上,限制性利率水平的持續時間可能比歷史上任何時候都更長。”因此,美聯儲此輪加息周期尚未停歇的情景下,黃金恐是難以找到持續走升的理由和支持因素。

從技術角度來看,金價昨日反彈在1662美元/盎司區域附近停滯,這一水平也是金價近期自月度高點跌勢的38.2%斐波那契回撤位所在之處。這一阻力現在應該成為黃金走勢的一個關鍵點。若金價持續突破1662美元/盎司阻力區域,可能引發新一輪空頭回補,并推動現貨黃金升至1676-1678美元/盎司的阻力區域。如果進一步有效突破上述區域,將表明金價已經逐漸形成近期底部。這進而將為金價近期進一步升值奠定基礎,并讓多頭能夠瞄準1700美元/盎司整數關口。下行方面,23.6%斐波那契回撤位(在1642美元/盎司區域附近),目前似乎構成短期支撐。若跌破這一水平,金價可能繼續下探1620-1615美元/盎司區域附近的支撐位。如果金價跌破1620-1615美元/盎司,將被看跌交易員視為新的止損觸發因素,并推動金價跌向1600-1590美元/盎司區域。在此之后,一些后續拋盤應該會為金價進一步跌向1567-1565美元/盎司支撐區域鋪平道路。若再失守上述區域,金價可能進一步大跌至1530-1528美元/盎司區域和1500美元/盎司的心理關口。

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