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人民币/外币结构性存款(机构客户)产品起到期公告(2023年9月4日更新)

2023-09-04


尊敬的投资者:

人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。

1、按照产品说明书约定,现将2023年8月28日至2023年9月3日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 产品成立日(即基准日) 期初价格 观察水平 产品募集规模(原币元)
1 CSDPY20232103 EUR/USD 2023-08-28 1.0810 1.146000 162,800,000.00
2 CSDPY20232101 EUR/USD 2023-08-28 1.0810 1.119000 152,030,000.00
3 CSDPY20232104 GBP/USD 2023-08-28 1.2600 1.276500 38,950,000.00
4 CSDPY20232102 EUR/USD 2023-08-28 1.0810 1.133000 68,200,000.00
5 CSDPY20232108 EUR/USD 2023-08-30 1.0867 1.079700 16,200,000.00
6 CSDPY20232105 EUR/USD 2023-08-30 1.0867 1.082200 11,700,000.00
7 CSDPY20232109 USD/CAD 2023-08-30 1.3576 1.342100 1,000,000.00
8 CSDPY20232107 EUR/USD 2023-08-30 1.0867 1.080700 10,000,000.00
9 CSDPY20232113 USD/CAD 2023-08-31 1.3537 1.338200 50,600,000.00
10 CSDPY20232112 USD/CAD 2023-08-31 1.3537 1.343200 177,710,000.00
11 CSDPY20232110 USD/CAD 2023-08-31 1.3537 1.347700 202,820,000.00
12 CSDPY20232111 USD/CAD 2023-08-31 1.3537 1.345200 62,250,000.00
13 CSDPY20232116 EUR/USD 2023-09-01 1.0846 1.077600 51,000,000.00
14 CSDPY20232115 EUR/USD 2023-09-01 1.0846 1.078600 57,230,000.00
15 CSDPY20232114 EUR/USD 2023-09-01 1.0846 1.080100 119,540,000.00
16 CSDPY20232117 USD/CAD 2023-09-01 1.3511 1.336100 14,200,000.00

2、按照产品说明书约定,现将2023年8月28日至2023年9月3日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:

序号 产品代码 挂钩标的 基准日 到期日 实际收益率(%)
1 CSDPY20231695 EURUSD 2023-03-01 2023-09-01 3.1800
2 CSDPY20231687 NZDUSD 2023-02-24 2023-08-28 3.1800
3 CSDPY20231959 EURUSD 2023-06-28 2023-08-29 2.1500
4 CSDPY20231963 AUDUSD 2023-06-29 2023-08-30 2.1500
5 CSDPY20231891 AUDUSD 2023-05-29 2023-08-29 3.1300
6 CSDPY20231951 EURUSD 2023-06-26 2023-08-28 2.1500
7 CSDPY20231887 AUDUSD 2023-05-26 2023-08-28 3.0600
8 CSDPY20231967 NZDUSD 2023-06-30 2023-08-31 2.1500
9 CSDPY20231946 AUDUSD 2023-06-26 2023-08-28 2.1500
10 CSDPY20232019 USDJPY 2023-07-24 2023-08-28 2.1000
11 CSDPY20232031 GBPUSD 2023-07-28 2023-09-01 2.0500
12 CSDPY20232023 GBPUSD 2023-07-26 2023-08-30 2.0500
13 CSDPY20232027 AUDUSD 2023-07-27 2023-08-31 2.0500

具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。

中国银行股份有限公司
2023年9月4日

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