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“中银理财-全球配置固收(英镑封闭式)2022年02期”产品到期公告

2023-12-07


尊敬的投资者:

“中银理财-全球配置固收(英镑封闭式)2022年02期”产品于2023年12月6日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:

产品名称 中银理财-全球配置固收(英镑封闭式)2022年02期
产品代码 00QQPZGBP202202
成立日 2022年12月8日
到期日 2023年12月6日
产品存续期 363天
业绩比较基准 3.60%(年化)
托管费率 0.02%(年化)
销售服务费率 0.20%(年化)
固定管理费率 0.10%(年化)
期末净值 1.036460(未扣除超额业绩报酬)
超额业绩报酬 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0003英镑

特此公告

中银理财有限责任公司
2023年12月7日

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