2024-09-04
尊敬的投资者：
“中银理财-稳富半年开0605”产品于2024年8月投资于非标准化债权类资产。根据产品说明书约定，现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露，详见附表：
| 交易日期 | 产品名称 | 产品代码 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资 期限（天） |
投资模式/ 交易结构 |
资金用途 | 资产面值 （万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/8/30 | 中银理财-稳富半年开0605 | AMZYCLWFBNDK2018003M | 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 中国中信金融资产管理股份有限公司24,900万同业借款借出非标理财项目 | 90 | 同业借款借出 | 补充公司日常流动资金 | 24,900 |
中国银行股份有限公司北京市分行为本笔非标准化债权类资产提供项目管理服务，并收取相应项目管理费，每日计提的项目管理费=当日该笔非标准化债权类资产融资本金余额×【0.05】% /360。理财产品管理人有权根据本理财计划运作实际情况，以本理财计划项下财产向中国银行股份有限公司北京市分行支付项目管理费，并有权对项目管理费进行调整。
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年9月4日