2022-09-28
尊敬的投资者：
“中银日积月累-乐享天天(美元版)”产品于2022年9月22日到期。产品存续期内，产品管理人按照产品说明书的约定，合理投资。现按照说明书约定，将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下：
| 产品名称 | 中银日积月累-乐享天天(美元版) |
| 产品代码 | AMHQQD01 |
| 成立日 | 2018年8月27日 |
| 到期日 | 2022年9月22日 |
| 产品存续期 | 1487天 |
| 业绩比较基准 | 中国银行三个月美元存款利率 |
| 托管费率 | 0.20%（年化） |
| 销售服务费率 | 0.30%（年化） |
| 固定管理费率1 | 0.00%（年化） |
| 期末净值 | 1.070765 |
特此公告
中国银行股份有限公司
2022年9月28日
12022年9月19日起固定管理费由0.3%下调至0%