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中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)产品2019年四季度运作情况报告

2020-01-21

产品名称:中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)

产品代码:AMZYCLWFBNDK2018003

产品币种:人民币

报告期:2019年10月1日至2019年12月31日

一、产品规模和净值

2019年9月30日,中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)产品份额为1,428,272,138.43份,单位净值为1.0171元,累计净值为1.0363元。2019年12月31日,中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)产品份额为439,841,337.89份,单位净值为1.0137元,累计净值为1.0501元。报告期内,产品累计净值上涨0.0138元。自成立以来,产品累计净值上涨0.0501元。

二、产品持仓状况

截至2019年12月31日,中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)产品持仓结构如下:

中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)产品持仓比例
资产类别 占比
现金及银行存款 0.00%
债券 76.00%
同业存单 24.00%
合计 100.00%

三、产品持仓前十大资产

资产名称 持仓(元) 持仓比例(%)
18沪地产PPN001 44,482,548.00    9.98
18义乌01 40,577,940.46    9.10
19兴业消费金融债01 40,082,400.00    8.99
19吉利MTN001 40,036,026.61    8.98
19国新租赁PPN001 39,991,677.86    8.97
19浦发银行CD018 39,934,160.00    8.96
19平安银行CD037 39,820,080.00    8.93
19浦发银行CD291 39,250,800.00    8.80
15首钢MTN004 30,411,300.00    6.82
17金隅04 30,312,048.16    6.80

四、产品组合流动性风险分析

产品为定期开放产品,产品管理人通过合理安排资产配置结构,保持一定比例的高流动性资产,控制资产久期、杠杆融资比例,管控产品流动性风险。报告期内产品有分红和开放申赎,产品管理人在开放日之前提前进行资产调整、合理安排资产的流动性,稳妥应对申赎、避免出现流动性缺口。

五、本运作期主要操作回顾

2019年四季度,产品管理人保持合理的组合杠杆水平,持仓主要为高等级信用债,久期处于中等水平,并根据市场变化灵活调整持仓结构。

六、后市展望及下阶段投资策略

展望后市,全球经济下行压力仍然较大, 全球低利率环境下人民币资产的吸引力依旧较高,稳增长仍是今后一个时期经济工作的重点,整体环境对债市中长期仍然有利。产品管理人下阶段将继续采取稳健的投资策略,控制组合久期,继续配置利率债、同业存单和高等级信用债,择机增配可转债等品种,进一步优化资产配置。

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