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中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)产品2019年四季度运作情况报告

2020-01-21

产品名称:中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)

产品代码:AMZYCLWFBNDK2018002

产品币种:人民币

报告期:2019年10月1日 至2019年12月31日

一、产品规模和净值

2019年9月30日,产品份额为1,734,850,557份,单位净值为1.0165元,累计净值为1.0362元。2019年12月31日,产品份额为953,183,306份,单位净值为1.0125元,累计净值为1.0480元。报告期内,产品累计净值上涨0.0118元。自成立以来,产品累计净值上涨0.0480元。

二、产品持仓状况

截至2019年12月31日,中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)产品持仓结构如下:

中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)产品持仓比例
资产类别 占比
现金及银行存款 0.00%
拆放同业及买入返售 3.15%
债券 81.70%
同业存单 15.15%
合计 100.00%

三、产品持仓前十大资产

资产名称 持仓 持仓比例
19国新租赁PPN001 79,983,355.74 8.29%
19浦发银行CD291 78,501,600.00 8.13%
18普洛斯洛华MTN001 71,313,480.00 7.39%
15中电投MTN003 60,510,480.00 6.27%
17扬州国资PPN001 58,495,380.42 6.06%
18义乌01 50,722,425.57 5.26%
17中航租赁PPN001 50,316,800.00 5.21%
18华能集ABN001 50,310,229.64 5.21%
15首钢PPN001 50,161,300.00 5.20%
17远东租赁PPN001 50,096,650.00 5.19%

四、产品组合流动性风险分析

产品为定期开放产品,报告期内产品管理人通过合理安排资产配置结构,保持一定比例的银行同业存单等高流动性资产,控制产品所投资资产久期及日常杠杆融资比例,有效管控产品流动性风险。报告期内产品有分红和开放申赎,产品管理人在开放日之前提前进行资产调整、合理安排流动性,稳妥应对申赎,避免出现资金缺口。

五、本运作期主要操作回顾

2019年四季度,产品管理人保持合理的组合杠杆水平,持仓主要为高等级信用债,久期处于中等水平,并根据市场变化灵活调整持仓结构。

六、后市展望及下阶段投资策略

展望后市,全球经济下行压力仍然较大, 全球低利率环境下人民币资产的吸引力依旧较高,稳增长仍是今后一个时期经济工作的重点,整体环境对债市中长期仍然有利。产品管理人下阶段将继续采取稳健的投资策略,控制组合久期,继续配置利率债、同业存单和高等级信用债,择机增配可转债等品种,进一步优化资产配置。

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