服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财运作报告
网银登录

中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年001期)产品2019年四季度运作情况报告

2020-01-21

产品名称:中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年001期)

产品代码:AMZYCLWFBNDK2018001

产品币种:人民币

报告期:2019年10月1日 至2019年12月31日

一、产品规模和净值

2019年9月30日,产品份额为579,318,177份,单位净值为1.0046元,累计净值为1.0431元。2019年12月31日,产品份额为579,318,177份,单位净值为1.0149元,累计净值为1.0534元。报告期内,产品累计净值上涨0.0103元。自成立以来,产品累计净值上涨0.0534元。

二、产品持仓状况

截止到2019年12月31日,中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年001期)产品持仓结构如下:

中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年001期)产品持仓比例
资产类别 占比
现金及银行存款 0.00%
债券 69.83%
同业存单 30.17%
合计 100.00%

三、产品持仓前十大资产

资产名称 持仓 持仓比例
15天安煤业PPN001 58,273,180.00 9.91%
19镇国投SCP004 58,026,448.00 9.87%
19华夏银行CD103 57,647,534.00 9.81%
19汇丰银行CD007 57,578,456.00 9.79%
19兴业银行CD048 54,868,110.00 9.33%
19首开PPN001 50,437,450.00 8.58%
19镇国投CP001 40,086,600.00 6.82%
19电科院SCP001 40,009,800.00 6.81%
19京保8A 40,008,400.00 6.80%
19金川MTN002 30,216,150.00 5.14%

四、产品组合流动性风险分析

产品为定期开放产品,报告期内产品管理人通过合理安排资产配置结构,保持一定比例的银行同业存单等高流动性资产,控制产品所投资的资产久期及日常杠杆融资比例,有效管控产品流动性风险。

五、本运作期主要操作回顾

2019年四季度,产品管理人保持合理的组合杠杆水平,持仓主要为高等级信用债,久期处于中等水平,并根据市场变化灵活调整持仓结构。

六、后市展望及下阶段投资策略

展望后市,全球经济下行压力仍然较大, 全球低利率环境下人民币资产的吸引力依旧较高,稳增长仍是今后一个时期经济工作的重点,整体环境对债市中长期仍然有利。产品管理人下阶段将继续采取稳健的投资策略,控制组合久期,继续配置利率债、同业存单和高等级信用债,择机增配可转债等品种,进一步优化资产配置。

相关服务