Opérations d'options de change
Les activités d'opérations d'options de change sont l'achat et la vente de droits. Après avoir payé un certain montant de prime d'option, l'acheteur des droits a le droit d'acheter ou de vendre le montant convenu de devises étrangères auprès du vendeur des droits au taux de change convenu dans un certain laps de temps dans le futur, et l'acheteur des droits a également le droit de ne pas exécuter le contrat de vente et d'achat susmentionné.
Clients applicables
Les clients qui souhaitent réduire les pertes causées par les fluctuations des taux de change et qui souhaitent en même temps profiter des avantages des fluctuations des taux de change. Signer un accord ISDA avec la banque.
Avantages de produit
L'acheteur d'options de change peut choisir un taux de change favorable entre le taux de change convenu et le taux de change au comptant à la date d'échéance de la livraison tandis que le vendeur d'options de change peut obtenir le revenu de prime d'option au début de la transaction.
Fonctionnalités de produit
Si le paiement des marchandises dans le cadre d'un contrat commercial d'importation et d'exportation d'une société doit être effectué un jour dans le futur, cela peut éviter des pertes causées par les fluctuations des taux de change et tirer parti des fluctuations des taux de change.
Devise de transaction
Y compris USD, EUR, JPY, GBP, AUD, HKD, CAD, CHF, SGD, CNH, CNY, etc.
Période de transaction
Moins de trois ans.
Processus de transaction
Les client initient une commande et confirment les détails de la transaction sous la forme d'une procuration. Une fois la transaction terminée, la banque émet une confirmation de transaction. À la date de décision relative au taux de change, l'acheteur d'options peut décider si l'option est exécutée et informer le vendeur d'options de sa décision. Si l'option est exécutée, la livraison sera effectuée à la date de livraison, sinon la transaction se terminera naturellement. Les clients peuvent demander à la banque d'effectuer une opération d'achat/vente sur la transaction ou de prolonger la transaction d'origine.
Avertissements de risque
L'acheteur d'options doit payer un certain montant de prime d'option au début de la période. Le niveau de taux dépend du taux de change convenu. Par conséquent, qu'il décide ou non d'exécuter l'option à l'avenir, il devra payer ce coût; et bien que le vendeur d'options puisse percevoir un revenu de prime d'option au début de la période, il n'a pas le droit de décider d'exécuter l'option à l'avenir.
