Les opérations de change à terme optionnelle font référence aux opérations de change dans lesquelles le client peut effectuer la livraison à un taux de change spécifié n'importe quel jour ouvrable dans un certain laps de temps dans le futur. Il s'agit d'une opération de change à terme avec une date de livraison sélectionnable.

Clients applicables

Convient aux clients qui ont besoin d'acheter et de vendre des devises pendant une certaine période dans le futur, mais qui ne sont pas certains de la date de livraison spécifique. Utilisé pour le règlement du commerce d'importation et d'exportation de l'entreprise et le paiement de la caution de lettre de crédit, etc. Les clients doivent ouvrir un compte en devises étrangères auprès de la banque et signer un accord ISDA avec la banque.

Avantages de produit

Lorsque la date de livraison est incertaine, le taux de change pour une certaine période de temps dans le futur peut être déterminé à un niveau le jour de négociation pour verrouiller complètement le risque de change et réduire la probabilité que le client fasse défaut sur le contrat de change en raison de l'exécution anormale du contrat dans le cadre de la transaction.

Fonctionnalités de produit

Le client confie à la banque de livrer au taux de change convenu dans le contrat pendant une certaine période de temps, afin d'acheter une devise et de vendre une autre devise, pour réaliser ainsi la conversion entre différentes devises étrangères.

Devise de la transaction

Y compris USD, EUR, JPY, GBP, AUD, HKD, CAD, CHF, SGD, CNH, etc.　　　

Période de transaction

Dans des circonstances normales, la période de transaction ne dépasse pas cinq ans et la date de livraison finale est généralement la date d'échéance.La période spécifique des opérations de change à terme optionnelle peut être déterminée en fonction des besoins des clients.

Processus de transaction

Le client initie une commande et confirme les détails de la transaction sous forme de procuration. Une fois la transaction terminée, la banque émettra une confirmation de transaction et le paiement sera réalisé à la date de livraison. Selon les besoins, le client peut demander à la banque d'effectuer des opérations de vente ou d'achat pendant la période de transaction ou demander une fois de renouvellement de la transaction avant la date d'expiration.

Avertissements de risque

Ne peut pas profiter de l'opportunité du marché que le taux de change au comptant est meilleur que le taux de change contractuel à la date de livraison future, et ne peut livrer qu'au taux de change convenu.