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外汇资金服务

中国银行向公司客户提供多样化的资金服务。最常用的产品是即期外汇交易及远期外汇买卖。雅典分行依托于母行——中国银行(卢森堡)有限公司为客户提供外汇资金服务。

即期外汇交易

产品定义:

指交易双方按当天外汇市场的即期汇率成交,并在交易日以后第二个工作日(T+2)以内进行交割的外汇交易。遇到起息日不是银行的营业日或是节假日,则顺延。

产品功能:

即期外汇买卖是最基本的外汇交易形式,其主要功能为:

1、满足客户临时性的支付需要。客户可将手上的一种外币即时兑换成另一种外币,用以支付进出口贸易、投标、海外工程承包等外汇结算或归还外汇贷款。

2、即期外汇买卖可以帮助客户调整手中外币的币种结构。通过即期外汇买卖可以分散外汇风险。

远期外汇买卖

产品定义:

指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限(成交日后第二个工作日以后的某一日期)进行交割的外汇交易。远期外汇买卖通常可以做到一年,也可叙做超过一年期的外汇买卖,超过一年的交易称为超远期外汇买卖。

产品功能:

远期外汇买卖是国际上最常用的避免外汇风险,固定交易成本的方法。一般来说,客户对外贸易结算、到国外投资、外汇借贷或还贷的过程中都会涉及到外汇保值的问题,通过叙做远期外汇买卖业务,客户可事先将某一项目的外汇成本固定,或锁定远期外汇收付的换汇成本,从而达到保值的目的,同时更能使企业集中资源搞好本业经营。

了解更多信息请点击这里。(https://www.boc.cn/lu/fimarkets/)

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