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产品名称
外汇货币掉期交易
产品说明
外汇货币掉期交易是指在即期买入一种货币卖出另一种货币的同时，远期再卖出这种货币买入另一种货币。也就是说一笔掉期交易是由一笔即期和一笔远期交易组合而成的。
产品特点
1. 外汇即期和远期交易的结合，锁定了汇率风险，使客户能在不承担汇率变动风险的情况下，匹配两种外币资产的现金流，满足企业经营的需要；
2. 交易货币：可自由兑换的各类货币，以美元、日元、人民币为主。
交易期限
提供一年内标准或非标准期限的外汇掉期报价，也可代理客户对外叙做一年期以上的外汇掉期交易。
担保
客户叙做即期以外的外汇买卖应交纳一定比例的保证金。
适用客户
客户叙做远期外汇买卖后，因故需要提前交割或者延期交割时，可以通过外汇掉期对原交割时间进行调整。
办理流程
1. 申请：客户向中国银行申请办理外汇掉期业务；
2. 询价：客户向中国银行询价；
3. 受理：需落实客户交易保证金或扣减授信额度。交易达成后。中国银行向客户寄送交易证实书。交割日，客户按时与中国银行办理交割。
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