為替スワップ

商品名称

為替スワップ

商品説明

スワップ取引とは、スポット取引でスポット期日に異なる通貨を取引し、フォワード取引で将来のある特定日に異なる通貨を取交わすものです。即ち、スポット取引とフォワード取引を合わせたものとも言うことが出来ます。

商品の特徴

スポット取引とフォワード取引を合わせたものであるため、為替変動リスクを負わない前提で異なる通貨の資金調達ができる。

取引通貨

米ドル、日本円、人民元を主とした主要通貨

取引期限

一年以内

担保

顧客がスポット取引以外の取引をする場合は一定比率の保証金を納める必要があります。

対象顧客

顧客はフォワード取引後、顧客に前倒しや延期の需要があった場合は、為替スワップ方式により決済日を調整することが出来ます。

業務プロセス

１．申請：顧客は中国銀行に対し、為替スポット取引を行うことを申請します。

２．レート提示：顧客は中国銀行に対してレート提示を求める。

３．受理：顧客の保証金、或いは信用枠を明らかにし、取引成立後は中国銀行は顧客に対し、取引確認書と決済日、などの確認をして手続きします。