Opis proizvoda

Devizni svop je istovremena kupovina i prodaja identičnih iznosa jedne valute za drugu sa dva različita datuma valute.

Ima dva koraka: spot transakciju i terminsku transakciju. Oba koraka se izvode istovremeno za istu količinu i stoga se međusobno povlače.

Osobine

Devizni svop je kombinacija deviznog spota i termina. On štiti rizik kamatne stope i rizik deviznog kursa, i pomaže klijentima da uporede novčane tokove u budućnosti za stranu imovinu ili obaveze.Valuta

USD, EUR, HKD, GBP, CNY i druge glavne valute.

Ciljani klijenti

Klijenti koji imaju potrebu da zaštite od kursnog rizika za ulaz/odliv stranih valuta, a već imaju devizni račun u banci..

Proces

1.Klijenti treba da potpišu ISDA (International Svaps and Derivatives Agreement) sa bankom.

2.Klijent inicira nalog banci, sa detaljima o trgovanju i promptno/forvard kursevima. To ne uključuje plaćanje unapred na samom početku. Klijent može da produži ili skrati valutu unapred.

3.Klijent i banka menjaju svoje valute po dogovorenom spot kursu. Na dospeću, oni obavljaju konverznu razmenu po unapred određenom terminskom kursu

Pokretanje posla moraju odobriti odgovarajuće regulatorne vlasti pre njegovog obavljanja.