Opis proizvoda

Forvard je obavezujući ugovor na deviznom tržištu između dve strane koje se slažu da zaključaju kurs valutnog para za razmenu na budući datum dospeća.

Osobine

Klijent poverava banci da kupi ili proda određenu količinu valute po dogovorenoj kursnu razmene na određeni datum u budućnosti.

Ciljani klijenti

1. Pogodno je za klijente koji trebaju da kupe i prodaju inostrane valute u budućnosti, za poslove trgovine, odnosno uvoza i izvoza, plaćanje akreditiva, itd.

2. Klijent mora da otvori račun u inostranoj valuti s depozitom ili kreditnom linijom u banci.

Proces

1. Potpisivanje sporazuma: Podnosioci prijave moraju da potpišu ISDA sporazum sa Bank of China, pre ulaska u terminske devizne transakcije

2. Primena depozita: Dodela kredita ili odgovarajući depozit primenjuju se putem odeljenja za međunarodne poslove saldiranja

3. Upit: Podnosioc prijave mora da pošalje upit banci potvrđujući detalje deviznog terminskog roka u obliku pismenog zahteva

4. Zaključenje transakcije: Kada se transakcija zaključi Banka of China će potvrdu o transakciji poslati podnosiocu prijave pismeno

5. Saldiranje: Stvarna dostava obaviće se na datum dostave. Ukoliko je potrebno, podnosilac može da zahteva od Banke da se izvrši transakcija pre datum dospeća ili da se izvrši obnova

Pokretanje posla moraju odobriti odgovarajuće regulatorne vlasti pre njegovog obavljanja.