当前位置:首页 > 金融市场 > 当日券商净值
网银登录

当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
076286 嘉实基金睿远高增长六期 2.0540 2.0540 0.0000 0.0000 -0.3396 2021-04-09
076356 嘉实基金睿远高增长10期 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.5081 2021-04-09
078824 嘉实资本凤凰添利100号 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.1857 2021-03-26
078828 嘉实资本凤凰添利105号 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.8403 2021-04-09
078836 嘉实资本凤凰添利110号 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.8419 2021-04-09
078841 嘉实资本凤凰添利111号 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 1.1407 2021-04-09
078843 嘉实资本凤凰添利117号 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 1.1439 2021-04-09
078850 嘉实资本凤凰添利121号 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 1.1516 2021-04-09
078853 嘉实资本凤凰添利127号 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0963 2021-02-26
078856 嘉实资本凤凰添利126号 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 1.0618 2021-04-09
078857 嘉实资本凤凰添利128号 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.7670 2021-04-09
078860 嘉实资本凤凰添利132号 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.7715 2021-04-09
078863 嘉实资本凤凰添利129号 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 1.4315 2021-04-09
078867 嘉实资本凤凰添利135号 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 1.7454 2021-04-09
078871 嘉实资本凤凰添利136号 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 1.4735 2021-04-09
078880 嘉实资本凤凰添利151号 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.8824 2021-04-09
078883 嘉实资本凤凰添利153号 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 1.1869 2021-04-09
078894 嘉实资本凤凰添利165号 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 1.2987 2021-04-09
078896 嘉实资本凤凰添利161号 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 1.2012 2021-04-09
078899 嘉实资本凤凰添利171号 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.9833 2021-04-09
078903 嘉实资本凤凰添利172号 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 1.1976 2021-04-09
078918 嘉实资本凤凰添利185号 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 1.4028 2021-04-09
078922 嘉实资本凤凰添利186号 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.9000 2021-04-09
170267 招商基金-鸿程睿选1期 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.2817 2021-04-09
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
23F811 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
23F812 富诚海富通新西兰睿选12号一对一 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
246047 元盛三号 2.4600 2.4600 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
389064 中银共益1期 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 0.0565 2021-04-09
389067 中银共益2号 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 0.0773 2021-04-09
389068 中银共益3号 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0687 2021-04-09
389083 中银共益4号 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.1494 2021-04-09
3U1Z10 中银资管-增益10号资产管理计划 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0386 2021-04-09
3U1Z11 中银资管-增益11号资产管理计划 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 0.0482 2021-04-09
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0283 2021-04-09
3U1Z15 中银资管-增益15号资产管理计划 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 0.0290 2021-04-09
3U1Z16 中银资管-增益16号资产管理计划 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.5583 2021-04-09
3U1Z17 中银资管-增益17号资产管理计划 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-09
3U1Z18 中银资管-增益18号资产管理计划 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0393 2021-04-09
3U1Z19 中银资管-增益19号资产管理计划 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 0.0475 2021-04-09
3U1Z20 中银资管-增益20号资产管理计划 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0481 2021-04-09
3U1Z21 中银资管-增益21号资产管理计划 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0487 2021-04-09
3U1Z22 中银资管-增益22号资产管理计划 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0287 2021-04-09
3U1Z23 中银资管-增益23号资产管理计划 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0819 2021-04-09

40