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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
01A013 南方港股通新经济1号 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 -3.2010 2020-10-16
028144 国泰鸿飞6号 0.8002 0.8002 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
076286 嘉实基金睿远高增长六期 1.9230 1.9230 0.0000 0.0000 0.4700 2020-10-16
076288 嘉实贵宾资产配置策略一号 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.2000 2020-09-30
078567 嘉实资本盈嘉多策略一号 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-10
078722 嘉实资本嘉选72号 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078726 嘉实资本嘉选74号 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078730 嘉实资本嘉选77号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078731 嘉实资本嘉选78号 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078737 嘉实资本嘉选79号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078738 嘉实资本嘉选80号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078767 嘉实资本凤凰添利37号 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-10
078773 嘉实资本凤凰添利40号 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-24
078776 嘉实资本凤凰添利50号 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.1000 2020-08-14
078824 嘉实资本凤凰添利100号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
078828 嘉实资本凤凰添利105号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
078836 嘉实资本凤凰添利110号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
0H02FK 嘉实资本嘉选82号集合资产管理计划 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-18
0H02KK 嘉实资本凤凰添利38号集合资产管理计划 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-09
0H02L1 嘉实资本凤凰添利45号集合资产管理计划 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.1010 2020-10-09
0H02LM 嘉实资本凤凰添利46号集合资产管理计划 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.1010 2020-10-09
170267 招商基金-鸿程睿选1期 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0950 2020-10-09
17D847 旭峰十期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -100.0000 2020-10-16
189905 银华惠理亚洲高息 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
1A0493 元鑫优粤3号5期MOM 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-09
236098 海富通暖流众盈1号 0.0030 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-21
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.7870 2020-10-16
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.8620 2020-10-16
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.7840 2020-10-16
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.7840 2020-10-16
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.7760 2020-10-16
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 1.9590 2020-10-16
246047 元盛三号 2.1680 2.1680 0.0000 0.0000 -0.0920 2020-10-16
389064 中银共益1期 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.3200 2020-10-16
389067 中银共益2号 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.2190 2020-10-16
3U1Z10 中银资管-增益10号资产管理计划 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.1870 2020-10-16
3U1Z11 中银资管-增益11号资产管理计划 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0930 2020-10-16
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0940 2020-10-16
3U1Z15 中银资管-增益15号资产管理计划 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0930 2020-10-16
3U1Z16 中银资管-增益16号资产管理计划 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.1890 2020-10-16
3U1Z17 中银资管-增益17号资产管理计划 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0940 2020-10-16
3U1Z18 中银资管-增益18号资产管理计划 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0950 2020-10-16
3U1Z19 中银资管-增益19号资产管理计划 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0950 2020-10-16
3U1Z20 中银资管-增益20号资产管理计划 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.1900 2020-10-16
3U1Z21 中银资管-增益21号资产管理计划 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.1920 2020-10-16
3U1Z22 中银资管-增益22号资产管理计划 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0960 2020-10-16
3U1Z23 中银资管-增益23号资产管理计划 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0990 2020-10-16
3U1Z25 中银资管-增益25号资产管理计划 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.1000 2020-10-16
3U1Z26 中银资管-增益26号资产管理计划 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.1000 2020-10-16
3U1ZY1 中银资管-增益1号资产管理计划 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.1790 2020-10-16

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