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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 0.0010 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
23F152 富诚海富通-新西兰投资精选4号 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
23F161 富诚海富通-新西兰投资精选5号 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
23F811 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
23F812 富诚海富通新西兰睿选12号一对一 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
23F814 富诚海富通新西兰睿选13号一对一 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
246047 元盛三号 2.8320 2.8320 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
3U1Z10 中银资管-增益10号资产管理计划 1.0556 1.0556 0.0000 0.0000 0.0474 2021-10-25
3U1Z11 中银资管-增益11号资产管理计划 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0571 2021-10-25
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0373 2021-10-25
3U1Z15 中银资管-增益15号资产管理计划 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0568 2021-10-25
3U1Z16 中银资管-增益16号资产管理计划 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 0.0478 2021-10-25
3U1Z17 中银资管-增益17号资产管理计划 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 0.0379 2021-10-25
3U1Z18 中银资管-增益18号资产管理计划 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0097 2021-10-25
3U1Z19 中银资管-增益19号资产管理计划 1.0701 1.0701 0.0000 0.0000 0.0093 2021-10-25
3U1Z20 中银资管-增益20号资产管理计划 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
3U1Z21 中银资管-增益21号资产管理计划 1.0556 1.0556 0.0000 0.0000 0.0284 2021-10-25
3U1Z23 中银资管-增益23号资产管理计划 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
3U1Z26 中银资管-增益26号资产管理计划 1.0467 1.0467 0.0000 0.0000 0.0574 2021-10-25
3U1ZY3 中银资管-增益3号资产管理计划 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
3U1ZY5 中银资管-增益5号资产管理计划 0.6792 0.6792 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
3U1ZY6 中银资管-增益6号资产管理计划 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0467 2021-10-25
3U1ZY7 中银资管-增益7号资产管理计划 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0668 2021-10-25
3U1ZY8 中银资管-增益8号资产管理计划 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0762 2021-10-25
3U1ZY9 中银资管-增益9号资产管理计划 1.0851 1.0851 0.0000 0.0000 0.0461 2021-10-25
3UCL03 中银资产创利系列3号 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
48A922 工投瑞恒信用指数1期 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
48A928 工投瑞恒信用指数2期 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851125 海通月月赢1年期5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851129 海通月月赢1年期9号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851201 海通月月赢1年期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851202 海通月月赢1年期Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851203 海通月月赢1年期Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851204 海通月月赢1年期Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851206 海通月月赢2年期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851213 海通月月赢1年期S3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851214 海通月月赢1年期S4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851215 海通月月赢1年期Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851216 海通月月赢1年期Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851217 海通月月赢1年期Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851218 海通月月赢1年期Z8号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851231 海通月月赢3月期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851232 海通月月赢3月期Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851233 海通月月赢3月期Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851234 海通月月赢3月期Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
851261 海通月月赢6月期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25

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