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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
01A013 南方港股通新经济1号 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-26
028144 国泰鸿飞6号 0.8057 0.8057 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
076286 嘉实基金睿远高增长六期 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
076288 嘉实贵宾资产配置策略一号 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-30
078567 嘉实资本盈嘉多策略一号 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-10
078722 嘉实资本嘉选72号 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078726 嘉实资本嘉选74号 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078730 嘉实资本嘉选77号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078731 嘉实资本嘉选78号 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078737 嘉实资本嘉选79号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078738 嘉实资本嘉选80号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078767 嘉实资本凤凰添利37号 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
078773 嘉实资本凤凰添利40号 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
078776 嘉实资本凤凰添利50号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
0H02FK 嘉实资本嘉选82号集合资产管理计划 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
0H02KK 嘉实资本凤凰添利38号集合资产管理计划 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
0H02L1 嘉实资本凤凰添利45号集合资产管理计划 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
0H02LM 嘉实资本凤凰添利46号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
170267 招商基金-鸿程睿选1期 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-26
1A0493 元鑫优粤3号5期MOM 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-19
236098 海富通暖流众盈1号 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-26
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-26
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-26
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-26
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-26
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-26
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-26
246047 元盛三号 1.8380 1.8380 0.0000 0.0000 -0.2180 2020-05-26
389064 中银共益1期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-25
3U1Z10 中银资管-增益10号资产管理计划 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z11 中银资管-增益11号资产管理计划 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z15 中银资管-增益15号资产管理计划 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z16 中银资管-增益16号资产管理计划 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z17 中银资管-增益17号资产管理计划 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z18 中银资管-增益18号资产管理计划 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z19 中银资管-增益19号资产管理计划 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z20 中银资管-增益20号资产管理计划 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z21 中银资管-增益21号资产管理计划 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z22 中银资管-增益22号资产管理计划 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1Z23 中银资管-增益23号资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY1 中银资管-增益1号资产管理计划 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY2 中银资管-增益2号资产管理计划 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY3 中银资管-增益3号资产管理计划 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY5 中银资管-增益5号资产管理计划 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY6 中银资管-增益6号资产管理计划 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY7 中银资管-增益7号资产管理计划 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY8 中银资管-增益8号资产管理计划 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22
3U1ZY9 中银资管-增益9号资产管理计划 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 2020-05-22

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