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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
23F811 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
23F812 富诚海富通新西兰睿选12号一对一 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
246047 元盛三号 2.6190 2.6190 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1Z10 中银资管-增益10号资产管理计划 1.0531 1.0531 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1Z11 中银资管-增益11号资产管理计划 1.0486 1.0486 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0188 2021-07-28
3U1Z15 中银资管-增益15号资产管理计划 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0095 2021-07-28
3U1Z16 中银资管-增益16号资产管理计划 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0291 2021-07-28
3U1Z17 中银资管-增益17号资产管理计划 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 -0.0095 2021-07-28
3U1Z18 中银资管-增益18号资产管理计划 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1Z19 中银资管-增益19号资产管理计划 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000 -0.0094 2021-07-28
3U1Z20 中银资管-增益20号资产管理计划 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 -0.0095 2021-07-28
3U1Z21 中银资管-增益21号资产管理计划 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1Z22 中银资管-增益22号资产管理计划 1.0633 1.0633 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1Z23 中银资管-增益23号资产管理计划 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1Z25 中银资管-增益25号资产管理计划 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1Z26 中银资管-增益26号资产管理计划 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1ZY1 中银资管-增益1号资产管理计划 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0350 2021-07-28
3U1ZY3 中银资管-增益3号资产管理计划 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1ZY5 中银资管-增益5号资产管理计划 0.6786 0.6786 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1ZY6 中银资管-增益6号资产管理计划 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0472 2021-07-28
3U1ZY7 中银资管-增益7号资产管理计划 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0192 2021-07-28
3U1ZY8 中银资管-增益8号资产管理计划 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
3U1ZY9 中银资管-增益9号资产管理计划 1.0785 1.0785 0.0000 0.0000 -0.0185 2021-07-28
3UCL03 中银资产创利系列3号 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
48A922 工投瑞恒信用指数1期 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
48A928 工投瑞恒信用指数2期 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
48A941 工投瑞恒信用指数4期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851125 海通月月赢1年期5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851129 海通月月赢1年期9号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851201 海通月月赢1年期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851202 海通月月赢1年期Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851203 海通月月赢1年期Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851204 海通月月赢1年期Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851206 海通月月赢2年期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851213 海通月月赢1年期S3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851214 海通月月赢1年期S4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851215 海通月月赢1年期Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851216 海通月月赢1年期Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851217 海通月月赢1年期Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851218 海通月月赢1年期Z8号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851231 海通月月赢3月期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
851232 海通月月赢3月期Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28

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