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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.0510 3.5120 0.0000 0.0000 -0.0960 2019-12-12
000005 嘉实增强信用定期债 1.0410 1.3460 0.0000 0.0000 0.0970 2019-12-12
000006 西部利得量化成长混合 1.1488 1.1488 0.0000 0.0000 -0.1660 2019-12-12
000008 嘉实500ETF联接 1.3582 1.4242 0.0000 0.0000 -0.2800 2019-12-12
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.7002 2.5200 0.0000 2019-12-12
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.7660 2.7660 0.0000 2019-12-12
000011 华夏大盘精选证券投资基金 13.8580 18.7980 0.0000 0.0000 -0.0870 2019-12-12
000012 华夏大盘精选证券投资基金 13.8580 18.7980 0.0000 0.0000 -0.0870 2019-12-12
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.3210 2019-12-12
000015 华夏纯债债券型证券投资基金A 1.2480 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-12
000016 华夏纯债债券型证券投资基金C 1.2130 1.2980 0.0000 0.0000 0.0830 2019-12-12
000020 景顺长城品质投资基金 2.4560 2.6240 0.0000 0.0000 0.1640 2019-12-12
000021 华夏优势增长股票型证券投资基金 1.8280 2.9980 0.0000 0.0000 -0.1100 2019-12-12
000029 富国宏观策略 2.0720 2.2670 0.0000 0.0000 0.0970 2019-12-12
000030 长城核心优选混合 1.1638 2.1545 0.0000 0.0000 -0.4030 2019-12-12
000031 华夏复兴股票型证券投资基金 1.9680 1.9680 0.0000 0.0000 0.2550 2019-12-12
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.9720 2019-12-11
000043 嘉实美国成长-人民币 2.1360 2.1360 0.0000 0.0000 0.4240 2019-12-11
000044 嘉实美国成长-美元 1.8500 1.8500 0.0000 0.0000 0.4350 2019-12-11
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金A 1.2930 1.5130 0.0000 0.0000 0.2330 2019-12-12
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金C 1.2730 1.4880 0.0000 0.0000 0.1580 2019-12-12
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-11
000051 华夏沪深300指数证券投资基金 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 -0.2300 2019-12-12
000055 广发纳指100美元A 0.3796 0.4195 0.0000 0.0000 0.5570 2019-12-11
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000 -0.3300 2019-12-12
000061 华夏盛世精选股票型证券投资基金 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.2960 2019-12-12
000062 银华量化智慧动力混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-28
000063 长盛电子信息主题混合 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.2610 2019-12-12
000065 国富焦点 1.6050 1.7700 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-12
000066 诺安鸿鑫混合 1.1858 1.6736 0.0000 0.0000 -0.2280 2019-12-12
000069 国投瑞银中高债A 1.1030 1.4140 0.0000 0.0000 0.0910 2019-12-12
000070 国投瑞银中高债C 1.1020 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-12
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.5124 1.5124 0.0000 0.0000 1.2590 2019-12-12
000072 华安稳健回报 1.0895 1.9145 0.0000 0.0000 -0.0190 2019-12-12
000073 成长动力 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0700 2019-12-12
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2153 0.2153 0.0000 0.0000 1.4610 2019-12-12
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.1870 2.0220 0.0000 0.0000 -0.1690 2019-12-12
000083 添富消费行业 4.5640 4.5640 0.0000 0.0000 -0.4800 2019-12-12
000084 博时安盈债券A 1.2450 1.2810 0.0000 0.0000 0.0090 2019-12-12
000085 博时安盈债券C 1.2168 1.2488 0.0000 0.0000 0.0090 2019-12-12
000086 南方稳利 1.0310 1.3230 0.0000 0.0000 0.0980 2019-12-12
000087 中期国债ETF联接A 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 0.0380 2019-12-12
000088 中期国债ETF联接C 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 0.0290 2019-12-12
000092 新双盈A 1.0060 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-12
000093 新双盈B 1.1110 1.4490 0.0000 0.0000 0.6350 2019-12-12
000103 国泰境外高收益债 1.4785 1.4785 0.0000 0.0000 0.0210 2019-12-11
000107 富国稳健增强债券 1.1700 1.4680 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-12
000109 富国稳健增强债券C级 1.1540 1.4350 0.0000 0.0000 0.0000 2019-12-12
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1420 1.3750 0.0000 0.0000 0.0880 2019-12-12
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1280 1.3440 0.0000 0.0000 0.0890 2019-12-12

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