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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.4400 3.9010 0.0000 0.0000 -0.6900 2020-10-16
000005 嘉实增强信用定期债 1.0020 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
000006 西部利得量化成长混合 1.9231 1.9231 0.0000 0.0000 -0.3630 2020-10-16
000008 嘉实500ETF联接 1.7455 1.8115 0.0000 0.0000 -0.4620 2020-10-16
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.4835 2.0620 0.0000 2020-10-16
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.5490 2.3070 0.0000 2020-10-16
000011 华夏大盘精选证券投资基金 18.8140 23.7540 0.0000 0.0000 -1.2700 2020-10-16
000012 华夏大盘精选证券投资基金 18.8140 23.7540 0.0000 0.0000 -1.2700 2020-10-16
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 -0.5160 2020-10-16
000015 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2500 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
000016 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2170 1.3230 0.0000 0.0000 0.0820 2020-10-16
000020 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 3.8370 4.0050 0.0000 0.0000 -0.8780 2020-10-16
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 2.6290 3.7990 0.0000 0.0000 -0.9790 2020-10-16
000029 富国宏观策略 2.9360 3.1310 0.0000 0.0000 -0.2040 2020-10-16
000030 长城核心优选混合 1.5470 2.8640 0.0000 0.0000 -0.0780 2020-10-16
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 3.2250 3.2250 0.0000 0.0000 -1.2550 2020-10-16
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 -1.1940 2020-10-15
000043 嘉实美国成长-人民币 2.6900 2.6900 0.0000 0.0000 -0.5910 2020-10-15
000044 嘉实美国成长-美元 2.4350 2.4350 0.0000 0.0000 -0.4900 2020-10-15
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.5670 1.7870 0.0000 0.0000 -0.2550 2020-10-16
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.5400 1.7550 0.0000 0.0000 -0.2590 2020-10-16
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.4640 2020-10-16
000051 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.6146 1.6146 0.0000 0.0000 -0.1420 2020-10-16
000055 广发纳指100美元A 0.5238 0.5637 0.0000 0.0000 -0.7390 2020-10-15
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 2.1430 2.1430 0.0000 0.0000 -0.1860 2020-10-16
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.7850 2020-10-16
000063 长盛电子信息主题混合 1.9940 1.9940 0.0000 0.0000 -0.8950 2020-10-16
000065 国富焦点 1.7960 1.9610 0.0000 0.0000 -0.0560 2020-10-16
000066 诺安鸿鑫混合 1.5253 2.1527 0.0000 0.0000 0.2830 2020-10-16
000069 国投瑞银中高债A 1.0950 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0910 2020-10-16
000070 国投瑞银中高债C 1.0930 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.3544 1.3544 0.0000 0.0000 0.8710 2020-10-16
000072 华安稳健回报 1.1955 2.1005 0.0000 0.0000 -0.1250 2020-10-16
000073 成长动力 2.3295 2.3295 0.0000 0.0000 -0.7290 2020-10-16
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2012 0.2012 0.0000 0.0000 0.9530 2020-10-16
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.7370 2.5720 0.0000 0.0000 -0.2870 2020-10-16
000083 添富消费行业 7.3440 7.3440 0.0000 0.0000 -0.7700 2020-10-16
000084 博时安盈债券A 1.2520 1.3142 0.0000 0.0000 0.0080 2020-10-16
000085 博时安盈债券C 1.2233 1.2781 0.0000 0.0000 0.0080 2020-10-16
000086 南方稳利 1.0300 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
000087 中期国债ETF联接A 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 0.0190 2020-10-16
000088 中期国债ETF联接C 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0290 2020-10-16
000092 新双盈A 1.0010 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-27
000093 新双盈B 0.9910 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-27
000103 国泰境外高收益债 1.3888 1.3888 0.0000 0.0000 -0.4590 2020-10-15
000107 富国稳健增强债券 1.2150 1.5380 0.0000 0.0000 0.0820 2020-10-16
000109 富国稳健增强债券C级 1.1940 1.5000 0.0000 0.0000 0.0840 2020-10-16
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1640 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1460 1.3620 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0067 1.3818 0.0000 0.0000 0.0200 2020-10-16

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