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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
006477 中邮沪港深精选混合型证券投资基金 1.0654 1.0654 0.0000 0.0000 0.6994 2021-07-29
007008 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 1.0189 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0196 2021-07-29
007009 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0295 2021-07-29
007777 中邮研究精选混合型证券投资基金 1.4268 1.7185 0.0000 0.0000 -1.2800 2021-07-29
590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 1.8635 3.0835 0.0000 0.0000 3.6545 2021-07-29
590002 中邮核心成长混合型证券投资基金 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 0.0415 2021-07-29
590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2.7000 2.8800 0.0000 0.0000 -1.0989 2021-07-29
590005 中邮核心主题混合型证券投资基金 3.2280 3.3880 0.0000 0.0000 3.1640 2021-07-29
590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 2.5270 3.1060 0.0000 0.0000 -0.0791 2021-07-29
590007 中邮中证500指数增强型证券投资基金 1.3509 1.8609 0.0000 0.0000 -1.4661 2021-07-29
000001 华夏成长证券投资基金 1.2950 3.8060 0.0000 0.0000 1.9685 2021-07-28
000005 嘉实增强信用定期债 1.0342 1.4146 0.0000 0.0000 -0.1159 2021-07-28
000006 西部利得量化成长混合A 2.3010 2.5090 0.0000 0.0000 -1.2362 2021-07-28
000008 嘉实500ETF联接 1.8260 1.8920 0.0000 0.0000 -1.3719 2021-07-28
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.5483 2.0150 0.0000 2021-07-28
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.6143 2.2610 0.0000 2021-07-28
000011 华夏大盘精选证券投资基金 18.7900 25.5940 0.0000 0.0000 -1.6179 2021-07-28
000012 华夏大盘精选证券投资基金 18.7900 25.5940 0.0000 0.0000 -1.6179 2021-07-28
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.7590 1.7590 0.0000 0.0000 -0.2834 2021-07-28
000015 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2340 1.4040 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
000016 华夏纯债债券型证券投资基金 1.1970 1.3570 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
000020 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 4.1770 4.3450 0.0000 0.0000 1.9775 2021-07-28
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 3.3580 4.5280 0.0000 0.0000 -0.5332 2021-07-28
000029 富国宏观策略 3.5830 3.7780 0.0000 0.0000 -0.3892 2021-07-28
000030 长城核心优选混合 1.6093 2.9793 0.0000 0.0000 0.6630 2021-07-28
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 3.5550 3.5550 0.0000 0.0000 -2.1739 2021-07-28
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.6230 1.9250 0.0000 0.0000 -0.7946 2021-07-28
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.5960 1.8880 0.0000 0.0000 -0.7463 2021-07-28
000051 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.6249 1.6249 0.0000 0.0000 0.1788 2021-07-28
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 2.3950 2.3950 0.0000 0.0000 0.8846 2021-07-28
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 -2.4611 2021-07-28
000063 长盛电子信息主题混合 2.6890 2.6890 0.0000 0.0000 -0.1856 2021-07-28
000065 国富焦点 2.0030 2.1680 0.0000 0.0000 -0.0998 2021-07-28
000066 诺安鸿鑫混合 1.9189 2.7082 0.0000 0.0000 -2.0770 2021-07-28
000069 国投瑞银中高债A 1.1170 1.5380 0.0000 0.0000 -0.0894 2021-07-28
000070 国投瑞银中高债C 1.1160 1.5090 0.0000 0.0000 -0.0895 2021-07-28
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.3691 1.3691 0.0000 0.0000 1.6331 2021-07-28
000072 华安稳健回报 1.2715 2.2343 0.0000 0.0000 0.0315 2021-07-28
000073 成长动力 3.0314 3.0314 0.0000 0.0000 1.7419 2021-07-28
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2109 0.2109 0.0000 0.0000 1.3455 2021-07-28
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.9950 2.8300 0.0000 0.0000 -0.1502 2021-07-28
000083 汇添富消费行业混合 7.9290 7.9290 0.0000 0.0000 1.6799 2021-07-28
000084 博时安盈债券A 1.2848 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
000085 博时安盈债券C 1.2523 1.3071 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
000086 南方稳利 1.0720 1.4000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28
000087 中期国债ETF联接A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0578 2021-07-28
000088 中期国债ETF联接C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 -0.0583 2021-07-28
000107 富国稳健增强债券 1.2280 1.5710 0.0000 0.0000 -0.2437 2021-07-28
000109 富国稳健增强债券C级 1.2020 1.5280 0.0000 0.0000 -0.2490 2021-07-28
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.2010 1.4340 0.0000 0.0000 0.0000 2021-07-28

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