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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.1030 3.5640 0.0000 0.0000 1.4720 2020-04-02
000005 嘉实增强信用定期债 1.0330 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000006 西部利得量化成长混合 1.2881 1.2881 0.0000 0.0000 2.2870 2020-04-02
000008 嘉实500ETF联接 1.3836 1.4496 0.0000 0.0000 2.4060 2020-04-02
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.5621 2.0290 0.0000 2020-04-02
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.6278 2.2740 0.0000 2020-04-02
000011 华夏大盘精选证券投资基金 12.6360 17.5760 0.0000 0.0000 0.8550 2020-04-02
000012 华夏大盘精选证券投资基金 12.6360 17.5760 0.0000 0.0000 0.8550 2020-04-02
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.5340 2020-04-02
000015 华夏纯债债券型证券投资基金A 1.2500 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000016 华夏纯债债券型证券投资基金C 1.2190 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000020 景顺长城品质投资基金 2.7240 2.8920 0.0000 0.0000 1.6420 2020-04-02
000021 华夏优势增长股票型证券投资基金 1.8790 3.0490 0.0000 0.0000 3.1290 2020-04-02
000029 富国宏观策略 2.3220 2.5170 0.0000 0.0000 0.4760 2020-04-02
000030 长城核心优选混合 1.1979 2.2177 0.0000 0.0000 1.2430 2020-04-02
000031 华夏复兴股票型证券投资基金 2.1350 2.1350 0.0000 0.0000 3.4400 2020-04-02
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -2.9350 2020-04-01
000043 嘉实美国成长-人民币 1.8320 1.8320 0.0000 0.0000 -3.9840 2020-04-01
000044 嘉实美国成长-美元 1.5780 1.5780 0.0000 0.0000 -3.8980 2020-04-01
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金A 1.4080 1.6280 0.0000 0.0000 0.6440 2020-04-02
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金C 1.3860 1.6010 0.0000 0.0000 0.6540 2020-04-02
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-01
000051 华夏沪深300指数证券投资基金 1.2528 1.2528 0.0000 0.0000 1.5400 2020-04-02
000055 广发纳指100美元A 0.3313 0.3712 0.0000 0.0000 -4.0830 2020-04-01
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 1.5980 2020-04-02
000061 华夏盛世精选股票型证券投资基金 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 1.9660 2020-04-02
000063 长盛电子信息主题混合 1.6200 1.6200 0.0000 0.0000 2.1440 2020-04-02
000065 国富焦点 1.6150 1.7800 0.0000 0.0000 0.1240 2020-04-02
000066 诺安鸿鑫混合 1.1751 1.6585 0.0000 0.0000 1.1980 2020-04-02
000069 国投瑞银中高债A 1.1090 1.4450 0.0000 0.0000 0.1810 2020-04-02
000070 国投瑞银中高债C 1.1080 1.4200 0.0000 0.0000 0.0910 2020-04-02
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.3391 1.3391 0.0000 0.0000 1.0340 2020-04-02
000072 华安稳健回报 1.1248 1.9768 0.0000 0.0000 0.6180 2020-04-02
000073 成长动力 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 2.6740 2020-04-02
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.1886 0.1886 0.0000 0.0000 0.6950 2020-04-02
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2020 2.0370 0.0000 0.0000 1.7790 2020-04-02
000083 添富消费行业 4.6510 4.6510 0.0000 0.0000 1.1970 2020-04-02
000084 博时安盈债券A 1.2639 1.2999 0.0000 0.0000 0.0240 2020-04-02
000085 博时安盈债券C 1.2341 1.2661 0.0000 0.0000 0.0250 2020-04-02
000086 南方稳利 1.0560 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000087 中期国债ETF联接A 1.0685 1.0685 0.0000 0.0000 -0.1130 2020-04-02
000088 中期国债ETF联接C 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 -0.1040 2020-04-02
000092 新双盈A 1.0060 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000093 新双盈B 1.2460 1.5840 0.0000 0.0000 0.0810 2020-04-02
000103 国泰境外高收益债 1.3323 1.3323 0.0000 0.0000 0.1880 2020-04-01
000107 富国稳健增强债券 1.2070 1.5050 0.0000 0.0000 0.1660 2020-04-02
000109 富国稳健增强债券C级 1.1890 1.4700 0.0000 0.0000 0.1690 2020-04-02
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1670 1.4000 0.0000 0.0000 0.0860 2020-04-02
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1510 1.3670 0.0000 0.0000 0.0000 2020-04-02
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0220 1.3664 0.0000 0.0000 0.0300 2020-04-02

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