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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.1490 3.6100 0.0000 0.0000 0.2620 2020-02-13
000005 嘉实增强信用定期债 1.0450 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 2020-02-13
000006 西部利得量化成长混合 1.3217 1.3217 0.0000 0.0000 0.0460 2020-02-13
000008 嘉实500ETF联接 1.4535 1.5195 0.0000 0.0000 -0.7850 2020-02-13
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.7266 2.6980 0.0000 2020-02-13
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.7922 2.9440 0.0000 2020-02-13
000011 华夏大盘精选证券投资基金 13.8520 18.7920 0.0000 0.0000 -0.9230 2020-02-13
000012 华夏大盘精选证券投资基金 13.8520 18.7920 0.0000 0.0000 -0.9230 2020-02-13
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 -0.5230 2020-02-13
000015 华夏纯债债券型证券投资基金A 1.2370 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-02-13
000016 华夏纯债债券型证券投资基金C 1.2080 1.3140 0.0000 0.0000 0.0830 2020-02-13
000020 景顺长城品质投资基金 2.8220 2.9900 0.0000 0.0000 0.0000 2020-02-13
000021 华夏优势增长股票型证券投资基金 2.1350 3.3050 0.0000 0.0000 -0.1880 2020-02-13
000029 富国宏观策略 2.4110 2.6060 0.0000 0.0000 0.2080 2020-02-13
000030 长城核心优选混合 1.2054 2.2316 0.0000 0.0000 0.0920 2020-02-13
000031 华夏复兴股票型证券投资基金 2.5070 2.5070 0.0000 0.0000 -0.0800 2020-02-13
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.8190 2020-02-12
000043 嘉实美国成长-人民币 2.3440 2.3440 0.0000 0.0000 0.5580 2020-02-12
000044 嘉实美国成长-美元 2.0500 2.0500 0.0000 0.0000 0.8370 2020-02-12
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金A 1.3790 1.5990 0.0000 0.0000 -0.2180 2020-02-13
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金C 1.3580 1.5730 0.0000 0.0000 -0.2210 2020-02-13
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 2020-02-12
000051 华夏沪深300指数证券投资基金 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 -0.6000 2020-02-13
000055 广发纳指100美元A 0.4320 0.4719 0.0000 0.0000 1.0060 2020-02-12
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 -1.0180 2020-02-13
000061 华夏盛世精选股票型证券投资基金 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 -0.7240 2020-02-13
000062 银华量化智慧动力混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 2019-06-28
000063 长盛电子信息主题混合 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000 0.6010 2020-02-13
000065 国富焦点 1.6260 1.7910 0.0000 0.0000 -0.1850 2020-02-13
000066 诺安鸿鑫混合 1.1996 1.6931 0.0000 0.0000 -0.3740 2020-02-13
000069 国投瑞银中高债A 1.1190 1.4400 0.0000 0.0000 0.0000 2020-02-13
000070 国投瑞银中高债C 1.1190 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 2020-02-13
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.5491 1.5491 0.0000 0.0000 -0.3030 2020-02-13
000072 华安稳健回报 1.1159 1.9609 0.0000 0.0000 -0.1080 2020-02-13
000073 成长动力 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 -0.7270 2020-02-13
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2220 0.2220 0.0000 0.0000 -0.4040 2020-02-13
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.2710 2.1060 0.0000 0.0000 -0.6260 2020-02-13
000083 添富消费行业 4.6340 4.6340 0.0000 0.0000 -1.0260 2020-02-13
000084 博时安盈债券A 1.2561 1.2921 0.0000 0.0000 0.0240 2020-02-13
000085 博时安盈债券C 1.2269 1.2589 0.0000 0.0000 0.0170 2020-02-13
000086 南方稳利 1.0530 1.3450 0.0000 0.0000 0.0960 2020-02-13
000087 中期国债ETF联接A 1.0676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0470 2020-02-13
000088 中期国债ETF联接C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0480 2020-02-13
000092 新双盈A 1.0020 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 2020-02-13
000093 新双盈B 1.2340 1.5720 0.0000 0.0000 -0.1620 2020-02-13
000103 国泰境外高收益债 1.4902 1.4902 0.0000 0.0000 -0.1550 2020-02-12
000107 富国稳健增强债券 1.1980 1.4960 0.0000 0.0000 0.0000 2020-02-13
000109 富国稳健增强债券C级 1.1810 1.4620 0.0000 0.0000 0.0000 2020-02-13
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1600 1.3930 0.0000 0.0000 0.0870 2020-02-13
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1450 1.3610 0.0000 0.0000 0.0880 2020-02-13

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