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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
006477 中邮沪港深精选混合型证券投资基金 1.0905 1.0905 0.0000 0.0000 -0.2470 2021-10-26
007008 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 1.0119 1.0929 0.0000 0.0000 0.0692 2021-10-26
007009 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 1.0131 1.0831 0.0000 0.0000 0.0691 2021-10-26
007777 中邮研究精选混合型证券投资基金 1.5541 1.8458 0.0000 0.0000 1.9282 2021-10-26
590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 1.9685 3.1885 0.0000 0.0000 2.2332 2021-10-26
590002 中邮核心成长混合型证券投资基金 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.8169 2021-10-26
590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 3.2670 3.4470 0.0000 0.0000 3.4188 2021-10-26
590005 中邮核心主题混合型证券投资基金 3.3720 3.5320 0.0000 0.0000 2.2128 2021-10-26
590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 2.7080 3.2870 0.0000 0.0000 1.1958 2021-10-26
590007 中邮中证500指数增强型证券投资基金 1.4098 1.9198 0.0000 0.0000 0.4847 2021-10-26
000001 华夏成长证券投资基金 1.2660 3.7770 0.0000 0.0000 0.2375 2021-10-25
000005 嘉实增强信用定期债 1.0319 1.4221 0.0000 0.0000 0.0679 2021-10-25
000006 西部利得量化成长混合A 2.3147 2.6427 0.0000 0.0000 1.8346 2021-10-25
000008 嘉实500ETF联接 1.9538 2.0198 0.0000 0.0000 1.0395 2021-10-25
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.6916 2.0980 0.0000 2021-10-25
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.7573 2.3440 0.0000 2021-10-25
000011 华夏大盘精选证券投资基金 20.1890 26.9930 0.0000 0.0000 0.6782 2021-10-25
000012 华夏大盘精选证券投资基金 20.1890 26.9930 0.0000 0.0000 0.6782 2021-10-25
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.7990 1.7990 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
000015 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2390 1.4090 0.0000 0.0000 0.0808 2021-10-25
000016 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2010 1.3610 0.0000 0.0000 0.0833 2021-10-25
000020 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 4.2110 4.3790 0.0000 0.0000 1.0074 2021-10-25
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 3.4200 4.5900 0.0000 0.0000 1.7252 2021-10-25
000029 富国宏观策略 3.5920 3.7870 0.0000 0.0000 2.5993 2021-10-25
000030 长城核心优选混合 1.6746 3.1002 0.0000 0.0000 0.8674 2021-10-25
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 3.6820 3.6820 0.0000 0.0000 0.4638 2021-10-25
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.6590 1.9610 0.0000 0.0000 0.3023 2021-10-25
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.6300 1.9220 0.0000 0.0000 0.3077 2021-10-25
000051 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.7033 1.7033 0.0000 0.0000 0.4245 2021-10-25
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 2.5460 2.5460 0.0000 0.0000 0.1180 2021-10-25
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000 1.4815 2021-10-25
000063 长盛电子信息主题混合 2.2330 2.2330 0.0000 0.0000 2.3373 2021-10-25
000065 国富焦点 2.0850 2.2500 0.0000 0.0000 0.3852 2021-10-25
000066 诺安鸿鑫混合 2.0495 2.8926 0.0000 0.0000 1.1100 2021-10-25
000069 国投瑞银中高债A 1.1040 1.5460 0.0000 0.0000 0.0907 2021-10-25
000070 国投瑞银中高债C 1.1020 1.5160 0.0000 0.0000 0.0908 2021-10-25
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.3896 1.3896 0.0000 0.0000 -0.1078 2021-10-25
000072 华安稳健回报 1.2885 2.2642 0.0000 0.0000 0.2568 2021-10-25
000073 成长动力 3.1854 3.1854 0.0000 0.0000 2.1322 2021-10-25
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2174 0.2174 0.0000 0.0000 0.0460 2021-10-25
000082 嘉实研究阿尔法股票 2.0780 2.9130 0.0000 0.0000 0.4350 2021-10-25
000083 汇添富消费行业混合 7.9860 7.9860 0.0000 0.0000 -0.1750 2021-10-25
000084 博时安盈债券A 1.2918 1.3540 0.0000 0.0000 0.0232 2021-10-25
000085 博时安盈债券C 1.2583 1.3131 0.0000 0.0000 0.0238 2021-10-25
000086 南方稳利 1.0780 1.4060 0.0000 0.0000 0.0929 2021-10-25
000087 中期国债ETF联接A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0293 2021-10-25
000088 中期国债ETF联接C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0295 2021-10-25
000107 富国稳健增强债券 1.2670 1.6100 0.0000 0.0000 0.0790 2021-10-25
000109 富国稳健增强债券C级 1.2390 1.5650 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.2050 1.4380 0.0000 0.0000 0.0000 2021-10-25

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