当前位置:首页 > 金融市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.3100 3.8210 0.0000 0.0000 0.6918 2021-04-14
000005 嘉实增强信用定期债 1.0200 1.3950 0.0000 0.0000 0.0981 2021-04-14
000006 西部利得量化成长混合A 2.0049 2.0929 0.0000 0.0000 1.6684 2021-04-14
000008 嘉实500ETF联接 1.7110 1.7770 0.0000 0.0000 1.0274 2021-04-14
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.5655 2.1280 0.0000 2021-04-14
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.6315 2.3740 0.0000 2021-04-14
000011 华夏大盘精选证券投资基金 20.1790 26.9830 0.0000 0.0000 1.7908 2021-04-14
000012 华夏大盘精选证券投资基金 20.1790 26.9830 0.0000 0.0000 1.7908 2021-04-14
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.7000 1.7000 0.0000 0.0000 0.3542 2021-04-14
000015 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2140 1.3840 0.0000 0.0000 0.0824 2021-04-14
000016 华夏纯债债券型证券投资基金 1.1790 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
000020 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 3.8150 3.9830 0.0000 0.0000 0.8459 2021-04-14
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 2.8430 4.0130 0.0000 0.0000 1.8631 2021-04-14
000029 富国宏观策略 3.0370 3.2320 0.0000 0.0000 0.8970 2021-04-14
000030 长城核心优选混合 1.5567 2.8819 0.0000 0.0000 1.1895 2021-04-14
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 3.2200 3.2200 0.0000 0.0000 1.8021 2021-04-14
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 -0.2364 2021-04-13
000043 嘉实美国成长-人民币 2.9830 2.9830 0.0000 0.0000 0.5732 2021-04-13
000044 嘉实美国成长-美元 2.7790 2.7790 0.0000 0.0000 0.7614 2021-04-13
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.5330 1.8350 0.0000 0.0000 0.2616 2021-04-14
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.5080 1.8000 0.0000 0.0000 0.2660 2021-04-14
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0720 2021-04-13
000051 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.6734 1.6734 0.0000 0.0000 0.7829 2021-04-14
000055 广发纳指100美元A 0.6155 0.6554 0.0000 0.0000 1.2502 2021-04-13
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 2.2850 2.2850 0.0000 0.0000 1.1957 2021-04-14
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 1.6330 2021-04-14
000063 长盛电子信息主题混合 1.9580 1.9580 0.0000 0.0000 0.8758 2021-04-14
000065 国富焦点 1.9260 2.0910 0.0000 0.0000 0.2081 2021-04-14
000066 诺安鸿鑫混合 1.7120 2.4162 0.0000 0.0000 0.9493 2021-04-14
000069 国投瑞银中高债A 1.0920 1.4970 0.0000 0.0000 0.0917 2021-04-14
000070 国投瑞银中高债C 1.0870 1.4680 0.0000 0.0000 0.0921 2021-04-14
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.5414 1.5414 0.0000 0.0000 1.2214 2021-04-14
000072 华安稳健回报 1.2397 2.1784 0.0000 0.0000 0.0888 2021-04-14
000073 成长动力 2.6272 2.6272 0.0000 0.0000 2.1065 2021-04-14
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2358 0.2358 0.0000 0.0000 1.3322 2021-04-14
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.9290 2.7640 0.0000 0.0000 0.9948 2021-04-14
000083 汇添富消费行业混合 8.2750 8.2750 0.0000 0.0000 1.7710 2021-04-14
000084 博时安盈债券A 1.2699 1.3321 0.0000 0.0000 0.0079 2021-04-14
000085 博时安盈债券C 1.2389 1.2937 0.0000 0.0000 0.0081 2021-04-14
000086 南方稳利 1.0580 1.3860 0.0000 0.0000 0.0946 2021-04-14
000087 中期国债ETF联接A 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0097 2021-04-14
000088 中期国债ETF联接C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0097 2021-04-14
000103 国泰境外高收益债 1.3468 1.3468 0.0000 0.0000 -0.3993 2021-04-13
000107 富国稳健增强债券 1.2160 1.5590 0.0000 0.0000 0.1647 2021-04-14
000109 富国稳健增强债券C级 1.1920 1.5180 0.0000 0.0000 0.0840 2021-04-14
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1820 1.4150 0.0000 0.0000 0.0847 2021-04-14
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1610 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-14
000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9908 1.3687 0.0000 0.0000 0.0808 2021-04-09
000118 广发聚鑫债券A类 1.4950 2.1700 0.0000 0.0000 -1.1243 2021-04-14
000119 广发聚鑫债券C类 1.4910 2.1380 0.0000 0.0000 -0.9960 2021-04-14

70