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当日代销基金产品净值

产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000873 华安现金宝货币A 1.0000 1.0000 0.4045 1.6170 0.0000 2024.06.16
000647 易方达财富快线货币A 1.0000 1.0000 0.4268 1.5420 0.0000 2024.06.16
040003 华安现金富利A 1.0000 1.0000 0.37782 1.9410 0.0000 2024.06.16
041003 华安现金富利B 1.0000 1.0000 0.44339 2.1890 0.0000 2024.06.16
040039 华安日日鑫B 1.0000 1.0000 0.5040 1.9050 0.0000 2024.06.16
040038 华安日日鑫A 1.0000 1.0000 0.4384 1.6610 0.0000 2024.06.16
004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C 1.4795 1.7520 0.0000 0.0000 0.0879 2024.06.14
004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A 1.5536 1.8332 0.0000 0.0000 0.0966 2024.06.14
020733 易方达创业板中盘200联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
020732 易方达创业板中盘200联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
007335 中银中债1-3农发债 1.0370 1.1439 0.0000 0.0000 0.0289 2024.06.14
010884 中银臻享债券 1.0327 1.1027 0.0000 0.0000 0.0387 2024.06.14
010509 中银彭博债券1-5年 1.0964 1.2176 0.0000 0.0000 0.0274 2024.06.14
013653 中银上清所0-5年农发债 1.0176 1.0816 0.0000 0.0000 0.0295 2024.06.14
018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 1.0239 1.0348 0.0000 0.0000 0.0391 2024.06.14
020684 南方上证科创板100ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
020683 南方上证科创板100ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
021137 广发集享债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
021136 广发集享债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.9192 1.9192 0.0000 0.0000 0.0208 2024.06.14
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.9423 1.9423 0.0000 0.0000 0.0206 2024.06.14
003613 南方卓元债券C 1.0629 1.3149 0.0000 0.0000 -0.0752 2024.06.14
003612 南方卓元债券A 1.0742 1.3516 0.0000 0.0000 -0.0744 2024.06.14
008164 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 1.2487 1.5197 0.0000 0.0000 -0.0880 2024.06.14
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.2750 1.5460 0.0000 0.0000 -0.0862 2024.06.14
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基 1.6259 1.6259 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基 1.6126 1.6126 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
590007 中邮中证500指数增强型证券投资基金 1.1093 1.6193 0.0000 0.0000 -0.9819 2024.06.14
590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 1.7360 2.3150 0.0000 0.0000 0.4630 2024.06.14
590005 中邮核心主题混合型证券投资基金 1.8850 2.0450 0.0000 0.0000 -0.9459 2024.06.14
590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2.5700 3.4640 0.0000 0.0000 -1.4571 2024.06.14
590002 中邮核心成长混合型证券投资基金 0.5734 0.5734 0.0000 0.0000 -0.8302 2024.06.14
590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 1.0098 2.2298 0.0000 0.0000 -0.6689 2024.06.14
573003 诺德收益 1.0030 1.1680 0.0000 0.0000 0.3000 2024.06.14
571002 诺德配置 1.1712 2.4412 0.0000 0.0000 0.5754 2024.06.14
570008 诺德周期 2.5050 3.4000 0.0000 0.0000 -0.5952 2024.06.14
570007 诺德30 0.5160 0.5160 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
570006 诺德中小盘 0.7850 1.7150 0.0000 0.0000 -1.7522 2024.06.14
570005 诺德成长 1.0010 2.9720 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
570001 诺德价值 2.0369 2.4669 0.0000 0.0000 -0.6293 2024.06.14
550019 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金B 1.1292 1.6262 0.0000 0.0000 0.0354 2024.06.14
550018 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金A 1.1481 1.6961 0.0000 0.0000 0.0349 2024.06.14
550016 中信保诚至远动力混合型证券投资基金C 2.7554 2.7554 0.0000 0.0000 0.2693 2024.06.14
550015 中信保诚至远动力混合型证券投资基金A 1.9520 1.9520 0.0000 0.0000 0.2723 2024.06.14
550013 中信保诚景华债券型证券投资基金C 1.2231 1.2967 0.0000 0.0000 0.0655 2024.06.14
550012 中信保诚景华债券型证券投资基金A 1.0579 1.1377 0.0000 0.0000 0.0662 2024.06.14
550009 中信保诚中小盘混合型证券投资基金A 2.6815 3.5775 0.0000 0.0000 0.9031 2024.06.14
550008 中信保诚优胜精选混合型证券投资基金A 1.3429 2.7032 0.0000 0.0000 0.2164 2024.06.14
550005 中信保诚三得益债券型证券投资基金B 1.1716 1.7654 0.0000 0.0000 0.0427 2024.06.14
550004 中信保诚三得益债券型证券投资基金A 1.2018 1.8506 0.0000 0.0000 0.0416 2024.06.14

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