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当日代销基金产品净值

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产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
001532 华安文体健康灵活配置混合A 5.5960 5.5960 0.0000 -0.2496 2026/05/19 00:00:00
001741 广发百发大数据精选混合A 2.0850 2.1410 0.0000 2.3564 2026/05/19 00:00:00
001531 招商安益灵活配置混合A 1.6364 1.6364 0.0000 0.2389 2026/05/19 00:00:00
001413 国联鑫起点混合A 1.4249 1.4749 0.0000 0.4370 2026/05/19 00:00:00
001852 融通中国风1号A 2.4860 2.5160 0.0000 0.8929 2026/05/19 00:00:00
002021 华夏回报二号证券投资基金 1.1690 3.7840 0.0000 0.4296 2026/05/19 00:00:00
001749 招商中国机遇股票A 2.7820 2.7820 0.0000 0.7241 2026/05/19 00:00:00
002103 招商康泰灵活混合 1.1160 1.3750 0.0000 -0.1789 2026/05/19 00:00:00
002119 广发安盈混合C 1.5343 1.5343 0.0000 0.0652 2026/05/19 00:00:00
002746 汇添富多策略定开混合 2.0330 2.0330 0.0000 1.5485 2026/05/19 00:00:00
002536 中银鑫利混合C 1.4073 1.6423 0.0000 0.2208 2026/05/19 00:00:00
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9680 0.9680 0.0000 1.5207 2026/05/19 00:00:00
003360 前海开源瑞和债券A类 1.0991 1.2851 0.0000 0.1184 2026/05/19 00:00:00
003612 南方卓元债券A 1.1490 1.4264 0.0000 0.0610 2026/05/19 00:00:00
003594 长盛盛崇混合A 1.5494 1.8807 0.0000 0.3497 2026/05/19 00:00:00
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 2.5913 2.6793 0.0000 0.9191 2026/05/19 00:00:00
004362 摩根安通回报C 1.5509 1.5797 0.0000 0.5250 2026/05/19 00:00:00
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9768 0.9768 0.0000 1.8455 2026/05/19 00:00:00
005309 中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资 1.1727 1.3311 0.0000 0.0341 2026/05/19 00:00:00
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 3.3707 3.3707 0.0000 1.0553 2026/05/19 00:00:00
005363 中银证券安源债券C 1.1223 1.1898 0.0000 0.0267 2026/05/19 00:00:00
005268 鹏华优势企业股票 2.6209 2.6209 0.0000 0.2985 2026/05/19 00:00:00
006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1509 1.1509 0.0000 0.1566 2026/05/19 00:00:00
006140 广发集嘉债券A 1.5128 1.7159 0.0000 2.0576 2026/05/19 00:00:00
006087 ETF500联接C 1.2373 1.2373 0.0000 0.8230 2026/05/19 00:00:00
007033 平安可转债债券型证券投资基金C 1.4759 1.4759 0.0000 2.2942 2026/05/19 00:00:00
006678 中银稳汇短债C 1.1039 1.2018 0.0000 0.0181 2026/05/19 00:00:00
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.3611 1.3611 0.0000 -0.2126 2026/05/19 00:00:00
007318 中银民丰回报混合 1.2712 1.2912 0.0000 0.0393 2026/05/19 00:00:00
007817 国泰中证全指通信设备ETF发起式联接A 4.1998 4.1998 0.0000 -0.5046 2026/05/19 00:00:00
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.7445 1.7445 0.0000 0.9432 2026/05/19 00:00:00
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.8521 1.8521 0.0000 1.4794 2026/05/19 00:00:00
008044 博远增强回报债券A 1.0127 1.0952 0.0000 1.4425 2026/05/19 00:00:00
008283 易方达金融行业股票A 1.5658 1.5658 0.0000 0.7399 2026/05/19 00:00:00
008304 宝盈龙头优选股票C 1.2473 1.2879 0.0000 0.6131 2026/05/19 00:00:00
008512 宝盈鸿盛债券C 1.0056 1.0056 0.0000 0.0398 2026/05/19 00:00:00
009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金A 1.1649 1.2199 0.0000 0.3619 2026/05/19 00:00:00
009153 南方瑞盛三年持有期混合C 1.1222 1.1222 0.0000 0.8900 2026/05/19 00:00:00
010106 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资 1.6670 1.6670 0.0000 0.8347 2026/05/19 00:00:00
010340 易方达高质量严选三年持有 1.0594 1.0594 0.0000 1.6114 2026/05/19 00:00:00
010385 华安汇嘉精选混合A 1.5038 1.5038 0.0000 0.4811 2026/05/19 00:00:00
010232 国寿安保泰安纯债 1.0666 1.1925 0.0000 0.1126 2026/05/19 00:00:00
011099 富国价值创造混合A 0.6241 0.6241 0.0000 -0.0320 2026/05/19 00:00:00
011239 华安聚恒精选混合C 0.9526 0.9526 0.0000 0.8042 2026/05/19 00:00:00
011338 兴全合远两年混合A 1.2208 1.2208 0.0000 1.1769 2026/05/19 00:00:00
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0528 1.0528 0.0000 -0.1328 2026/05/19 00:00:00
011649 易方达逆向投资混合A 1.4191 1.4191 0.0000 1.0107 2026/05/19 00:00:00
011863 南方蓝筹成长混合C 1.0981 1.0981 0.0000 0.8449 2026/05/19 00:00:00
012309 国泰价值远见混合C 0.8295 0.8295 0.0000 0.2296 2026/05/19 00:00:00
013014 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投 0.8306 0.8306 0.0000 -0.3957 2026/05/19 00:00:00
以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。

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