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当日代销基金产品净值

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产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000873 华安现金宝货币A 1.0000 1.0000 0.3147 1.1690 2026/01/25 00:00:00
000647 易方达财富快线货币A 1.0000 1.0000 0.2827 1.0610 2026/01/25 00:00:00
040003 华安现金富利货币A 1.0000 1.0000 0.2702 1.3010 2026/01/25 00:00:00
040038 华安日日鑫A 1.0000 1.0000 0.2754 1.0990 2026/01/25 00:00:00
040039 华安日日鑫B 1.0000 1.0000 0.3411 1.3380 2026/01/25 00:00:00
041003 华安现金富利货币B 1.0000 1.0000 0.33595 1.5380 2026/01/25 00:00:00
000057 中银消费主题混合型证券投资基金 1.7510 1.7510 0.0000 0.8060 2026/01/23 00:00:00
000086 南方稳利1年持有债券A 1.1729 1.5658 0.0000 -0.0085 2026/01/23 00:00:00
000122 汇添富实业债债券A 1.6256 1.8996 0.0000 0.4697 2026/01/23 00:00:00
000073 摩根成长动力A 2.6369 2.6369 0.0000 -0.6144 2026/01/23 00:00:00
000214 广发成长优选混合 1.6730 2.3030 0.0000 -0.2385 2026/01/23 00:00:00
000378 摩根双债增利C 1.2046 1.6366 0.0000 0.3582 2026/01/23 00:00:00
000674 中海中短债债券型证券投资基金A 0.9246 1.2353 0.0000 0.0216 2026/01/23 00:00:00
000734 博时天天增利货币A 1.0000 1.0000 0.2457 0.9160 2026/01/23 00:00:00
001008 工银国企改革股票 3.0570 3.0570 0.0000 0.7913 2026/01/23 00:00:00
001078 华夏现金宝货币市场基金 1.0000 1.0000 0.3505 1.3160 2026/01/23 00:00:00
001239 长盛国企改革混合 0.6830 0.6830 0.0000 -2.4286 2026/01/23 00:00:00
001637 嘉实量化精选股票 1.9787 2.3297 0.0000 1.7588 2026/01/23 00:00:00
001707 诺安高端制造股票A 2.4480 2.4480 0.0000 1.1570 2026/01/23 00:00:00
001815 华泰柏瑞激励动力A 2.4150 2.9560 0.0000 1.6842 2026/01/23 00:00:00
002376 国寿安保核心产业混合 1.2090 1.6100 0.0000 2.3709 2026/01/23 00:00:00
002145 诺安景鑫混合 2.9791 2.9791 0.0000 1.5337 2026/01/23 00:00:00
002621 中欧消费主题股票型证券投资基金A 1.4327 1.4327 0.0000 0.1258 2026/01/23 00:00:00
002536 中银鑫利混合C 1.4513 1.6863 0.0000 0.1104 2026/01/23 00:00:00
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2537 1.2537 0.0000 -0.1115 2026/01/23 00:00:00
002928 长盛盛和纯债C 1.0841 1.2584 0.0000 0.0277 2026/01/23 00:00:00
002966 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金C 1.2904 1.4074 0.0000 0.4359 2026/01/23 00:00:00
002947 大成景盛一年定期债C 1.1750 1.2321 0.0000 0.0767 2026/01/23 00:00:00
003879 嘉实6个月理财债A 1.0014 1.0569 0.0000 2026/01/23 00:00:00
004227 泰信鑫利混合A 1.2202 1.2962 0.0000 0.0082 2026/01/23 00:00:00
004390 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A 4.5942 4.6842 0.0000 2.2957 2026/01/23 00:00:00
004666 长城久嘉创新成长混合A 3.6044 3.6044 0.0000 6.7306 2026/01/23 00:00:00
004904 人保货币B 1.0000 1.0000 1.0745 1.3190 2026/01/23 00:00:00
005160 华泰保兴尊合债券型C 1.2583 1.4823 0.0000 0.1831 2026/01/23 00:00:00
005120 摩根量化多因子 1.7034 1.7034 0.0000 1.7077 2026/01/23 00:00:00
005188 海富通量化前锋股票型证券投资基金C 1.3899 1.7039 0.0000 -0.3656 2026/01/23 00:00:00
005416 鹏华尊惠18个月定开混合A 2.0093 2.0093 0.0000 0.1046 2026/01/23 00:00:00
005106 银华农业产业股票A 1.2527 1.2527 0.0000 0.2561 2026/01/23 00:00:00
005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.1768 1.1768 0.0000 2.1173 2026/01/23 00:00:00
005634 汇安行业龙头混合A 2.4079 2.4079 0.0000 -0.6191 2026/01/23 00:00:00
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0322 3.0322 0.0000 1.7585 2026/01/23 00:00:00
006114 人保鑫利债券A 1.1778 1.2028 0.0000 0.5979 2026/01/23 00:00:00
006408 汇添富消费升级混合A 2.0291 2.0291 0.0000 0.1481 2026/01/23 00:00:00
006773 国寿安保尊荣中短债债券A 1.1933 1.2333 0.0000 0.0084 2026/01/23 00:00:00
006813 博时汇悦回报混合 2.0005 2.0005 0.0000 -0.1796 2026/01/23 00:00:00
006594 博道中证500增强C 2.5889 2.8689 0.0000 2.1786 2026/01/23 00:00:00
007008 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 1.1231 1.2931 0.0000 0.1070 2026/01/23 00:00:00
007082 平安高端制造混合型证券投资基金A 1.9140 1.9140 0.0000 8.8428 2026/01/23 00:00:00
007129 天弘增强回报C 1.4890 1.4890 0.0000 0.0941 2026/01/23 00:00:00
007472 华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投 1.7430 1.7430 0.0000 2.1808 2026/01/23 00:00:00
以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。

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