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当日代销资管产品净值

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产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
ZH054D 外贸信托-中银证券智享437期-受益权3 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH04AX 外贸信托-中海稳盈6个月37号-第2期 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH0541 外贸信托-安鑫区域精选（京津冀）2期-受益 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH0544 外贸信托-智享16期受益权7 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH0547 外贸信托-中银证券智享223期-受益权7 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH053Z 外贸信托-信享财富45号-受益权4 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH0549 外贸信托-中银证券智享251期-受益权9 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH053X 外贸信托-信享财富24号-受益权4 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH054C 外贸信托-中银证券智享435期-受益权3 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH04W7 外贸信托-中海稳盈12个月11号-第2期 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH0545 外贸信托-智享34期-受益权8 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH0546 外贸信托-中银证券智享216期-受益权9 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH054E 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH0540 外贸信托-信享财富55号-受益权4 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH053Y 外贸信托-信享财富31号-受益权5 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
ZH0548 外贸信托-中银证券智享242期受益权8 1.0000 1.0000 2026/02/13 00:00:00
07606U 嘉实基金鸿鹄慧盈133号 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
23F811 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 0.0010 0.8490 0.0000 2026/02/12 00:00:00
901ERZ 中信证券资管慧享长虹FOF定制103号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
B61192 浙商金惠中鼎双周盈2号 1.0144 1.0324 0.0000 0.0099 2026/02/12 00:00:00
JXRY20 建信信托-日日盈宝20号集合资金信托计划 1.0000 0.0000 0.4657 1.7000 2026/02/12 00:00:00
SBRJ00 华夏资本龙跃慧盈152号集合资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
SDD427 黄山8号第23期 1.2485 1.2485 0.0000 -0.0080 2026/02/12 00:00:00
901DGP 中信证券资管慧享长虹FOF定制15号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
901FN9 中信证券资管慧享长虹FOF定制140号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
951231 国泰海通慧享至臻FOF220号单一资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
A60009 金中投避风港集合资产管理计划C类份额 1.0000 0.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
B5Z705 中信建投家鑫稳利1号集合资产管理计划 1.0300 1.0300 0.0000 0.0097 2026/02/12 00:00:00
JXRY32 建信信托-日日盈宝32号集合资金信托计划 1.0000 0.0000 0.4657 1.7000 2026/02/12 00:00:00
SAN557 黄山18号第128期 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
SV6725 黄山18号第五十四期 0.4744 0.4744 0.0000 2026/02/12 00:00:00
ZH053M 外贸信托-中银证券智享305期-受益权7 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.4948 1.4948 0.0000 2026/02/12 00:00:00
JXRY33 建信信托-日日盈宝33号集合资金信托计划 1.0000 0.0000 0.4657 1.7000 2026/02/12 00:00:00
SAE973 黄山18号第七十九期 0.5752 0.5752 0.0000 2026/02/12 00:00:00
SEM199 黄山8号第82期 1.3795 1.3795 0.0000 0.0363 2026/02/12 00:00:00
T17632 华润信托·源乐晟新晟5号6期集合资金信托计 1.0000 1.0000 2026/02/12 00:00:00
8900B6 长江灵活配置B 0.6386 0.6386 0.0000 2026/02/12 00:00:00
901EC1 中信证券资管慧享长虹FOF定制53号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
901FE7 中信证券资管慧享长虹FOF定制149号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
901FEQ 中信证券资管慧享长虹FOF定制88号单一资产 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
B5Z694 中信建投尊享定制家鑫36号集合资产管理计划 1.0407 1.0407 0.0000 0.0192 2026/02/12 00:00:00
B5Z678 中信建投尊享定制家鑫35号集合资产管理计划 1.0390 1.0490 0.0000 0.0193 2026/02/12 00:00:00
T11931 华润信托·相聚慧益3期集合资金信托计划 1.0000 1.0000 2026/02/12 00:00:00
951081 国泰海通慧享至臻FOF196号单一资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
951324 国泰海通慧享至安FOF29号单一资产管理计划 1.0000 1.0000 0.0000 2026/02/12 00:00:00
B5Z155 中信建投尊享宁鑫14号集合资产管理计划 1.2664 1.2664 0.0000 0.0316 2026/02/12 00:00:00
B5Z149 中信建投尊享宁鑫9号集合资产管理计划 1.2424 1.2424 0.0000 0.0080 2026/02/12 00:00:00
JXRY30 建信信托-日日盈宝30号集合资金信托计划 1.0000 0.0000 0.4657 1.7000 2026/02/12 00:00:00
以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。

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