| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH04S2 | 外贸信托-信选优债107期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04S1 | 外贸信托-信选优债99期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04S0 | 外贸信托-尊信稳债32期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RZ | 外贸信托-尊信稳债31期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RY | 外贸信托-尊信稳债30期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RX | 外贸信托-尊信稳债29期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RW | 外贸信托-尊信稳债28期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RV | 外贸信托-尊信稳债27期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RQ | 外贸信托-外贸信托-智琨17号集合资金信托 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RN | 外贸信托-智享12期-受益权10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RO | 外贸信托-尊享定制（建投）40期-受益权2 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RB | 外贸信托-信选优债106期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04P5 | 外贸信托-中海稳盈12个月63号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04DF | 外贸信托-中海稳盈9个月41号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04BH | 外贸信托-中海稳盈6个月19号-第2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RL | 外贸信托-中银证券智享243期-受益权8 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RK | 外贸信托-中银证券智享414期-受益权2 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RJ | 外贸信托-中银证券智享393期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RI | 外贸信托-中银证券智享364期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RH | 外贸信托-中银证券智享345期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RG | 外贸信托-中银证券智享244期-受益权8 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04R8 | 外贸信托-安鑫区域精选（长三角）19期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04R7 | 外贸信托-信享财富21号-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04R6 | 外贸信托-信享财富47号-受益权4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04R5 | 外贸信托-信享财富15号-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RF | 外贸信托-尊信稳债26期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RE | 外贸信托-尊信稳债25期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RD | 外贸信托-尊信稳债24期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RC | 外贸信托-尊信稳债23期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04RA | 外贸信托-信选优债98期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04QZ | 外贸信托-尊信稳债22期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04QY | 外贸信托-尊信稳债21期-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04QX | 外贸信托-尊信稳债20期-3期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04QQ | 外贸信托-中银证券智享351期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04NW | 外贸信托-外贸信托-诚奇慧盈量化中性6号集 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| ZH04JT | 外贸信托-星石慧益35期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.10 |
| JXRY30 | 建信信托-日日盈宝30号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY29 | 建信信托-日日盈宝29号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY28 | 建信信托-日日盈宝28号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY27 | 建信信托-日日盈宝27号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY26 | 建信信托-日日盈宝26号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY25 | 建信信托-日日盈宝25号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY24 | 建信日日盈宝24号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY23 | 建信信托-日日盈宝23号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY22 | 建信信托-日日盈宝22号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY21 | 建信信托-日日盈宝21号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY20 | 建信信托-日日盈宝20号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY19 | 建信信托-日日盈宝19号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY18 | 建信信托-日日盈宝18号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| JXRY17 | 建信信托-日日盈宝17号集合资金信托计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.4931 | 1.8000 | 0.0000 | 2025.11.09 |
| 以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
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