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当日代销资管产品净值

产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
ZH0316 外贸信托-中银证券智享223期受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH031E 外贸信托-中银证券智享237期-受益权6 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH031A 外贸信托-私享优债5期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH030V 外贸信托-国信稳债23期-受益权 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH030S 外贸信托-中聚8号-1期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH031B 外贸信托-顺享(季季开)29期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH0319 外贸信托-信选优债14期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH0318 外贸信托-中银证券智享236期受益权7 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH0317 外贸信托-中银证券智享233期受益权3 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH0315 外贸信托-中银证券智享220期受益权4 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH0314 外贸信托-中银证券智享218期受益权3 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH0313 外贸信托-中银证券智享216期受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH0312 外贸信托-中银证券智享215期受益权6 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH0311 外贸信托-中银证券智享212期受益权7 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH030Z 外贸信托-中银证券智享205期受益权5 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH030Y 外贸信托-尊享定制(建投)26期-受益权 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH030X 外贸信托-信享财富49号-受益权3 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH030W 外贸信托-信享财富29号-受益权3 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH030N 外贸信托-智享32期受益权4 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH02ZU 外贸信托-尊信稳债255期-1 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH02ZT 外贸信托-尊信稳债256期-1 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH02ZS 外贸信托-尊信稳债257期-1 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH02ZR 外贸信托-尊信稳债258期-1 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH02ZW 外贸信托-尊信稳债253期-1 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH02ZV 外贸信托-尊信稳债254期-1 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
ZH02Z5 外贸信托-尊享(尊信)40号-第1期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2024.06.14
860009 光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划 2.5668 2.6368 0.0000 0.0000 0.3440 2024.06.14
860005 光大阳光添利债券型集合资产管理计划 2.4873 2.6473 0.0000 0.0000 0.0805 2024.06.14
860001 光大阳光 1.8690 3.5990 0.0000 0.0000 0.4947 2024.06.14
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
87646Z 广发资管私享利1号 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
87645N 广发资管私享利2号 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
87642P 广发资管弘利债券 1.2193 1.5563 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
872031 广发弘利3月滚动债A 1.2812 1.6182 0.0000 0.0000 0.0234 2024.06.14
872019 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 0.8477 1.0907 0.0000 0.0000 -0.3995 2024.06.14
872017 广发资管昭利中短债C 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
872016 广发资管昭利中短债B 1.1432 1.1432 0.0000 0.0000 0.0087 2024.06.14
872014 广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管 1.0082 1.2750 0.0000 0.0000 0.0298 2024.06.14
870009 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产 0.8656 1.1050 0.0000 0.0000 -0.4027 2024.06.14
870008 广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管 1.0222 1.2863 0.0000 0.0000 0.0294 2024.06.14
860058 光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划 0.8576 0.8576 0.0000 0.0000 0.3510 2024.06.14
860053 光大阳光启明星创新驱动混合C 0.6261 0.7566 0.0000 0.0000 1.1143 2024.06.14
860052 光大阳光启明星创新驱动混合B 0.6431 0.7697 0.0000 0.0000 1.1164 2024.06.14
860033 光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集 1.1254 1.1254 0.0000 0.0000 0.0356 2024.06.14
860012 光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集 1.1384 1.7778 0.0000 0.0000 0.0351 2024.06.14
881011 招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产 1.0904 1.0904 0.0000 0.0000 0.0275 2024.06.14
881010 招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产 1.1016 1.1016 0.0000 0.0000 0.0272 2024.06.14
900152 中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资 0.7737 0.7737 0.0000 0.0000 -0.1162 2024.06.14
900100 中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资 1.8198 3.5264 0.0000 0.0000 -0.9363 2024.06.14
900099 中信证券红利价值一年持有混合型集合资产 1.2956 2.2523 0.0000 0.0000 -0.4839 2024.06.14

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