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当日代销理财产品净值

产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
JXJXBGS2023051119 建信理财建信宝按日开放式净值型理财产品第19期 1.0000 1.0000 0.4332 1.6300 0.0000 2024.06.16
EW0057 光大理财阳光碧灵活1号理财产品 1.0000 1.0000 0.4426 1.6250 0.0000 2024.06.16
24GS5904 工银理财·核心优选最短持有7天固定收益类开放式理财产品(24GS5904) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
24GS2900 工银理财·天天鑫添益固定收益类开放式理财产品2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.14
AXTTJGA (机构专属)中银理财-安享天添 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
QQPZGPJUSD202422SB 中银理财-全球配置优享高评级固收(美元封闭式)2024年22期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
QQPZGPJUSD202422SA 中银理财-全球配置优享高评级固收(美元封闭式)2024年22期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
WXZQ2024014 中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2024年14期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
5811224092 交银理财稳享灵动慧利日开5号(14天持有期)理财产品 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
17338D 招银理财招睿月添利(30天)持有期1号固定收益类理财计划 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 2.1500 2024.06.13
QXFG06M298 平安理财新启航第298期封闭固收类理财产品 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
WF2024112 中银理财-稳富(封闭式)2024年112期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
ZYZST03A 中银理财-债市通3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
24116124C 华夏理财悦安封闭式124号126天C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
24031HL7 汇华理财-汇理封闭式固定收益类理财产品2024年031期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
2301241828 天添利现金宝61号B 1.0000 1.0000 0.7892 3.0770 0.0000 2024.06.13
QQ2446B 中银理财全球配置高评级美元封闭2446 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
QQ2446A 中银理财全球配置高评级美元封闭2446 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
QQ2444A 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
RX24044JG (机构专属)中银理财“睿享”(封闭式)2024年44期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
QXFG03M266 平安理财新启航第266期封闭固收类理财产品 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
WX2024171JG (机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)2024年171期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
PHHYGS202417B 中银理财-普惠恒盈固收(封闭式)2024年17期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
JFZY202406 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2024年06期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
PHHYGS202417A 中银理财-普惠恒盈固收(封闭式)2024年17期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
WF2024167 中银理财-稳富(封闭式)2024年167期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
WFZQMBY2408 中银理财-稳富目标盈固收增强(封闭式)2024年08期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
YIXTT022A 中银理财-怡享天天22号 1.0000 1.0000 0.70276 2.7910 0.0000 2024.06.13
QQPZGPJUSD202421SB 中银理财-全球配置优享高评级固收(美元封闭式)2024年21期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
QQPZGPJUSD202421SA 中银理财-全球配置优享高评级固收(美元封闭式)2024年21期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
WXZQ2024013 中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2024年13期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
QQ2442A 中银理财全球配置高评级美元封闭2442 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
QQ2410A 中银理财全球配置高评级美元封闭2410 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
AF233383G 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期10号理财产品 1.0041 1.0041 0.00000 0.0000 0.0100 2024.06.13
17367F 招银理财招睿季添利(90天)持有期1号固定收益类理财计划 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0196 2024.06.13
5811124670 (季享)交银理财稳享灵动慧利13个月封闭式9号理财产品B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
LJRRX10A 广银理财鎏金日日薪10号现金管理类理财产品 1.0000 1.0000 0.7022 2.6900 0.0000 2024.06.13
WF2024132 中银理财-稳富(封闭式)2024年132期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2024.06.13
YIXTT021A 中银理财-怡享天天21号 1.0000 1.0000 0.44798 2.4340 0.0000 2024.06.13
LXTT03A 中银理财-乐享天天3号 1.0000 1.0000 0.46028 1.6720 0.0000 2024.06.13
YIXTT020A 中银理财-怡享天天20号 1.0000 1.0000 0.55055 2.0590 0.0000 2024.06.13
8968D 招银理财招赢日日金28号现金管理类理财计划 1.0000 1.0000 0.6748 2.3700 0.0000 2024.06.13
5811324005 交银理财稳享现金添利(惠享版)12号理财产品C 1.0000 1.0000 0.4172 1.5460 0.0000 2024.06.13
5811323055 交银理财稳享现金添利(惠享版)8号理财产品E 1.0000 1.0000 0.5683 1.7520 0.0000 2024.06.13
5811323053 交银理财稳享现金添利(惠享版)2号理财产品G 1.0000 1.0000 0.4478 1.6460 0.0000 2024.06.13
5811323018 交银理财稳享现金添利(惠享版)3号理财产品F 1.0000 1.0000 0.4510 1.6190 0.0000 2024.06.13
5811323016 交银理财稳享现金添利(惠享版)5号理财产品D 1.0000 1.0000 0.4387 1.6090 0.0000 2024.06.13
5811323011 交银理财稳享现金添利(惠享版)6号理财产品E 1.0000 1.0000 0.4499 1.6760 0.0000 2024.06.13
5811322011 交银理财稳享现金添利(惠享版)1号理财产品C 1.0000 1.0000 0.4610 1.6880 0.0000 2024.06.13
5811321008 交银理财稳享现金添利(私银尊享)理财产品B 1.0000 1.0000 0.4883 1.7410 0.0000 2024.06.13

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