| 产品代码 |
产品名称 |
单位净值 |
累计净值 |
每万份基金单位收益 |
七日年收益率、净值增长率 |
日净值增长率 |
截止日期 |
| WX2024241JG |
（机构专属）中银理财“稳享”（封闭式）2024年241期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.20 |
| WX2024204JG |
（机构专属）中银理财“稳享”（封闭式）2024年204期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.20 |
| YIXTT035A |
中银理财-怡享天天35号 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.20 |
| WX2024225JG |
（机构专属）中银理财“稳享”（封闭式）2024年225期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.20 |
| 15624K |
招银理财招睿和鼎港币封闭24号固收类理财计划 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| 15624D |
招银理财招睿和鼎港币封闭24号固收类理财计划 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2439D |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2439期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2439C |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2439期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2439B |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2439期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2432F |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2432期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2432E |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2432期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2432B |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2432期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2432A |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2432期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2417D |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2417期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2417C |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2417期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| QQ2475B |
中银理财全球配置高评级美元封闭2475 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| QQ2475A |
中银理财全球配置高评级美元封闭2475 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| 24116149C |
华夏理财悦安封闭式149号111天C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| 2301241927 |
天添利现金宝72号B |
1.0000 |
1.0000 |
0.7687 |
2.9700 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2439A |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2439期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2417B |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2417期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| DT1H2417A |
汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2417期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| CYQZDJQGS90DA |
中银理财-90天中短久期最短持有期固收理财产品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| CYQXCZHYGS6MA |
中银理财-新城镇惠盈6个月持有期固收理财产品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| QQPZGPJHKD3MB |
中银理财全球配置高评级港币3个月最短持有期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| QQPZGPJHKD3MA |
中银理财全球配置高评级港币3个月最短持有期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| QXFG06393B |
平安理财新启航第393期封闭固收类理财产品B |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| QXFG06393A |
平安理财新启航第393期封闭固收类理财产品A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| WF2024287 |
中银理财-稳富稳健直通车（封闭式）2024年287期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| WFZQMBY2420 |
中银理财-稳富固收增强目标盈（封闭式）2024年20期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| WFZQ2024026 |
中银理财-稳富固收增强优嘉（封闭式）2024年026期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| WX2024209JG |
（机构专属）中银理财“稳享”（封闭式）2024年209期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| 6811124226 |
交银理财稳享灵动慧利4个月封闭式54号理财产品B |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| WF2024272 |
中银理财-稳富对公专属优加（封闭式）2024年272期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| WF2024196 |
中银理财-稳富（封闭式）2024年196期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| WF2024195 |
中银理财-稳富（封闭式）2024年195期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| WFZQFJGQ202406 |
（福建国企）中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2024年06期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| PYWJCY2410B |
汇华理财-时间朋友六个月最短持有固收类理财产品2410期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| AM244163B |
信银理财日盈象天天利213号现金管理型理财产品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.8800 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| PYWJCY2410A |
汇华理财-时间朋友六个月最短持有固收类理财产品2410期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| WX2024223 |
中银理财-稳享（封闭式）2024年223期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| 12125K |
招银理财招睿和鼎美元封闭155号固收类理财计划 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| 12125D |
招银理财招睿和鼎美元封闭155号固收类理财计划 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| CYQZDJQGS14DA |
中银理财-14天中短久期最短持有期固收理财产品 |
1.000217 |
1.000217 |
0.0000 |
0.0000 |
-0.0119 |
2024.09.19 |
| QQ2474B |
中银理财全球配置高评级美元封闭2474 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| QQ2474A |
中银理财全球配置高评级美元封闭2474 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| YIXTT034A |
中银理财-怡享天天34号 |
1.0000 |
1.0000 |
0.80476 |
2.7850 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| 24116148C |
华夏理财悦安封闭式148号111天C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| 6811124199 |
交银理财稳享灵动慧利6个月封闭式148号理财产品C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2024.09.19 |
| CYQZDJQGS30DA |
中银理财-30天中短久期最短持有期固收理财产品 |
1.000547 |
1.000547 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0078 |
2024.09.19 |