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当日代销理财产品净值

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产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
WX2025067JG （机构专属）中银理财-稳享（封闭式）2025年67期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.23
WX2025030JG （机构专属）中银理财-稳享（封闭式）2025年30期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.23
2501250659 月月鑫最短持有期59号A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
EW3540D 阳光金增利稳健乐享天天购19号（14天最低持有）D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
WFZQMBY2502A 中银理财-稳富固收增强目标盈封闭式2025年02期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
CYQWFZQQQPZ180DA 中银理财-稳富固收增强全球配置180天持有期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
DT1H2597B 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2597期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
DT1H2597A 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2597期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
DT1H2595B 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2595期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
DT1H2595A 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2595期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
DT1H2569B 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2569期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
DT1H2569A 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2569期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
HHXFL25639 恒丰理财恒惠新丰利第639期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.05.22
WFXYJXRKA 中银理财-稳富信用精选日开 1.00008 1.00008 0.0000 0.0000 0.0080 2025.05.22
WX2025101JG （机构专属）中银理财-稳享（封闭式）2025年101期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
WX2025068JG （机构专属）中银理财-稳享（封闭式）2025年68期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
0YIXTT086A 中银理财-怡享天天86号 1.0000 1.0000 0.45279 1.7020 0.0000 2025.05.22
25111174 华夏理财固收纯债封闭式174号224天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
CYQWFYJ3MA 中银理财-稳富优嘉3个月持有期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
DT2519B 汇华理财-财富灯塔封闭式固定收益类理财产品2519期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
DT2519A 汇华理财-财富灯塔封闭式固定收益类理财产品2519期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
QXFG06499B 平安理财新启航第499期封闭固收类理财产品B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
QXFG06499A 平安理财新启航第499期封闭固收类理财产品A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
RX25031 中银理财-睿享（封闭式）2025年31期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
RX25023 中银理财-睿享（封闭式）2025年23期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
WX2025085JG （机构专属）中银理财-稳享（封闭式）2025年85期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
5811325040 交银理财稳享现金添利（惠享版）61号理财产品 1.0000 1.0000 0.4462 3.4090 0.0000 2025.05.22
CYQWFZQZSGZ368D03A 中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略368天持有期03 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
CYQWFZQQQPZ270DA 中银理财-稳富固收增强全球配置270天持有期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
QQ2546B 中银理财全球配置高评级美元封闭2546 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
QQ2546A 中银理财全球配置高评级美元封闭2546 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
WF2025127 中银理财-稳富对公专属优加封闭式2025年127期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
WF2025124 中银理财-稳富对公专属封闭式2025年124期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
2501250669 周周鑫最短持有期68号A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0100 2025.05.22
AM244166G 信银理财日盈象天天利218号现金管理型理财产品 1.0000 1.0000 0.5605 1.8330 0.0000 2025.05.22
CYQWFZQQQPZ30DA 中银理财-稳富固收增强全球配置30天持有期 1.000522 1.000522 0.0000 0.0000 0.0100 2025.05.22
5811225166 交银理财稳享灵动慧利日日开4号理财产品 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0299 2025.05.22
HXTT43B 中银理财-惠享天天43号 1.0000 1.0000 0.4821 3.4090 0.0000 2025.05.22
EW3487D 阳光碧乐活127号D 1.0000 1.0000 0.3697 1.3300 0.0000 2025.05.22
25112042C 华夏理财纯债日开42号C 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0100 2025.05.22
2501250661 季季鑫最短持有期30号A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 2025.05.22
CYQWFZQYJ1MA 中银理财-稳富固收增强优嘉1个月持有期 1.000762 1.000762 0.0000 0.0000 0.0137 2025.05.22
QWCG00717A 平安理财启元稳利日开7天持有17号固收类理财产品A 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0197 2025.05.22
0YIXTT085A 中银理财-怡享天天85号 1.0000 1.0000 0.36549 1.7310 0.0000 2025.05.22
5811325025 交银理财稳享现金添利（惠享版）58号理财产品 1.0000 1.0000 0.3638 1.4430 0.0000 2025.05.22
24G2966E 工银理财·鑫添益最短持有30天固收类理财产品 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0099 2025.05.22
TC3X01113A 平安理财天天成长3号113期现金管理类理财产品A 1.0000 1.0000 0.4937 1.8540 0.0000 2025.05.22
2501240100 年年鑫最短持有期11号A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0098 2025.05.22
WFZQZSGZRKA 中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略日开 1.00197 1.00197 0.0000 0.0000 0.0095 2025.05.22
0YIXTT084A 中银理财-怡享天天84号 1.0000 1.0000 0.31955 1.4270 0.0000 2025.05.22
以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。

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