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当日代销理财产品净值

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产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
JXJXBGS2023051119 建信理财建信宝按日开放式净值型理财产品第19期 1.0000 1.0000 0.3989 1.4800 0.0000 2025.01.25
WFZQ2025011 中银理财-稳富固收增强优嘉封闭式2025年11期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.24
WF2025053 中银理财-稳富稳健直通车封闭式2025年53期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.24
J03750 苏银理财恒源灵动最短持有30天2号A 1.000262 1.000262 0.0000 0.0000 0.0090 2025.01.24
FBAF19159E 民生理财天天增利现金管理159号理财产品E 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
WFZQBYL202501 （长三角-白玉兰）中银理财“稳富” 固收增强（封闭式）2025年01期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
XFTLCY0203A 广银理财幸福添利2个月持有期固定收益类理财产品第3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
12500D 招银理财招睿和鼎高评级封闭340号固定收益类理财计划 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
2501250611 年年鑫最短持有期13号B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
DT1H2514B 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2514期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
DT1H2514A 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2514期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
EW3287D 阳光金增利稳健天天购9号（7天最低持有）D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
HHXFL25641 恒丰理财恒惠新丰利第641期 1.0000 1.0000 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.23
WX2025039JG （机构专属）中银理财-稳享（封闭式）2025年39期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
WX2025028JG （机构专属）中银理财-稳享（封闭式）2025年28期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
WX2025023JG （机构专属）中银理财-稳享（封闭式）2025年23期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
ZNTY2501 汇华理财-趋势指南封闭式固定收益类理财产品2501期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
AF247105G 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期21号理财产品 1.0097 1.0097 0.00000 0.0000 0.0297 2025.01.23
WX2025022JG （机构专属）中银理财-稳享（封闭式）2025年22期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
YIXTT051A 中银理财-怡享天天51号 1.0000 1.0000 0.88888 3.2980 0.0000 2025.01.23
DT1H2532B 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2532期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
DT1H2532A 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2532期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
DT1H2507B 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2507期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
DT1H2507A 汇华理财-财富灯塔稳享封闭式固定收益类理财产品2507期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
QTCG00104A 平安理财启元添利日开4号固收类理财产品A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0100 2025.01.23
TC3X01112A 平安理财天天成长3号112期现金管理类理财产品A 1.0000 1.0000 0.8931 3.3730 0.0000 2025.01.23
WF2025054 中银理财-稳富稳健直通车封闭式2025年54期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
WF2025052 中银理财-稳富稳健直通车封闭式2025年52期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
WF2025031 中银理财-稳富对公专属优加封闭式2025年31期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
WF2025026 中银理财-稳富对公专属封闭式2025年26期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
WFZQ2025010 中银理财-稳富固收增强优嘉封闭式2025年10期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
WX2025027JG （机构专属）中银理财-稳享（封闭式）2025年27期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
BF245094B 信银理财（测试产品）安盈象固收稳利日开1号私募理财产品 1.0001 1.0001 0.00000 0.0000 0.0000 2025.01.23
EW3051D 阳光金日添利3号D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
WXZQ2025001 中银理财-稳享固收增强（封闭式）2025年01期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
25111613C 华夏理财悦安封闭式180号125天C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
QXFG03484A 平安理财新启航第484期封闭固收类理财产品A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
QQ2508B 中银理财全球配置高评级美元封闭2508 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
QQ2508A 中银理财全球配置高评级美元封闭2508 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
YIXTT050A 中银理财-怡享天天50号 1.0000 1.0000 0.87585 2.9090 0.0000 2025.01.23
AM233044H 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品 1.0000 1.0000 0.4756 1.7510 0.0000 2025.01.23
17314D 招银理财招睿月添利30天持有期1号固定收益类理财计划 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
2301249192 年年鑫最短持有期3号B 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
YIXTT049A 中银理财-怡享天天49号 1.0000 1.0000 0.48236 2.3740 0.0000 2025.01.23
CYQWFGDJCZ14DA 中银理财-稳富高等级纯债14天持有期 1.00132 1.00132 0.0000 0.0000 0.0070 2025.01.23
QTCG00708A 平安理财启元添利日开7天持有8号固收类理财产品A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0000 2025.01.23
17313D 招银理财招睿月添利7天持有期2号固定收益类理财计划 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0299 2025.01.23
2301231994 浦银理财天添利进取6号B 1.0000 1.0000 0.4150 1.4990 0.0000 2025.01.23
EW3056D 阳光金增利稳健天天购7号（14天最低持有）D 1.0009 1.0009 0.0000 2.6060 0.0000 2025.01.23
EW2734H 阳光碧乐活105号H 1.0000 1.0000 0.4662 1.7250 0.0000 2025.01.23
以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。

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